证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-060

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.货币资金：较年初增长41.04%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

　2.预付账款：较年初增长65.19%，主要原因是本报告期末预付采购货款增加所致。

　3.其他应收款：较年初增长56.71%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。

　4.应付利息：较年初降低48.81%，主要原因是本报告期支付发行的公司债券利息3504万元所致。

　5.应付股利：较年初增长80.56%，主要原因是本报告期分配2015年度股利所致。

　6.其他应付款：较年初降低37.56%，主要原因是本报告期往来及其他经营性应付款项减少所致。

　7.投资收益：较上年同期降低95.82%，主要原因是上年同期处置子公司西藏濮耐增加收益所致。

　8.营业外支出：较上年同期增长208.78%，主要原因是本报告期内支付赔偿损失及处置的非流动资产损失增加所致。

　9.利润总额：较上年同期降低44.87%，主要原因是本报告期内受当前经济景气度及行业市场需求影响，公司销售规模下降，导致销售利润减少所致。

　10.所得税费用：较上年同期降低40.72%，主要原因是本报告期内营业利润大幅度减少所致。

　11.归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低48.91%，主要原因是本报告期内利润总额减少所致。

　12.收到的税费返还：较上年同期增长778.78%，主要原因是本报告期内收到税收优惠返还款项增加所致。

　13.收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期降低61.72%，主要原因是本报告期内收到财政拨款形式的政府补助款项减少所致。

　14.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长593.83%，主要原因是本报告期销售回款增加及支付日常经营活动款项减少所致。

　15.投资活动现金流入小计：较上年同期降低98.35%，主要原因是上年同期收到处置子公司西藏濮耐投资款项所致。

　16.投资活动现金流出小计：较上年同期降低84.41%，主要原因是上年同期支付取得子公司雨山冶金款项1500万元所致。

　17.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低117.09％，主要原因是本报告期投资活动现金流入款项减少所致。

　18.吸收投资收到的现金：较上年同期降低100.00％，主要原因是上年同期收到股权筹资款项所致。

　19.筹资活动现金流入小计：较上年同期降低39.88%，主要原因是本报告期债权筹资额较上年同期债权和股权筹资额减少所致。

　20.筹资活动现金流出小计：较上年同期降低32.1%，主要原因是本报告期偿还债务款项减少所致。

　21.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低6574.86%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入款项减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2016年度经营业绩的预计

　2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　2016年10月20日

　证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-059

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年10月13日以电子邮件形式发出，并于2016年10月19日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》

　《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度新增向银行申请授信额度的议案》

　公司2015年12月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了拟向银行申请不超过38亿元的授信，2016年4月27召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了拟向银行申请不超过1亿元的授信。根据经营需要，公司拟向银行申请新增30,000万元的授信，全资子公司雨山冶金拟向银行申请新增1,000万元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2016年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

　单位：万元

　■

　以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的议案》

　详见《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的公告》（公告编号:2016-061）

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第三次会议决议》；

　2、2016年第三季度报告全文。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2016年10月20日

　证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-061

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日经第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的议案》；同意注销全资孙公司——郑州原恒科技炉料有限公司（以下简称“原恒科技”），并授权公司经营层全权负责办理注销等相关事宜。

　本次注销原恒科技事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、拟注销全资孙公司基本情况

　1、公司名称：郑州原恒科技炉料有限公司

　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　3、注册地址： 新密市袁庄乡尧山村

　4、法定代表人：杜书进

　5、注册资本：人民币1000万元

　6、经营范围：耐火材料、保温材料的生产销售及窑炉技术咨询服务。

　7、其他：截止2016年9月30日，原恒科技账面资产合计49,481,019.85 元，负债合计10,781,602.60 元，所有者权益合计38,699,417.25 元。2016年1-9月份，原恒科技营业收入15,117,723.29 元，净利润559,784.91元。

　三、注销原恒科技的原因

　根据公司经营的需要，为更好的整合公司资源，提高管理和运营效率，降低公司运营成本和管理费用，公司拟注销原恒科技。

　四、注销原恒科技对公司的影响

　本次注销全资孙公司原恒科技将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销后其资产负债、人员由公司全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司承接，以整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。

　五、备查文件

　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2016年10月20日