客户服务电话： 4007121212

　网址： http://www.dtsbc.com.cn

　(98)国联证券股份有限公司

　注册地址： 无锡市县前东街168号

　办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

　法定代表人： 范炎

　联系人： 沈刚

　电话： 0510－82831662

　传真： 0510－82830162

　客户服务电话： 4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　网址： http://www.glsc.com.cn

　(99)浙商证券股份有限公司

　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　法定代表人： 吴承根

　联系人： 张智

　电话： 021-64718888

　传真： 0571－87901913

　客户服务电话： 95345

　网址： http://www.stocke.com.cn/

　(100)平安证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　法定代表人： 杨宇翔

　联系人： 郑舒丽

　电话： 0755－22626172

　传真： 0755－82400862

　客户服务电话： 4008816168

　网址： http://www.pingan.com/

　(101)华安证券股份有限公司

　注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　法定代表人： 李工

　联系人： 甘霖

　电话： 0551－65161821

　传真： 0551－65161672

　客户服务电话： 0551-96518/4008096518

　网址： http://www.hazq.com/

　(102)国海证券股份有限公司

　注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　法定代表人： 张雅锋

　联系人： 武斌

　电话： 0755－83707413

　传真： 0755－83700205

　客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

　网址： http://www.ghzq.com.cn

　(103)财富证券有限责任公司

　注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　法定代表人： 蔡一兵

　联系人： 郭磊

　电话： 0731-84403319

　传真： 0731-84403439

　客户服务电话： 0731-84403360

　网址： http://www.cfzq.com/

　(104)东莞证券有限责任公司

　注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　法定代表人： 张运勇

　联系人： 张巧玲

　电话： 0769-22116572

　传真： 0769-22116999

　客户服务电话： 0769-961130

　网址： http://www.dgzq.com.cn

　(105)中原证券股份有限公司

　注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人： 菅明军

　联系人： 程月艳

　电话： 0371—65585670

　传真： 0371--65585665

　客户服务电话： 0371-967218;4008139666

　网址： http://www.ccnew.com/

　(106)国都证券有限责任公司

　注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人： 常喆

　联系人： 黄静

　电话： 010-84183333

　传真： 010-84183311-3389

　客户服务电话： 400-818-8118

　网址： http://www.guodu.com

　(107)东海证券股份有限公司

　注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人： 朱科敏

　联系人： 王一彦

　电话： 021-20333333

　传真： 021-50498825

　客户服务电话： 95531; 4008888588

　网址： http://www.longone.com.cn

　(108)中银国际证券有限责任公司

　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人： 许刚

　联系人： 王炜哲

　电话： 021－68604866

　传真： 021－50372474

　客户服务电话： 4006208888；021-61195566

　网址： http://www.bocichina.com

　(109)恒泰证券股份有限公司

　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法定代表人： 刘汝军

　联系人： 张同亮

　电话： 0471－4913998

　传真： 0471－4930707

　客户服务电话： 0471-4961259

　网址： http://www.cnht.com.cn/

　(110)国盛证券有限责任公司

　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　法定代表人： 马跃进

　联系人： 汪代强

　电话： 0791－6285337

　传真： 0791－6289395

　客户服务电话： 4008222111

　网址： http://www.gsstock.com/

　(111)华西证券股份有限公司

　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　法定代表人： 杨炯阳

　联系人： 张曼

　电话： 010-68716150

　传真： 028-86150040

　客户服务电话： 4008888818

　网址： http://www.hx168.com.cn

　(112)申万宏源西部证券有限公司

　注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　法定代表人： 李季

　联系人： 唐岚

　电话： 010－88085201

　传真： 010－88085195

　客户服务电话： 4008000562

　网址： http://www.hysec.com

　(113)齐鲁证券有限公司

　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　法定代表人： 李玮

　联系人： 吴阳

　电话： 0531－81283938

　传真： 0531－81283900

　客户服务电话： 95538

　网址： http://www.qlzq.com.cn/

　(114)世纪证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　法定代表人： 姜昧军

　联系人： 袁媛

　电话： 0755－83199511

　传真： 0755－83199545

　客户服务电话： 0755-83199599

　网址： http://www.csco.com.cn/

　(115)第一创业证券股份有限公司

　注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人： 刘学民

　联系人： 吴军

　电话： 0755-23838751

　传真： 0755-25838701

　客户服务电话： 95358

　网址： www.firstcapital.com.cn

　(116)金元证券股份有限公司

　注册地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼

　办公地址： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼

　法定代表人： 陆涛

　联系人： 马贤清

　电话： 0755-83025022

　传真： 0755-83025625

　客户服务电话： 4008-888-228

　网址： http:// www.jyzq.cn

　(117)中航证券有限公司

　注册地址： 南昌市抚河北路291号

　办公地址： 南昌市抚河北路291号

　法定代表人： 王宜四

　联系人： 余雅娜

　电话： 0791-6768763

　传真： 0791-6789414

　客户服务电话： 400-8866-567

　网址： http://www.avicsec.com/

　(118)华林证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　法定代表人： 薛荣年

　联系人： 耿贵波

　电话： 0755－82707855

　传真： 0755－23613751

　客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

　网址： http://www.chinalions.com/

　(119)德邦证券有限责任公司

　注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人： 方加春

　联系人： 罗芳

　电话： 021-68761616

　传真： 021-68767981

　客户服务电话： 4008888128

　网址： http://www.tebon.com.cn

　(120)西部证券股份有限公司

　注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层422室

　法定代表人： 刘建武

　联系人： 冯萍

　电话： 029-87406488

　传真： 029-87406387

　客户服务电话： 95582

　网址： http://www.westsecu.com/

　(121)华福证券有限责任公司

　注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　法定代表人： 黄金琳

　联系人： 张宗悦

　电话： 0591－87383623

　传真： 0591－87383610

　客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）

　网址： http://www.hfzq.com.cn

　(122)华龙证券有限责任公司

　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　法定代表人： 李晓安

　联系人： 李昕田

　电话： 0931－8888088

　传真： 0931－4890515

　客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100

　网址： http://www.hlzqgs.com/

　(123)中国国际金融股份有限公司

　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　法定代表人： 李剑阁

　联系人： 王雪筠

　电话： 010－65051166

　传真： 010－65051156

　客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

　网址： http://www.cicc.com.cn/

　(124)财通证券股份有限公司

　注册地址： 杭州市解放路111号

　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　法定代表人： 沈继宁

　联系人： 董卿

　电话： 0571－87822359

　传真： 0571－87925100

　客户服务电话： 96336（上海地区962336）

　网址： http://www.ctsec.com

　(125)华鑫证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　法定代表人： 洪家新

　联系人： 陈敏

　电话： 021-64316642

　传真： 021-64333051

　客户服务电话： 021-32109999,029-68918888

　网址： http://www.cfsc.com.cn

　(126)瑞银证券有限责任公司

　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　法定代表人： 程宜荪

　联系人： 牟冲

　电话： 010-5832 8112

　传真： 010-5832 8748

　客户服务电话： 4008878827

　网址： http://www.ubssecurities.com

　(127)中国中投证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人： 龙增来

　联系人： 刘毅

　电话： 0755-82023442

　传真： 0755-82026539

　客户服务电话： 4006008008

　网址： http://www.cjis.cn/

　(128)中山证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　法定代表人： 黄扬录

　联系人： 罗艺琳

　电话： 0755-82570586

　客户服务电话： 4001022011

　网址： http://www.zszq.com.cn

　(129)日信证券有限责任公司

　注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18号

　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

　法定代表人： 孔佑杰

　联系人： 陈韦杉

　电话： 010-88086830

　传真： 010-66412537

　客户服务电话： 010-66413306

　网址： http://www.rxzq.com.cn

　(130)联讯证券股份有限公司

　注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　法定代表人： 徐刚

　联系人： 陈思

　电话： 021-33606736

　传真： 021-33606760

　客户服务电话： 95564

　网址： http://www.lxzq.com.cn

　(131)江海证券有限公司

　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法定代表人： 孙名扬

　联系人： 张背北

　电话： 0451-85863696

　传真： 0451－82287211

　客户服务电话： 4006662288

　网址： http://www.jhzq.com.cn

　(132)九州证券有限公司

　注册地址： 青海省西宁市城中区西大街11号

　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

　法定代表人： 曲国辉

　联系人： 刘中华

　电话： 010-63889326

　传真： -

　客户服务电话： 4006543218

　网址： http://www.tyzq.com.cn

　(133)国金证券股份有限公司

　注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

　办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人： 冉云

　联系人： 刘婧漪、贾鹏

　电话： 028-86690057、028-86690058

　传真： 028-86690126

　客户服务电话： 4006-600109

　网址： http://www.gjzq.com.cn

　(134)中国民族证券有限责任公司

　注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

　办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

　法定代表人： 赵大建

　联系人： 李微

　电话： 010-59355941

　传真： 010-66553791

　客户服务电话： 400-889-5618

　网址： http://www.e5618.com

　(135)华宝证券有限责任公司

　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　法定代表人： 陈林

　联系人： 刘闻川

　电话： 021-68777222

　传真： 021－68777822

　客户服务电话： 4008209898;021-38929908

　网址： http://www.cnhbstock.com

　(136)厦门证券有限公司

　注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　法定代表人： 傅毅辉

　联系人： 邹燕玲

　电话： 0592－5161816

　传真： 0592－5161102

　客户服务电话： 0592-5163588

　网址： http://www.xmzq.cn

　(137)爱建证券有限责任公司

　注册地址： 上海市南京西路758号23楼

　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　法定代表人： 钱华

　联系人： 戴莉丽

　电话： 021－32229888

　传真： 021- 68728703

　客户服务电话： 021-63340678

　网址： http://www.ajzq.com

　(138)英大证券有限责任公司

　注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人： 吴骏

　联系人： 吴尔晖

　电话： 0755-83007159

　传真： 0755-83007034

　客户服务电话： 4000-188-688

　网址： http://www.ydsc.com.cn

　(139)天风证券股份有限公司

　注册地址：

　法定代表人：

　客户服务电话：

　网址：

　(140)大通证券股份有限公司

　注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　法定代表人： 于宏民

　联系人： 谢立军

　电话： 0411-39673202

　传真： 0411-39673219

　客户服务电话： 4008169169

　网址： http://www.daton.com.cn

　(141)太平洋证券股份有限公司

　注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

　法定代表人： 李长伟

　联系人： 陈征

　电话： 0871-68885858

　传真： 0871-68898100

　客户服务电话： 400-665-0999

　网址： http://www.tpyzq.com/

　(142)泉州银行股份有限公司

　注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　法定代表人： 傅子能

　联系人： 董培姗

　电话： 0595-22551071

　传真： 0595-22505215

　客户服务电话： 400-889-6312

　网址： www.qzccbank.com

　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　3、场内代销机构可以通过深圳证券交易所网站查询。

　（二）登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　注册地址：北京西城区太平桥大街17号

　法定代表人：金颖

　联系人：陈龙

　电话：（021）58876741

　传真：（021）68870311

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　机构名称：国浩律师集团（北京）事务所

　注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　电话： 010-65890699

　传真： 010-65176800

　联系人：黄伟民

　经办律师：黄伟民、陈周

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：张振波

　经办注册会计师：薛竞、张振波

　四、基金的名称

　博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）

　五、基金的类型

　契约型上市开放式

　六、基金的投资目标

　分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。

　七、投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。

　本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

　八、投资策略

　本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。

　1. 行业基准权重

　由于本基金的业绩基准为富时中国A600指数，因此，本基金的股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业的配置比例将以富时中国A600指数中消费品、基础设施及原材料等三大行业的权重作为配置基准。在基金的实际投资管理中，本基金将根据行业投资价值评估，结果结合个股精选结果，动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例。

　2. 行业权重的动态调整策略

　本基金将通过对消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测，确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响，得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。

　本基金将通过基金管理人开发的行业投资评级系统，以三大行业所覆盖的各细分行业为研究对象，从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面对行业进行投资评级。在各细分行业中，成长性和盈利能力合适的行业，同时具有持续增长前景或正处于景气回升开始或持续阶段的子行业，是本基金增强配置的目标。

　具体地，本基金根据以下三方面对细分行业进行投资评级：

　（1）评估行业成长性

　行业成长性是影响行业盈利能力的重要因素之一。行业成长的动力来源于消费、投资及出口的拉动，本基金将通过对各细分行业横断面分析评估行业短期及长期增长前景。行业所在市场的演进阶段也是影响行业增长的重要因素，行业在导入、成长、成熟等不同阶段，行业增长速度会有较大差异。进口占行业销售比例高的行业，进口替代的空间大，行业增长的前景要好于出口比例高的行业。

　（2）评估行业盈利能力

　评估行业盈利能力的目的在于从定性角度把握行业将增长转化为利润的潜力。行业的盈利能力是由行业对其产品或服务的定价能力、行业集中度、资本密集度等因素决定的。由于自然或政策管制以及品牌、行业集中度高所形成垄断或准垄断会增强行业的定价能力，从而提高行业盈利能力。资本密集度过高、供应商的侃价能力过强以及所提供产品的同质性均会降低行业的盈利能力。

　（3）评估行业当前所处的景气周期

　本基金将通过分析研究各细分行业净资产收益率、固定资产周转率、存货及应收款周转率、产品或服务价格指数等因素的时间序列的波动特征来评估行业当前所处景气周期。

　综合以上三方面评估，基金管理人的行业研究团队将会给出各细分行业的投资评级报告，本基金的行业投资评级分五类，即强烈增强、增强、中性、减配、强烈减配。基金经理将根据行业评级报告及自身判断，对投资组合的行业权重进行调整。

　股票组合方面，在主题行业策略指导下，本基金通过行业定位、价值过滤和个股精选构建投资组合阶段。

　3. 股票选择策略

　本基金将根据上市公司所处行业的风格特征设计股票选择流程和选股变量，具体分三步进行：

　第一步：上市公司风格划分，即根据上市公司及其所处行业过去业绩波动特征，采用经营杠杆、投资资金回报率（ROIC，Return on Investment Capital）等指标将全部上市公司分成平稳增长与周期波动两大类别。

　第二步：股票初选，即使用基金管理人开发的平稳增长及周期性股票选择模型对全部消费品、基础设施及原材料类上市公司进行初步甄选，以过滤掉大部分不具备竞争力的非主流企业。

　对于消费品、基础设施及原材料等三个行业中平稳增长型公司，本基金采用ROIC模型进行筛选，该模型在筛选中主要采用投资资金（IC）、息税后经营性利润（NOPAT）、投资资金回报率（ROIC）、每股息税后经营性利润（0EPS）等表征主营业务健康状况的系列指标。对于上述三个行业中周期性公司，本基金采用周期性股票选择模型进行筛选，该模型在筛选中主要采用经营杠杆、固定资产周转率、应收款及存货周转率、投资资金回报率等反映周期性公司主营业务阶段特征的系列指标。

　在完成第二步筛选后，本基金还须对上市公司进行财务诊断，即对上市公司进行财务信息真实性判断及可比性调整，以尽量避免财务欺诈及建立上市公司间业绩的横向可比性。

　第三步：个股精选，基金管理人将组织内外部各种研究资源，进行细分行业和重点公司两个层次的研究。

　细分行业研究的工作重点是在消费品、基础设施及原材料行业，寻找最具发展潜力的子行业并对其驱动力进行分析研究，以便对各子行业进行配置。而重点公司的研究则是对财务基础稳固、行业地位突出、竞争优势逐渐凸现、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。

　在完成上述三个步骤的选股流程后，本基金以中国证监会的行业划分标准为基础，以GICS行业分类标准为原则，建立消费品、基础设施及原材料等三个行业精选股票池，并以此作为基金构建投资组合的依据。

　4. 债券投资策略

　本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债），以分散风险，调节投资于股票可能带来的收益波动，使基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求。本基金在进行债券投资时，一方面重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性等因素；另一方面，综合考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

　九、基金的业绩比较基准

　本基金业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数

　富时中国A600指数是富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。

　本基金的股票投资比例范围为：60%-95%，虽然股票最高投资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在80%以内。所以，本基金加入20%的富时中国国债指数与80%的富时中国A600指数一起构成本基金的业绩比较基准。

　十、基金的风险收益特征

　本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种

　十一、基金的投资组合报告

　博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2016年06月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　11.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　11.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　11.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　11.11 投资组合报告附注

　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除长江证券（000783）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　长江证券股份有限公司2016年3月17日发布公告称，因在公司债券发行与交易中未勤勉尽责，公司被中国证监会湖北监管局采取行政监管措施。

　对该股票投资决策程序的说明：

　11.11.1根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

　11.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　11.11.3 其他各项资产构成

　■

　11.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　11.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十二、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　十三、费用概览

　（一） 与基金运作有关的费用

　1、基金管理人的管理费

　基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。

　2、 托管人的托管费

　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

　3、其他费用

　其它与基金运作有关的费用，如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用，根据国家有关规定和基金合同约定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　（二） 与基金销售有关的费用

　1、申购和赎回费率

　申购、赎回费率表

　■

　2、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

　3、赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25％归基金资产，余额用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　4、基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过1.5％。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

　（三） 不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　（四） 基金管理费和托管费的调整

　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2016年2月19日刊登的本基金原招募说明书（《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书2016年第1号》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　1、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　3、在“五、相关服务机构”中，对代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

　4、在“八、基金份额的申购、赎回”中，对基金申购和赎回的数额限定进行了更新；

　5、在“十二、基金的投资”中，对“（九）基金投资组合报告”的内容进行了更新，数据内容截止时间为2016年6月30日；

　6、在“十三、基金的业绩”中，新增了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2016年6月30日；

　7、在“二十六、其他应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新；

　■

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　博时基金管理有限公司关于以通讯方式

　召开博时天颐债券型证券投资基金基金

　份额持有人大会的第二次提示性公告

　博时基金管理有限公司决定以通讯方式召开博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并于2016年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.bosera.com）发布了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

　1、会议召开方式：通讯方式。

　2、会议投票表决起止时间：自2016年8月20日起，至2016年9月19日17：00止（送达时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）。

　3、会议计票日：2016年9月21日

　4、会议通讯表决票的寄达地点：

　公证机关：北京市方正公证处

　办公地址：北京市西环广场塔3办公楼11层1113室

　联系人：王顺心

　联系电话：010-58073628

　请在信封表面注明：“博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

　二、会议审议事项

　《关于博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》（见附件一）。

　上述议案的说明请参见《博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率方案说明书》（附件四）。

　三、基金份额持有人的权益登记日

　本次大会的权益登记日为2016年8月20日，即在2016年8月20日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

　四、表决票的填写和寄交方式

　1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（http：//www.bosera.com）下载并打印表决票。

　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

　（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

　（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

　（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

　3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2016年8月20日起，至2016年9月19日17：00以前（送达时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至北京市方正公证处（西环广场塔3办公楼11层1113室），并请在信封表面注明：“博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

　公证机关：北京市方正公证处

　办公地址：北京市西环广场塔3办公楼11层1113室

　联系人：王顺心

　联系电话：010-58073628

　五、计票

　1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

　2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

　3、表决票效力的认定如下：

　（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

　①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

　②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

　③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

　六、决议生效条件

　1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）；

　2、《关于博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

　3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

　4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

　七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据2013年6月1日生效的《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可另行确定并公告重新开会的时间和地点，但权益登记日仍为2016年8月20日。

　重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

　八、本次大会相关机构

　1、召集人：博时基金管理有限公司

　2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　3、公证机关：北京市方正公证处

　4、见证律师：上海市通力律师事务所

　九、重要提示

　1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

　2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电博时一线通95105568（免长途话费）咨询。

　3、基金管理人在8月18日、8月19日， 2个工作日内连续公布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

　4、本通知的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　附件一：《关于博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》

　附件二：《博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

　附件三：《授权委托书》

　附件四：《博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率方案说明书》

　附件一：

　关于博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案

　博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人：

　为应对复杂多变的证券市场环境，维护基金份额持有人的利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“博时天颐债券基金”）降低管理费率。《博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率方案说明书》见附件四。

　为实施博时天颐债券基金降低管理费率方案，提议授权基金管理人办理本次博时天颐债券基金降低管理费率的有关具体事宜，并根据现时有效的法律法规的规定和《博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率方案说明书》的有关内容对《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》及《博时天颐债券型证券投资基金招募说明书》进行修改。

　以上议案，请予审议。

　基金管理人：博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　附件二：

　■

　（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.bosera.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）附件三：

　授权委托书

　兹委托代表本人（或本机构）参加投票截止日为年月日的以通讯方式召开的博时天颐债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若博时天颐债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

　委托人（签字/盖章）： 　  　 

　委托人身份证号或营业执照注册号：

　委托人基金账户号：

　受托人签字/盖章：

　受托人身份证明编号：

　委托日期：　年　 月　日

　附注：

　1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

　2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

　3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

　附件四：

　博时天颐债券型证券投资基金降低管理费率方案说明书

　一、重要提示

　1、为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“博时天颐债券基金”或“本基金”）降低管理费率有关事项的议案。

　2、本次博时天颐债券基金降低赎回费率方案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，因此降低管理费率方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

　3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次博时天颐债券基金持有人大会决议的备案，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

　二、基金合同修改内容

　将“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”由原来的：

　“1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.70%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

　修改为：

　“1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.60%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”关于博时旗下部分开放式基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

　根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海凯石财富基金销售有限公司（以下简称“凯石财富”）签署的代理销售服务协议；

　自2016年8月19日起，本公司将增加凯石财富代理博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003119；C类003120）基金的销售业务。

　自2016年8月19日起，本公司将增加凯石财富代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务，并参加其申购及定期定额申购费率优惠活动。

　一、 本次凯石财富开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

　■

　二、 费率优惠

　1、费率优惠内容

　自2016年8月19日起，投资者通过凯石财富认、申购及定投本公司旗下基金，认、申购及定投费率不设折扣限制，具体折扣费率以凯石财富网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　费率优惠期限内，如本公司新增通过凯石财富代销的基金产品，则自该基金产品开放认、申购及定投当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

　2、费率优惠期限

　以凯石财富官方网站所示公告为准。

　三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1. 上海凯石财富基金销售有限公司@网址：www.lingxianfund.com

　客户服务电话：4006-433-389

　2. 博时基金管理有限公司@网址：www.bosera.com

　博时一线通：95105568（免长途费）

　四、 重要提示

　1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金（前端收费模式）的申购手续费及处于募集期的认购费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括赎回、基金转换业务等其他业务的基金手续费。

　2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以凯石财富的安排和规定为准。

　3、本次优惠活动的解释权归凯石财富所有。

　4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　关于博时睿利定增灵活配置混合型证券

　投资基金投资非公开发行股票的公告

　博时基金管理有限公司旗下博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了扬杰科技（股票代码：300373）非公开发行股票，认购其股份902,913股，锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为17,904,764.79元，2016年8月17日账面价值为17,913,793.92元，分别占基金资产净值的2.66%和2.66%。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　关于博时睿远定增灵活配置混合型证券

　投资基金投资非公开发行股票的公告

　博时基金管理有限公司旗下博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了扬杰科技（股票代码：300373）非公开发行股票，认购其股份3,115,050股，锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为61,771,441.50元，2016年8月17日账面价值为61,802,592.00元，分别占基金资产净值的2.66%和2.66%。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日

　博时基金管理有限公司

　关于提升博时价值增长证券投资基金

　价值增长线数值的公告

　博时价值增长证券投资基金2016年2月19日基金资产份额净值为0.753元，2016年8月17日基金资产份额净值为0.825元，基金资产份额净值增长率为9.5618%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2016年8月18日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从1.106元逐日提升到2017年2月13日的1.180元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年8月19日