基金名称 招商招祥纯债债券型证券投资基金

基金代码 A：003863；C：003864

基金类型 债券型

管理人 招商基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月5日

基金名称 上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）

基金代码 人民币份额003629；美元现钞003630；

美元现汇003631

基金类型 QDII

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003462

基金类型 混合型

管理人 新华基金管理股份有限公司

托管人 平安银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月15日

发行截止日期 2016年12月15日

基金名称 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002943

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月30日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类:003152；C类:003153

基金类型 混合型

管理人 华富基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

基金代码 A：519332；C：519333

基金类型 债券型

管理人 浦银安盛基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月8日

发行截止日期 2016年12月30日

基金名称 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003839；C：003840

基金类型 混合型

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月6日

基金名称 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）

基金代码 人民币基金份额：161127；美元基金份额：003720

基金类型 境外股票指数基金

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 嘉实物流产业股票型证券投资基金

基金代码 A：003298；C：003299

基金类型 股票型

管理人 嘉实基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年9月30日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003943；C：003944

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 江苏银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月19日

基金名称 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003598

基金类型 混合型

管理人 华商基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002944

基金类型 混合型

管理人 信诚基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月2日

发行截止日期 2017年1月4日

基金名称 华宝兴业沪深300指数增强型

发起式证券投资基金

基金代码 003876

基金类型 股票型

管理人 华宝兴业基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月6日

基金名称 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）

基金代码 人民币基金份额：161128

美元基金份额：003721

基金类型 境外股票指数基金

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003333

基金类型 混合型

管理人 泰信基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类：003749

C类：003750

基金类型 混合型

管理人 创金合信基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月16日

发行截止日期 2016年12月20日

基金名称 富国久利稳健配置混合型证券投资基金

基金代码 A类：003877 C类：003878

基金类型 混合型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003799；C：003800

基金类型 混合型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月2日

发行截止日期 2017年1月4日

基金名称 九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类168106

C类168107

基金类型 混合型

管理人 九泰基金管理有限公司

托管人 渤海银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月7日

发行截止日期 2016年12月7日

基金名称 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金

基金代码 519931

基金类型 股票型证券投资基金

管理人 长信基金管理有限责任公司

托管人 国泰君安证券股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 003580

基金类型 混合型

管理人 泰康资产管理有限责任公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金

基金代码 A：003126；C：003127

基金类型 债券型

管理人 长信基金管理有限责任公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月6日

发行截止日期 2016年12月20日

基金名称 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）

基金代码 A类：501011；C类：501012

基金类型 股票型发起式证券投资基金

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002808

基金类型 混合型

管理人 泓德基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月9日

发行截止日期 2017年1月6日

基金名称 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003284

基金类型 混合型

管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月10日

发行截止日期 2016年12月7日

基金名称 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003694；C：003695

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月2日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 平安大华中证沪港深高股息精选指数型

证券投资基金

基金代码 003702

基金类型 股票型

管理人 平安大华基金管理有限公司

托管人 平安银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003941；C：003942

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 广州农村商业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月6日

发行截止日期 2016年12月20日

基金名称 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）

基金代码 A类：501030；C类：501031

基金类型 股票型证券投资基金

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 泓德裕祥债券型证券投资基金

基金代码 A类002742

C类002743

基金类型 债券型

管理人 泓德基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年10月17日

发行截止日期 2017年1月10日

基金名称 长信稳健纯债债券型证券投资基金

基金代码 002996

基金类型 债券型

管理人 长信基金管理有限责任公司

托管人 中信建投证券股份有限公司

发行起始日期 2016年11月24日

发行截止日期 2016年12月7日

基金名称 国联安鑫利混合型证券投资基金

基金代码 A：003774；C：003775

基金类型 混合型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：001816；C：002164

基金类型 混合型

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003115；C：003116

基金类型 混合型

管理人 光大保德信基金管理有限公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月7日

发行截止日期 2016年12月20日

基金名称 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金

基金代码 A类：003778

C类：003779

基金类型 混合型

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月1日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 501027

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月1日

发行截止日期 2017年1月13日

基金名称 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003686；C：003687

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 宁波银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月7日

基金名称 中银广利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003848；C：003849

基金类型 混合型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A：003632；C：003633

基金类型 混合型证券投资基金

管理人 招商基金管理有限公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类：002126，C类：002127

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 广州农村商业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月21日

基金名称 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金

基金代码 A：003637；C：003638

基金类型 债券型

管理人 安信基金管理有限责任公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 华宝兴业标普中国A股红利机会指数

证券投资基金(LOF)

基金代码 501029

基金类型 股票型证券投资基金

管理人 华宝兴业基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月1日

发行截止日期 2017年1月13日

基金名称 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003717

基金类型 混合型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月8日

发行截止日期 2016年12月8日

基金名称 德邦锐璟债券型证券投资基金

基金代码 A：003902；C：003903

基金类型 债券型

管理人 德邦基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月12日

基金名称 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金

基金代码 A类基金代码：003743；C类基金代码：003744

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 平安银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金代码 A类：003228

B类：003229

基金类型 货币市场基金

管理人 浦银安盛基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月23日

发行截止日期 2016年12月22日

基金名称 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003805（华安新恒利混合A）

003806（华安新恒利混合C）

基金类型 混合型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月27日

基金名称 广发集安债券型证券投资基金

基金代码 A：003211；C：003212

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年10月21日

发行截止日期 2017年1月20日

基金名称 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金

基金代码 002179

基金类型 混合型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月14日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 168301

基金类型 混合型

管理人 东海基金管理有限责任公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月16日

发行截止日期 2016年12月13日

基金名称 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金

基金代码 003899

基金类型 债券型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 金鹰添富纯债债券型证券投资基金

基金代码 003833

基金类型 债券型

管理人 金鹰基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月6日

发行截止日期 2016年12月22日

基金名称 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003132

基金类型 混合型

管理人 德邦基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年10月28日

发行截止日期 2016年12月28日

基金名称 万家家泰债券型证券投资基金

基金代码 A类：003908

C类：003909

基金类型 债券型

管理人 万家基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月29日

发行截止日期 2017年1月20日

基金名称 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类：003641

C类：003642

基金类型 混合型

管理人 长盛基金管理有限公司

托管人 平安银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月14日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类：002118；C类：002119

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月29日

发行截止日期 2016年12月13日

基金名称 汇添富中证互联网医疗主题指数型

发起式证券投资基金（LOF）

基金代码 A类：501007；C类：501008

基金类型 股票型发起式证券投资基金

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 上证周期产业债交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 网上现金认购代码：511233

二级市场交易代码：511230

基金类型 债券型

管理人 海富通基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月15日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 鹏华普泰债券型证券投资基金

基金代码 003892

基金类型 债券型

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月29日

发行截止日期 2016年12月29日

基金名称 中欧强泽债券型证券投资基金

基金代码 002920

基金类型 债券型

管理人 中欧基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月30日

发行截止日期 2017年1月20日

基金名称 中邮消费升级灵活配置混合型

发起式证券投资基金

基金代码 003513

基金类型 混合型

管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月21日

发行截止日期 2016年12月9日

基金名称 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 001647

基金类型 混合型

管理人 天弘基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月7日

发行截止日期 2016年12月13日

基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型

发起式证券投资基金（LOF）

基金代码 A类：501009；C类：501010

基金类型 股票型发起式证券投资基金

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月28日

发行截止日期 2016年12月16日

基金名称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金代码 003847

基金类型 债券型、发起式证券投资基金

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年11月25日

发行截止日期 2016年12月23日

基金名称 融通通穗债券型证券投资基金

基金代码 003677

基金类型 债券型

管理人 融通基金管理有限公司

托管人 广州农村商业银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月5日

发行截止日期 2016年12月30日

基金名称 广发集源债券型证券投资基金

基金代码 A类基金代码为：002925

C类基金代码为：002926

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年12月1日

发行截止日期 2017年2月28日