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2016年09月28日 星期三 上一期  下一期
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工银瑞信基金管理有限公司关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

 工银瑞信基金管理有限公司关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天津国美基金销售有限公司(以下简称 “国美基金”)签署的基金销售协议,国美基金自2016年9月28日起销售本公司旗下截至该日已成立的除LOF基金、短期理财基金、ETF基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富货币市场基金A/B类、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信保本混合B类、工银核心价值混合H、工银稳健成长混合H、工银泰享三年理财债券、工银恒享纯债债券、工银瑞享纯债债券以外的其他证券投资基金。

 投资者可以通过国美基金办理开户、申购、赎回、定投和转换等业务。

 一、转换业务提示

 截至2016年9月28日止,工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类之间、工银信用纯债A、B类之间、工银产业债A、B类之间、工银信用纯债一年定开债券A、B类之间、工银信用纯债两年定开债券A、B类之间、工银添福债券A、B类之间、工银纯债A、B类之间、工银绝对收益混合发起A、B类之间、工银保本3号混合A、B类之间、工银瑞信中高等级信用债债券A、B类之间暂未开通转换业务。

 投资者办理转换业务的规则请参照本公司发布的相关公告。

 二、定投业务提示

 1、投资者通过国美基金办理定投业务,应遵循国美基金的具体规定。

 2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 三、费率优惠活动

 自2016年9月28日起,投资者通过国美基金申购本公司上述基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率4折起,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以国美基金的相关公告为准。

 四、重要提示

 1、投资者通过国美基金办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请按照国美基金的规定执行。

 2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.icbccs.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

 五、投资者可通过以下途径咨询详情

 1、天津国美基金销售有限公司

 客户服务电话:400-111-0889

 国美基金官网: www.gomefund.com??

 2、工银瑞信基金管理有限公司

 客户服务电话:400-811-9999

 公司网站:www.icbccs.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年9月28日

 工银瑞信基金管理有限公司关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与苏州银行股份有限公司(以下简称 “苏州银行”)签署的基金销售协议,苏州银行自2016年9月28日起销售本公司旗下截至该日已成立的除LOF基金、短期理财基金、ETF基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富货币市场基金A/B类、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信保本混合B类、工银核心价值混合H、工银稳健成长混合H基金、工银泰享三年理财债券、工银恒享纯债债券、工银瑞享纯债债券以外的其他证券投资基金。

 投资者可以通过苏州银行办理开户、申购、赎回、定投和转换等业务。

 一、转换业务提示

 截至2016年9月28日止,工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类之间、工银信用纯债A、B类之间、工银产业债A、B类之间、工银信用纯债一年定开债券A、B类之间、工银信用纯债两年定开债券A、B类之间、工银添福债券A、B类之间、工银纯债A、B类之间、工银绝对收益混合发起A、B类之间、工银保本3号混合A、B类之间、工银瑞信中高等级信用债债券A、B类之间暂未开通转换业务。

 投资者办理转换业务的规则请参照本公司发布的相关公告。

 二、定投业务提示

 1、投资者通过苏州银行办理定投业务,应遵循苏州银行的具体规定。

 2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 三、费率优惠活动

 自2016年9月28日起,投资者通过苏州银行申购本公司上述基金(只限前端收费模式)申购费率4折起,原申购费率为固定费用的,其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以苏州银行的相关公告为准。

 四、重要提示

 1、投资者通过苏州银行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请按照苏州银行的规定执行。

 2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.icbccs.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

 五、投资者可通过以下途径咨询详情

 1、苏州银行股份有限公司

 客户服务电话:96067

 苏州银行官网:www.suzhoubank.com??

 2、工银瑞信基金管理有限公司

 客户服务电话:400-811-9999

 公司网站:www.icbccs.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年9月28日

 关于增加中国民生银行股份有限公司为工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称 “民生银行”)签署的基金销售协议,民生银行自2016年9月28日起销售工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:工银现代服务业混合,基金代码:002594)。

 投资者可通过以下途径咨询详情:

 1、中国民生银行股份有限公司

 客户服务电话:95568

 网址:http://www.cmbc.com.cn/

 2、工银瑞信基金管理有限公司

 客户服务电话:400-811-9999

 公司网站:www.icbccs.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年9月28日

 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2016年9月28日

 1公告基本信息

 ■

 注:根据《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金自基金合同生效之日起三年内(含三年)为本基金的封闭期,在封闭期届满后的下一个工作日转型为上市开放式基金(LOF)。工银瑞信双债增强债券型证券投资基金自2016年9月26日转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)。

 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

 本基金管理人将于2016年10月10日起开始办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。

 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上公告。

 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

 3 日常申购业务

 3.1 申购金额限制

 1、场外申购时,投资者通过代销网点或本基金管理人电子自助交易系统申购的单笔申购本基金的最低金额(含申购费)为10元;追加申购时最低申购限额为10 元人民币(含申购费);通过本公司直销中心申购,单笔最低申购金额为100万元人民币,已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受申购最低金额100万元的限制,单笔申购最低金额为10人民币。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

 场内申购时,单笔申购金额最低为10元。

 2、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

 3.2 申购费率

 本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

 3.2.1 前端收费

 ■

 本基金在场外实行专门针对养老金客户的直销柜台申购。养老金客户收费:

 ■

 注:1、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

 2、本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

 3、实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

 3.3 其他与申购相关的事项

 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低本基金的申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

 4 日常赎回业务

 4.1 赎回份额限制

 1、每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。

 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

 4.2 赎回费率

 本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0.1%。

 场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

 ■

 注:1、1年指365天,2年为730天,依此类推。

 2、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费用的25%归基金资产所有。

 4.3 其他与赎回相关的事项

 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低本基金的赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

 5 定期定额投资业务

 1、定期定额投资业务是指投资者可通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

 2、除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

 3、本基金通过中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司 、中信证券(山东)有限责任公司 、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券有限公司 、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司办理定期定额投资业务。

 其中通过工银瑞信基金管理有限公司办理本基金的定投业务,每月最低申购额为100元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。 其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时,定期定额投资处理以相关公告为准。

 6 基金销售机构

 6.1 场外销售机构

 6.1.1 直销机构

 名称:工银瑞信基金管理有限公司

 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

 公司网址:www.icbccs.com.cn

 全国统一客户服务电话:400-811-9999

 投资者还可通过本公司电子自助交易申购、赎回本基金。

 6.1.2 场外代销机构

 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司 、中信证券(山东)有限责任公司 、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券有限公司 、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

 6.2 场内销售机构

 场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所场内会员单位。具体包括:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

 基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 8 其他需要提示的事项

 1、申购和赎回的申请方式

 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

 2、申购和赎回申请的确认

 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

 3、申购和赎回的款项支付

 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

 4、如有任何疑问,欢迎与我们联系:

 客户服务中心电话:400-811-9999

 电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn

 5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年9月28日

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