富国基金管理有限公司
关于旗下富国价值优势混合型证券投资基金增加部分代销机构并在部分代销机构开通定投、转换及参与基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司、华融证券股份有限公司签署的销售代理协议,增加招商证券股份有限公司、华融证券股份有限公司为富国价值优势混合型证券投资基金(仅限前端收费模式,基金代码:002340,以下简称“本基金”)的代销机构;且经与部分代销机构协商决定,本基金自2016年5月6日起,在部分代销机构开通定投业务及参加部分代销机构网上交易系统或手机银行申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:
一、开户业务和基金的申购、赎回业务
自2016年5月6日起,本公司旗下富国价值优势混合型证券投资基金新增招商证券股份有限公司、华融证券股份有限公司为代销机构,投资者可在上述代销机构办理开户业务和本基金的申购、赎回业务。
二、活动时间及内容
1、参与此次网上交易优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 优惠期间 | 活动内容 |
工商银行 | 2016年5月6日起至2017年3月31日 | 通过工商银行金融@家电子银行申购开放式基金的个人投资者,其申购费率均享有8折优惠。原申购费率高于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%(含);原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。 |
中国银行 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过中国银行的基金申购的费率优惠活动:(1)投资者通过中国银行网上银行进行基金申购业务前端申购费率享受8折优惠;(2)通过中国银行手机银行办理基金申购业务(不包括定期定额投资业务),前端申购费享受6折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。 |
交通银行 | 2016年5月6日起至2016年6月30日 | 通过交通银行网银和手机银行申购基金,基金申购费率(前端模式)可享受8折优惠,且优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
国泰君安 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
招商证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
银河证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过银河证券网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
海通证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过海通证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
申万宏源 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过申万宏源证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,电话委托5折,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
申万宏源西部 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过申万宏源西部证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,电话委托5折,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
西南证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过西南证券申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
信达证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过信达证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
光大证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过光大证券网上、手机端交易方式申购我司代理销售的开放式基金(仅限前端、场外模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
平安证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安证券申购本基金,其前端申购费率实行1折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按规定的固定费用执行,不再享有费率折扣(具体以平安证券公告为准)。 |
国都证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过国都证券网上、手机炒股方式申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
中泰证券 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
众禄金融 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄基金申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
好买基金 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”支付方式申购基金,可享 1折优惠;投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”以外的支付方式申购基金,可享4折优惠。申购费为固定费率的,则按原申购费率执行。 |
同花顺 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
陆金所资管 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过陆金所资管申购本基金,前端申购费率享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以陆金所资管公告为准。 |
利得基金 | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过利得基金申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。具体以利得基金公告为准。 |
2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 定投开通时间及起点金额 | 优惠期间 | 活动内容 |
中国银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过中国银行网上银行、柜台及手机银行等进行基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。 |
建设银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
交通银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过交通银行办理本基金定投业务,定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(以上适用于前端收费基金)。 |
招商银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为300元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
中信银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
浦发银行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
广州农商行 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
国泰君安 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
国信证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
银河证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过银河证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
海通证券 | 2016年5月6日日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过海通证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
申万宏源 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为500元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
西南证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过西南证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
信达证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过信达证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
平安证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安证券定投申购本基金,其前端申购费率实行1折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按规定的固定费用执行,不再享有费率折扣(具体以平安证券公告为准)。 |
华西证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无开通,开通结束时间另行公告 |
中泰证券 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
众禄金融 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率1折优惠,原申购费率采用固定费用的将不再有折扣优惠,按原申购费率或固定费用执行。 |
好买基金 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为200元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的将不再有折扣优惠,按原申购费率或固定费用执行。 |
同花顺 | 2016年5月6日起每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2016年5月6日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺办理本基金定投业务,前端定投申购费率实行1折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
3、经与建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、浦发银行、中信银行、广州农商行、信达证券、国都证券、海通证券、申万宏源、国信证券、国泰君安、银河证券、中信证券、华西证券、平安证券、中信证券(山东)、西南证券、招商证券、众禄基金、好买基金、同花顺协商决定自2016年5月6日起在上述代销机构开通本基金转换业务。
三、注意事项
1、本基金申购费率请参见《富国价值优势混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。
2、上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。
四、咨询办法
1、各代销机构客服电话及网址
机构名称 | 客服电话 | 公司网站 |
工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
广州农村商业 | 020-961111 | www.grcbank.com |
国泰君安 | 400-8888-666/ 95521 | www.gtja.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商证券 | 95565、400-8888-111 | www.newone.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部 | 4008-000-562 | www.hysec.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
华融证券 | 400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
众禄金融 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
陆金所资管 | 4008219031 | www.lufunds.com |
利得基金 | 400-067-6266 | http://a.leadfund.com.cn |
2、富国基金联系方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一六年五月六日
富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)二○一六年第三次收益分配公告
2016年5月6日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)(场内简称:富国天丰) |
基金主代码 | 161010 |
基金合同生效日 | 2008年10月24日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等 |
收益分配基准日 | 2016年4月29日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.093 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 9,285,096.55 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 4,642,548.28 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.03 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2016年度的第3次分红 |
注:本基金合同约定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2016年5月10日 |
除息日 | 2016年5月11日(场内) | 2016年5月10日(场外) |
现金红利发放日 | 2016年5月13日(场内) | 2016年5月12日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年5月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2016年5月13日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2016年5月6日)富国天丰在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2016年5月6日至2016年5月10日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。
4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
6、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2016年5月6日
富国信用债债券型证券投资基金二○一六年第四次收益分配公告
2016年5月6日
1公告基本信息
基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国信用债债券 |
基金主代码 | 000191 |
基金合同生效日 | 2013年06月25日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 |
收益分配基准日 | 2016年4月30日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2016年度的第4次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 富国信用债债券A/B | 富国信用债债券C |
下属分级基金的交易代码 | 000191 | 000192 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.016 | 1.016 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,516,971.23 | 864,187.12 |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 758,485.62 | 432,093.56 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.070 | 0.070 |
注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2016年5月10日 |
除息日 | 2016年5月11日 |
现金红利发放日 | 2016年5月13日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2016年5月11日的基金份额净值,自2016年5月13日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2016年5月6日