华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

　经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2016年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

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　特此公告。

　华泰柏瑞基金管理有限公司

　二○一七年一月四日