第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
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非经常性损益项目和金额
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表 单位:万元
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变动原因说明:
1、本期应收票据余额上升31.59%,主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票量增加,期末银行承兑汇票存量增加。
2、本期应收账款余额下降32.29%,主要是收回销售商品的欠款影响期末余额下降。
3、本期存货余额下降17.13%,主要是自3月份开始市场销售回暖,产品销量回升,库存商品减少,影响期末存货余额下降。
4、本期应付票据余额下降16.55%,主要是到期票据解付影响期末余额下降。
(二)利润表 单位:万元
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变动原因说明:
1、本期营业收入同比下降30.38%,主要是一季度水泥行业整体经营效益大幅下降,公司所在区域市场需求下跌,公司产品销量同比下降,产品售价同比大幅下降。
2、本期营业成本下降22.00%,主要是公司产品销量下降,原煤采购价格较低,能耗成本下降等影响。
3、本期销售费用下降25.41%,主要是公司产品销售量下降,产品的装运费和包装费下降。
4、本期管理费用上升29.04%,主要是公司管理规模扩大,费用总额同比上升。
5、本期财务费用下降55.38%,主要融资利率下降,以及票据贴现金额减少,整体利息费用下降影响。
6、本期营业外收入下降93.54%,主要是补贴收入金额减少影响。
7、本期营业外支出上升93.54%,主要是本期支付拆迁补偿费增加所致。
(三)现金流量表 单位:万元
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变动原因说明:
1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比变动-78.34%,主要是销售商品收到的现金同比下降,购买生产材料支付的现金相对较高,导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-31.28%,主要是季节性影响公司部分项目未开工,固定资产投资支出下降。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-101.42%,主要是本期对外融资额增加所致。
二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
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三、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人:俞锋
二〇一六年四月二十六日