代码 全称 场内份额 净值 价格 折溢价率

150201.SZ 招商中证证券公司B 10496589461 0.5810 0.5740 -1.2048

150206.SZ 鹏华中证国防B 5872502770 0.5600 0.5430 -3.0357

150131.SZ 国泰国证医药卫生B 4739496581 0.5935 0.5300 -10.6992

150210.SZ 富国国企改革B 4472168921 0.6810 0.6600 -3.0837

150195.SZ 富国中证移动互联网B 4385929268 0.4930 0.4790 -2.8398

150222.SZ 前海开源中航军工B 3649359856 0.8830 0.6840 -22.5368

150172.SZ 申万菱信中证申万证券B 3485529283 1.2759 1.2520 -1.8732

150019.SZ 银华锐进 3475621370 0.8770 0.8650 -1.3683

150176.SZ 银华恒生H股B 3448294953 0.8470 0.9080 7.2019

150153.SZ 富国创业板B 3390644581 0.9940 0.9340 -6.0362

　数据来源：上海证券基金评价研究中心，数据均截至9月9日