代销券商及其他代销机构:
序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 客服电话:95597
公司网址:http://www.htsc.com.cn |
2 | 兴业证券股份有限公司 | 客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn |
3 | 中国银河证券股份有限公司 | 客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn |
4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 客服电话:4008888666
公司网址:www.gtja.com |
5 | 中泰证券股份有限公司 | 客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn |
6 | 海通证券股份有限公司 | 客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com |
7 | 中信建投证券股份有限公司 | 客服电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com |
8 | 长城证券股份有限公司 | 客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网址:www.cgws.com |
9 | 招商证券股份有限公司 | 客服电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn |
10 | 中信证券股份有限公司 | 客服电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com |
11 | 申万宏源证券有限公司 | 客服电话:95523或4008895523
公司网址: www.swhysc.com |
12 | 光大证券股份有限公司 | 客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com |
13 | 中国中投证券有限责任公司 | 客服电话:400-600-8008、95532
公司网址:www.china-invs.cn |
14 | 申万宏源西部证券有限公司 | 客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com |
15 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com |
16 | 中银国际证券有限责任公司 | 联系电话:021-20328309
公司网址:www.bocichina.com |
17 | 信达证券股份有限公司 | 客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com |
18 | 华融证券股份有限公司 | 客服电话:400-898-9999
公司网址:www.hrsec.com.cn |
19 | 华西证券股份有限公司 | 客服电话:95584
公司网址: www.hx168.com.cn |
20 | 长江证券股份有限公司 | 传真:027-85481900
长江证券客户服务公司网址:www.95579.com |
21 | 世纪证券有限责任公司 | 客服电话:4008323000
公司网址:www.csco.com.cn |
22 | 东北证券股份有限公司 | 客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网址:www.nesc.cn |
23 | 上海证券有限责任公司 | 传真:021-53686100,021-53686200
公司网址:www.962518.com |
24 | 江海证券有限公司 | 客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn |
25 | 国联证券股份有限公司 | 客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn |
26 | 东莞证券股份有限公司 | 客服电话:95328
公司网址:www.dgzq.com.cn |
27 | 渤海证券股份有限公司 | 客服电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn |
28 | 平安证券有限责任公司 | 客服电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com |
29 | 国都证券股份有限公司 | 客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com |
30 | 东吴证券股份有限公司 | 客服电话:4008601555
公司网址: www.dwzq.com.cn |
31 | 广州证券股份有限公司 | 客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn |
32 | 华安证券股份有限公司 | 客服电话:95318,4008096518
公司网址:www.hazq.com |
33 | 浙商证券股份有限公司 | 客服电话:95345
公司网址:www.stocke.com.cn |
34 | 华宝证券有限责任公司 | 联系人:刘闻川 电话:021-68778790客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com |
35 | 山西证券股份有限公司 | 客服电话:400-666-1618,95573
公司网址:www.i618.com.cn |
36 | 第一创业证券股份有限公司 | 客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn |
37 | 华福证券有限责任公司 | 客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn |
38 | 中山证券有限责任公司 | 客服电话:4001022011
公司网址:http://www.zszq.com |
39 | 西南证券股份有限公司 | 客服电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn |
40 | 德邦证券股份有限公司 | 客服电话:4008888128
公司网址:www.tebon.com.cn |
41 | 中航证券有限公司 | 客服电话:400-8866-567
公司网址:http://www.avicsec.com/ |
42 | 国盛证券有限责任公司 | 客服电话:4008222111
公司网址:www.gsstock.com |
43 | 中国国际金融股份有限公司 | 客服电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn |
44 | 大同证券有限责任公司 | 客服电话:4007121212
公司网址:http://www.dtsbc.com.cn |
45 | 东海证券股份有限公司 | 客服电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn |
46 | 西部证券股份有限公司 | 客服电话:95582
公司网址:http://www.westsecu.com/ |
47 | 新时代证券股份有限公司 | 客服电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn |
48 | 瑞银证券有限责任公司 | 客服电话:400-887-8827
公司网址:www.ubssecurities.com |
49 | 金元证券股份有限公司 | 客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn |
50 | 万联证券有限责任公司 | 客服电话:400-8888-133
公司网址:www.wlzq.com.cn |
51 | 国金证券股份有限公司 | 客服电话:4006600109
公司网址:www.gjzq.com.cn |
52 | 财富证券有限责任公司 | 客服电话: 400-88-35316(全国)
公司网址:www.cfzq.com |
53 | 华龙证券股份有限公司 | 客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com |
54 | 华鑫证券有限责任公司 | 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn |
55 | 日信证券有限责任公司 | 客服电话:400-660-9839
公司网址:www.rxzq.com.cn |
56 | 中天证券有限责任公司 | 客服电话:4006180315
公司网址:www.stockren.com |
57 | 五矿证券有限公司 | 客服电话:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn |
58 | 大通证券股份有限公司 | 客服电话:4008-169-169
公司网址:www.daton.com.cn |
59 | 天相投资顾问有限公司 | 公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网公司网址:www.jjm.com.cn |
60 | 联讯证券股份有限公司 | 客服电话:95564
公司网址:www.lxzq.com.cn |
61 | 东兴证券股份有限公司 | 客服电话:4008888993
公司网址:www.dxzq.net |
62 | 开源证券股份有限公司 | 客服电话:400-860-8866
公司网址:http://www.kysec.cn |
63 | 中国民族证券有限责任公司 | 客服电话:4008895618
公司网址:www.e5618.com |
64 | 太平洋证券股份有限公司 | 客服电话:400-665-0999
公司网址:www.tpyzq.com |
65 | 宏信证券有限责任公司 | 客服电话:4008366366
公司网址:www.hxzq.cn |
66 | 天风证券股份有限公司 | 客服电话:4008005000
公司网址:www.tfzq.com |
67 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com |
68 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
69 | 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com |
70 | 杭州数米基金销售有限公司 | 客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn |
71 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com |
72 | 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话:400-1818188
公司网址:www.1234567.com.cn |
73 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 客服电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com |
74 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com |
75 | 中期资产管理有限公司 | 客服电话:010-65807609
公司网址:http://www.cifcofund.com |
76 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 客服电话:400-059-8888
公司网址:www.wy-fund.com |
77 | 和讯信息科技有限公司 | 客服电话:4009200022
公司网址:licaike.hexun.com |
78 | 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 客服电话:4006099200
公司网址:www.yixinfund.com |
79 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com |
80 | 嘉实财富管理有限公司 | 客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn |
81 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 客服电话:400-166-1188
公司网址:https:/8.jrj.com.cn |
82 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com |
83 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 客服电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com |
84 | 海银基金销售有限公司 | 客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com |
85 | 上海联泰资产管理有限公司 | 客服电话:4000-466-788
公司网址:http://www.66zichan.com |
86 | 北京增财基金销售有限公司 | 客服电话:010-67000988
公司网址:www.zcvc.com.cn |
87 | 上海利得基金销售有限公司 | 客服电话:4000676266
公司网址: www.leadfund.com.cn |
88 | 上海汇付金融服务有限公司 | 客服电话:400-820-2819
公司网址:https://chinapnr.com |
89 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 客服电话:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn |
90 | 中信建投期货有限公司 | 客服电话:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com |
91 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com |
92 | 中经北证(北京)资产管理有限公司 | 客服电话:010-68292940
公司网址:www.bzfunds.com |
93 | 中信期货有限公司 | 客服电话:400-990-8826
公司网址:http://www.citicsf.com |
94 | 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 客服电话:400-068-1176
公司网址:www.jimufund.com |
95 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn |
96 | 深圳富济财富管理有限公司 | 客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn |
97 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 客服电话:400-819-9868
公司网址:http://www.tdyhfund.com/ |
98 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 客服电话:4000178000
公司网址:www.lingxianfund.com |
99 | 大泰金石投资管理有限公司 | 客服电话:400-928-2266/021-22267995
公司网址:www.dtfunds.com |
100 | 济安财富(北京)资本管理有限公司 | 客服电话:400-075-6663
公司网址:http://www.jianfortune.com |
101 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 客服电话:400-158-5050
公司网址:www.9ifund.com |
102 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |
13.2登记机构
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
13.3出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:黎明
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明、孙睿
13.4审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
§14基金的费用概览
14.1与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金进行外汇兑换交易的相关费用;
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税;
10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等;
11、更换基金管理人,更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用,但因基金管理人或基金托管人自身原因导致被更换的情形除外;
12、基金相关账户的开户及维护费用;
13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配;如果委托境外资产托管人,其中可以部分作境外资产托管人的费用,具体支付由基金托管人与境外资产托管人在有关协议中进行约定。
上述“一、基金费用的种类”中第3-13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托管费率,无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。
14.2与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率最高不高于1.6%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) | 申购费率% |
M<100万 | 1.6 |
100万≤M<500万 | 1.0 |
500万≤M<1000万 | 0.5 |
1000万≤M | 每笔1000元 |
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年指365天):
申请份额持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.75% |
30日≤N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.3% |
N≥2年 | 0 |
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
§15对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。
3、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
4、在“基金的募集”部分,对“基金的募集”进行了更新。
5、在“基金合同的生效”部分,对“基金合同的生效”进行了更新。
6、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对“定投计划”进行了更新。
7、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
8、在“境外托管人”部分,对“境外托管人”进行了更新。
9、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
10、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
11、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
12、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2016年5 月5 日
南方基金关于南方卓享绝对收益基金
增加部分代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与下列代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加下列代销机构为南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:002655)(简称“南方卓享绝对收益基金”)的代销机构。
从2016年5月5日起,投资人可前往下列代销机构办理南方卓享绝对收益基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:
编号 | 代销机构名称 | 联系方式 |
1 | 招商银行股份有限公司 | 客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com |
2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com |
3 | 中信银行股份有限公司 | 客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com/ |
4 | 江苏银行股份有限公司 | 客服电话:95319
公司网址:www.jsbchina.cn |
5 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com |
投资人也可通过访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
2016年5月5日