1 公告基本信息

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　注：

　1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。”

　2) 截止2016年11月30日，本基金年度可供分配利润为259,403,679.56 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于233,463,311.60元。

　2 与分红相关的其他信息

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　注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

　3 其他需要提示的事项

　3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

　3.2 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并提请投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　3.3 咨询方式：

　浦银安盛基金管理有限公司

　客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

　公司网址：www.py-axa.com；

　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　特此公告。

　浦银安盛基金管理有限公司

　二零一六年十二月五日