根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与国海证券股份有限公司(以下简称为“国海证券”)签署的销售协议,该机构自2017年1月5日起担任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:501027)的场外发售机构。投资者可通过国海证券的营业网点办理基金开户、认购等业务。具体公告如下:
一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务
国海证券股份有限公司
地址:广西桂林市辅星路13号
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
二、本基金管理人联系方式
国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客户服务电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com
三、重要提示
投资者如需查询国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登陆本基金管理人公司网站或查询2016年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二〇一七年一月四日
关于国泰信用互利分级债券型证券
投资基金办理定期份额折算业务期间互利A份额停复牌的公告
因国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信用互利基金份额(基金代码为:“160217”,基金场内简称为:“国泰互利”)和互利A份额(基金代码为:“150066”,基金场内简称为:“互利A”)办理定期份额折算业务,本基金互利A份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日互利A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的互利A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于互利A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日
关于国泰深证TMT50指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间TMTA份额停复牌的公告
因国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰TMT基金份额(基金代码为:“160224”,基金场内简称为:“国泰TMT”)和TMTA份额(基金代码为:“150215”,基金场内简称为:“TMTA”)办理定期份额折算业务,本基金TMTA份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日TMTA即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的TMTA份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于TMTA份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间有色A份额停复牌的公告
因国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰有色基金份额(基金代码为:“160221”,基金场内简称为:“国泰有色”)和有色A份额(基金代码为:“150196”,基金场内简称为:“有色A”)办理定期份额折算业务,本基金有色A份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日有色A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的有色A份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于有色A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日
关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间医药A份额停复牌的公告
因国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰医药基金份额(基金代码为:“160219”,基金场内简称为:“国泰医药”)和医药A份额(基金代码为:“150130”,基金场内简称为:“医药A”)办理定期份额折算业务,本基金医药A份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日医药A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于医药A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日
关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间食品A份额停复牌的公告
因国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰食品基金份额(基金代码为:“160222”,基金场内简称为:“国泰食品”)和食品A份额(基金代码为:“150198”,基金场内简称为:“食品A”)办理定期份额折算业务,本基金食品A份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日食品A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的食品A份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于食品A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日
关于国泰国证房地产行业指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务期间房地产A份额停复牌的公告
因国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产基金份额(基金代码为:“160218”,基金场内简称为:“国泰地产”)和房地产A份额(基金代码为:“150117”,基金场内简称为:“房地产A”)办理定期份额折算业务,本基金房地产A份额将于2017年1月4日暂停交易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日房地产A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的房地产A份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于房地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月4日