华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财

　债券型证券投资基金（2016年第6期）

　投资组合构建情况说明的公告

　华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2016年第6期已于2016年5月27日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

　本基金2016年第6期的运作期为2016年5月27日至2016年6月27日。

　本基金管理人已于2016年6月13日完成对本期产品的投资组合构建，截至2016年6月13日基金资产中各大类资产比例如下：

　■

　风险提示：

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

　特此公告。

　华安基金管理有限公司

　2016年6月20日

　华安基金管理有限公司关于华安日日鑫

　货币市场基金调整大额申购、大额转换转入

　及大额定期定额投资的公告

　公告送出日期：2016年6月20日

　1.公告基本信息

　■

　2.其他需要提示的事项

　（1）在暂停大额申购及大额转换转入期间，单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过3000万元，如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过3000万元，本基金将有权拒绝。

　（2）在暂停大额定期定额投资期间，单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过3000万元，如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过3000万元，本基金将有权拒绝。

　（3）在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间，赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务的日期届时将另行公告。

　（4）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

　特此公告。

　华安基金管理有限公司

　2016年6月20日

　华安基金管理有限公司

　关于华安全球美元收益债券型证券投资基金

　开放日常申购、赎回和定期定额业务公告

　公告送出日期：2016年6月20日

　1.公告基本信息

　■

　注：

　（1）自2016年6月22日起，华安全球美元收益债券A人民币份额、华安全球美元收益债券C份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元收益债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

　（2）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　2.日常申购、赎回和定期定额业务的办理时间

　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或本基金合同的约定暂停申购、赎回的除外。

　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　3.日常申购业务

　3.1 申购金额限制

　投资者通过非基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易系统首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低限额为人民币1元；投资者通过非基金管理人以外的销售机构首次申购美元现钞/现汇份额的单笔最低限额为1美元，追加申购的单笔最低限额为1美元；投资者通过基金管理人的直销机构首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币100,000元；追加申购的单笔最低限额为100,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　3.2 申购费率

　本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类；不收取前后端认购/申购费，而从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。在A类份额内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为人民币份额和美元份额。

　（1）A类基金份额

　对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，其中人民币份额的申购费用以人民币支付，美元份额的申购费用以美元支付。本基金将对人民币份额和美元份额分别设置申购费率及金额分档标准。申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

　通过基金管理人的直销中心申购本基金A类人民币基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

　除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金A类人民币基金份额申购费率如下所示：

　■

　本基金A类美元基金份额申购费率如下所示：

　■

　（2）C类基金份额

　本基金C类基金份额目前只有人民币份额，不收取申购费用。

　（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　3.3 其他与申购相关的事项

　基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。

　4.日常赎回业务

　4.1 赎回份额限制

　基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不得低于1份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1 份。

　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　4.2 赎回费率

　（1）A类基金份额

　本基金A类基金份额赎回费率按持有期递减，具体费率如下：

　■

　注：一年指365天，两年为730天

　（2）C类基金份额

　本基金C类基金份额赎回费率按持有期递减，具体费率如下：

　■

　（3）本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担，全额计入基金财产。

　4.3 其他与赎回相关的事项

　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

　5. 定期定额投资业务

　自2016年6月22日起，华安全球美元收益债券A人民币份额、华安全球美元收益债券C份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元收益债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　6. 基金销售机构

　6.1.1 直销机构

　直销人民币份额A类（002391）与C类（002393）的直销地点如下：

　（1）华安基金管理有限公司上海业务部

　地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 电话：（021）38969960

　传真：（021）58406138

　联系人：姚佳岑

　（2）华安基金管理有限公司北京分公司

　地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

　电话：（010）57635999

　传真：（010）66214061

　联系人：朱江

　（3）华安基金管理有限公司广州分公司

　地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

　电话：（020）38082993

　传真：（020）38082079

　联系人：林承壮

　（4）华安基金管理有限公司西安分公司

　地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

　电话：（029）87651811

　传真：（029）87651820

　联系人：翟均

　（5）华安基金管理有限公司成都分公司

　地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

　电话：（028）85268583

　传真：（028）85268827

　联系人：张晓帆

　（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

　地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

　电话：（024）22522733

　传真：（024）22521633

　联系人：杨贺

　（7）华安基金管理有限公司电子交易平台

　华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

　华安电子交易热线：40088-50099

　智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

　传真电话：（021）33626962

　联系人：谢伯恩

　6.1.2 场外非直销机构

　同时代销人民币份额A类（002391）、C类（002393）与美元现汇份额A类（002392）的代销机构如下：

　（1）中国银行股份有限公司

　客户服务电话：95566

　网址：www.boc.com

　（2）招商银行股份有限公司

　客户服务电话：95555

　网址：www.cmbchina.com

　（3）交通银行股份有限公司

　客户服务电话：95559

　网址：www.bankcomm.com

　（4）中国建设银行股份有限公司

　客户服务电话：95533

　网址：www.ccb.com

　（5）中国工商银行股份有限公司

　客户服务电话：95588

　网址：www.icbc.com.cn

　（6）平安银行股份有限公司

　客户服务电话：95511

　网址：bank.pingan.com

　同时代销人民币份额A类（002391）与C类（002393）的代销机构如下：

　(1)上海农村商业银行股份有限公司

　客户服务电话：（021）962999

　网址：www.srcb.com

　（2）兴业银行股份有限公司

　客户服务电话：95561

　网址：www.cib.com.cn

　(3) 中国民生银行股份有限公司

　客户服务电话：95568

　网址：www.cmbc.com.cn

　(4) 中信银行股份有限公司

　客户服务电话：95558

　网址：bank.ecitic.com

　(5)广发银行股份有限公司

　客户服务电话：4008308003

　网址： www.cgbchina.com.cn

　（6）上海陆金所资产管理有限公司

　客户服务电话: 4008219031

　网址: www.lufunds.com

　(7) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　客户服务电话：400-820-2899。

　网址: www.e-rich.com.cn

　(8)一路财富（北京）信息科技有限公司

　客服电话：4000011566

　网址：www.yilucaifu.com

　(9)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　客户服务电话: 4008909998

　网址: www.jnlc.com

　(10)上海利得基金销售有限公司

　客户服务电话: 4000676266

　网址: www.leadbank.com.cn

　（11）上海好买基金销售有限公司

　电话：400-700-9665

　传真：021-68596916

　网址: www.ehowbuy.com

　（12）上海联泰资产管理有限公司

　客户服务电话: 400-046-6788

　网址: www.66zichan.com

　（13）上海天天基金销售有限公司

　电话：4001818188

　网址: www.1234567.com.cn

　（14）东莞银行股份有限公司

　客户服务电话：4001196228

　网址：www.dongguanbank.cn

　（15）申万宏源证券有限公司

　客服电话：021-96250500

　网址: www.swhysc.com 19

　(16) 安信证券股份有限公司

　客户服务电话：4008001001

　网址：www.essence.com.cn

　(17) 海通证券股份有限公司

　客户服务电话:95553、4008888001

　网址：www.htsec.com

　(18)上海证券有限责任公司

　客户服务电话：4008918918

　网址：www.shzq.com

　(19) 华安证券股份有限公司

　客户服务电话：96518

　网址：www.hazq.com

　(20) 国都证券有限责任公司

　客户服务电话：400-818-8118 20

　网址：www.guodu.com

　(21) 国信证券股份有限公司

　客户服务电话：95536

　网址：www.guosen.com.cn

　(22) 万联证券有限责任公司

　客户服务电话：400-8888-133

　网址：www.wlzq.com.cn

　(23) 中信建投证券股份有限公司

　客户服务电话： 95587

　网址：www.csc108.com

　(24) 国泰君安证券股份有限公司

　客户服务电话：400-8888-666

　网址：www.gtja.com

　(25) 长城证券股份有限公司

　客户服务电话：400-6666-888

　公司网站：www.cgws.com

　(26) 信达证券股份有限公司

　客户服务电话：400-800-8899

　网址：www.cindasc.com

　(27) 新时代证券有限责任公司

　客户服务电话：400-698-9898

　网址：www.xsdzq.cn

　(28) 联讯证券股份有限公司

　客服电话：95564

　网址： www.Lxzq.com.cn

　(29) 中泰证券股份有限公司

　客户服务电话：95538

　网址： www.qlzq.com.cn 22

　(30) 中国国际金融股份有限公司

　客户服务电话：（010）65051166

　网址：www.cicc.com.cn

　(31) 第一创业证券股份有限公司

　客户服务电话： 4008881888

　网址：www.firstcapital.com.cn

　(32) 长江证券股份有限公司

　客户服务电话： 95579

　网址：www.cjsc.com.cn

　(33) 天风证券股份有限公司

　客户服务电话： 028-86712334

　网址：www.tfzq.com

　(34) 东海证券股份有限公司

　客户服务电话： 400-8888-588

　网址：www.longone.com.cn

　(35) 太平洋证券股份有限公司

　客服电话：0871-68898130

　网址：http://www.tpyzq.com

　(36) 中信证券（山东）有限责任公司

　客户服务电话：95548

　网址： www.zxwt.com.cn

　(37) 中信证券股份有限公司

　客户服务电话：0755-23835888

　网址：www.cs.ecitic.com

　(38) 光大证券股份有限公司

　客户服务电话:95525

　网站：www.ebscn.com

　（39） 兴业证券股份有限公司 24

　客户服务电话：95562

　网址：www.xyzq.com.cn

　(40) 中国银河证券股份有限公司

　客户服务电话： 4008-888-888

　网址：www.chinastock.com.cn

　（41）宏信证券有限责任公司

　客户服务电话：4008-366-366

　网址：http://www.hxzq.cn

　(42) 华龙证券有限责任公司

　客户服务电话： 0931-4890619

　网址：www.hlzqgs.com

　（43）广州证券股份有限公司

　客户服务电话：020-83963933

　网址： www.gzs.com.cn

　（44）海银基金销售有限公司

　客户服务电话: 400-808-1016

　网址: www.fundhaiyin.com

　（45）深圳富济财富管理有限公司

　客户服务电话:0755-83999913

　网址: www.jinqianwo.cn

　（46） 杭州数米基金销售有限公司

　电话：4000-766-123

　网址: www.fund123.cn

　(47) 深圳众禄金融控股股份有限公司

　电话：4006788887

　网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn

　(48) 浙江同花顺基金销售有限公司

　客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897

　网址：www.5ifund.com

　(49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　客户服务电话：400-850-7771

　网址：https://t.jrj.com/

　(50)北京乐融多源投资咨询有限公司

　客户服务电话: 400-068-1176

　网址: www.jimufund.com

　(51)大泰金石投资管理有限公司

　联系电话：021-22267987

　网址: www.dtfunds.com/

　(52)北京银行股份有限公司

　客户服务电话：95526

　网址：www.bankofbeijing.com.cn 27

　(53)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　客户服务电话：400-821-5399

　网址: www.noah-fund.com

　(54)珠海盈米财富管理有限公司

　客户服务电话: 020-89629066

　网站：www.yingmi.cn

　(55)上海银行股份有限公司

　客户服务电话：（021）95594

　网址：www.bankofshanghai.com

　(56) 上海中正达广投资管理有限公司

　客户服务电话: 400-6767-523

　网址: www.zzwealth.cn

　各销售网点的地址、营业时间等信息，请参照各销售机构的规定。

　基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

　6.2 场内销售机构

　无

　7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　自2016年6月22日起，本基金管理人将在T+2日通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露每个开放日（T日）基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　8. 其他需要提示的事项

　（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

　（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2016年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》。

　（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

　（5）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。

　（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华安基金管理有限公司

　二〇一六年六月二十日

　华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

　2016年第6期赎回开放日及2016年第7期集中

　申购开放期相关安排的公告

　重要提示

　1、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购。在销售机构支持预约功能的情况下，本基金可以办理申购预约和赎回预约业务，详情请咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

　2、本基金2016年第6期的赎回开放日为2016年6月27日，2016年第7期的集中申购开放期为2016年6月23日、2016年6月24日和2016年6月27日。

　3、本基金的集中申购代码为040027，A类份额的基金代码为040028，B类份额的基金代码为040029，约定赎回代码为000482（约定赎回业务规则详见2013年12月21日本公司披露的《关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金开通“约定赎回”业务并修改基金合同的公告》）。

　4、本基金直销机构：华安基金管理有限公司。

　5、本基金代销机构包括：中国建设银行股份有限公司等。具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书和本公司发布的新增代销机构公告。

　6、本公告仅对本基金2016年第6期的赎回和2016年第7期的集中申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读同时刊登在2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》和2012年7月21日同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安基金管理有限公司关于修改华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同及招募说明书的公告》。投资者亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）了解本公司的详细情况和本基金集中申购和赎回的相关事宜。

　7、各销售机构的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）进行咨询。

　8、本基金仅在运作期的倒数第2个工作日开放赎回，由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

　9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　10、本公司可综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整。

　11、风险提示

　投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　一、2016年第6期赎回开放日的相关安排

　本基金2016年第6期的赎回开放日为2016年6月27日。

　本基金的A类份额的基金代码为040028，B类份额的基金代码为040029。投资人在提交赎回交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

　对于A类或B类基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份，但赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

　若基金份额持有人未赎回，且未发生本基金合同第五部分第（三）条所述自动赎回情况，其将继续持有本基金份额，份额对应资产将转入下一运作期。

　本基金不收取赎回费用。

　二、2016年第7期集中申购开放期的相关安排

　本基金2016年第7期的集中申购开放期为2016年6月23日、2016年6月24日和2016年6月27日。本基金的集中申购代码为040027。本基金约定赎回代码为000482，本基金集中申购期内，投资者通过约定赎回代码（000482）集中申购本基金，即表示投资者同意在下一个运作期末自动赎回申购的该部分基金份额。其他业务规则与集中申购代码申购本基金保持一致。

　投资人在提交集中申购申请时，应正确填写基金份额的集中申购代码。因错误填写相关代码所造成的集中申购交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

　投资人集中申购基金份额后将根据其持有份额数量成为某一类别的持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因集中申购、赎回、等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

　投资人通过代销机构或华安电子交易平台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加集中申购单笔最低限额为人民币1元；投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币10万元，追加集中申购单笔最低限额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低集中申购金额的限制。

　本基金不收取集中申购费用。

　三、2016年第7期产品基本信息

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　四、基金经理

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　风险揭示：

　本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

　（一）市场风险

　1、政策风险

　因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

　2、经济周期风险

　证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。

　3、利率风险

　金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略，因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小，但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

　4、购买力风险

　基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。

　（二）本基金特有的投资风险

　1、管理风险

　是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略，所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言，所面临的管理风险相对较低。但从长期看,本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

　2、有效投资风险

　是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回、申购并执行到期日匹配的投资策略，所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具，但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个运作周期开始后迅速建仓时，会对基金收益造成影响。

　3、信用风险

　是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化、违约、拒绝支付到期本息，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投资策略，所以基金资产和收益受因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小，但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时，会对基金收益造成影响。

　4、对手方风险

　是指由于基金在交收过程中发生违约，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，在投资银行存款、银行间市场债券逆回购等投资品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产无法获得约定收益或无法收回投资本金的风险，从而对基金收益造成影响。

　5、再投资风险

　是指当利率下降对银行存款、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的银行存款、固定收益证券或债券逆回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率，从而对基金收益造成影响。

　6、流动性风险

　是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对资金净值产生不利的影响，从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略，在正常情况下面临的流动性风险较小，但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或存款银行拒绝支付到期本息的风险仍然存在。

　7、无法及时赎回基金份额的风险

　是指在本基金的每个封闭运作期内，基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险。本基金以“运作期滚动”方式运作，每个运作期内不开放当期的日常赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回。赎回申请确认后，投资者可在每个运作期结束后获得赎回款。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请，则将无法在每个运作期末及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。

　（三）运营风险

　本基金为定期开放申购和赎回的基金，在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

　（四）合规风险

　指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

　（五）法律风险

　由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资，对基金收益造成影响的风险。

　（六）其它风险

　战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

　金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

　免责声明：

　本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述，并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证。

　投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。

　特此公告

　华安基金管理有限公司

　2016年6月20日