一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-009

　安徽口子酒业股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年4月27日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2016年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（三）审议通过《公司2015年度决算方案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（四）审议通过《公司2016年度预算方案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（五）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

　拟按2015年末的总股本60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利21,000万元，每10股派发现金红利3.5元（税前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（六）审议通过《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

　（七）审议通过《关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

　关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

　独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（八）审议通过《关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案》

　续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计业务承办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构，聘期一年。

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（九）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（十）审议通过《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十一）审议通过《公司2015年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十二）审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十三）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十四）审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十五）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十六）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十七）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十八）审议通过《关于聘任黄绍刚先生为公司副总经理的议案》

　同意聘任黄绍刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　黄绍刚先生简历附后。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（十九）审议通过《关于公司增加口子酒文化博览园建设项目投资额的议案》

　为了弘扬口子酒文化，进一步提升企业形象，公司计划在原第一届董事会第三次会议审议通过的口子酒文化博览园建设项目的基础上，增加营销服务综合服务楼、口子酒文化博览园区室外景观、口子酒文化博物馆内外装潢布局、办公楼装潢和景观等建设内容，故拟将该项目建设总投资额由原总投资额为16,900万元变更为27,800万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（二十）审议通过《公司2016年第一季度报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年第一季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（二十一）审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

　董事会决定于2016年5月20日召开2015年年度股东大会；股东大会的会议通知将另行公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附件：

　黄绍刚先生简历

　中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，本科学历，经济师。

　黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任安徽口子集团公司区域经理；2003年1月至2011年3月，历任2002年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司及安徽口子酒业有限责任公司区域经理、总经理助理；2011年3月至今，任安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长、总经理，淮北口子投资有限责任公司董事。

　证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-010

　安徽口子酒业股份有限公司

　第二届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月27日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2016年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

　（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（二）审议通过《公司2015年度决算方案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（三）审议通过《公司2016年度预算方案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（四）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

　拟按2015年末的总股本60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利21,000万元，每10股派发现金红利3.5元（税前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（五）审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（六）审议通过《关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（七）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

　经监事会审议，监事会认为：《公司2015年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（八）审议通过《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（九）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（十）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度至人民币5亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（十一）审议通过《公司2016年第一季度报告》

　经监事会审议，监事会认为：《公司2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年第一季度报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司监事会

　2016年4月28日

　证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-011

　安徽口子酒业股份有限公司

　关于增加使用部分闲置自有资金购买

　理财产品额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度3亿元的基础上新增人民币2亿元。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币5亿元，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：

　一、基本情况

　1、投资目的

　为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

　2、投资额度及期限

　根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币2亿元适时购买理财产品，总额度不超过人民币5亿元，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

　3、投资资金来源

　资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

　4、审议程序

　《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　（2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司经营的影响

　公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-012

　安徽口子酒业股份有限公司

　关于2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　?本关联交易尚需要提交股东大会审议。

　?日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2016年4月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》，关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。

　独立董事意见：我们认为公司预计的2016年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　（二）2015 年度关联交易预计和执行情况

　2015年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

　单位：人民币，元

　■

　（三）2016 年度日常关联交易预计

　单位：人民币，元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、淮北口子投资有限责任公司

　（1）基本情况

　成立日期：2008年7月23日

　注册资本：5,770.00万元

　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　法定代表人：徐进

　主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营），房地产开发。

　截止2015年12月31日，总资产30,017.49万元、归属于公司股东的净资产7,798.80万元，2015年1-12月份实现营业收入7,446.19万元，实现净利润708.83万元（未经审计）。

　（2）与公司的关联关系

　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。2、淮北口子国际大酒店有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2008年9月25日

　注册资本：3,000.00万元

　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　法定代表人：徐钦祥

　主营业务：住宿，经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗木；会议接待；高尔夫训练服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止2015年12月31日，总资产15,864.22万元、归属于公司股东的净资产186.32万元，2015年1-12月份实现营业收入4,232.43万元，实现净利润-1,651.89万元（未经审计）。

　（2）与公司的关联关系

　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。3、淮北绿野园林工程有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2013年4月26日

　注册资本：1,000.00万元

　公司住所：淮北市人民路南张寨路东

　法定代表人：徐钦祥

　主营业务：园林绿化工程施工，花卉、苗木、草坪种植与销售，节水灌溉工程设计、施工，盆景、假山、喷泉、雕塑的设计与建造，园林景观设计、建造，城市广场绿化。（上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营，应经审批而未获审批的不得经营）。

　截止2015年12月31日，总资产9,898.32万元、归属于公司股东的净资产956.33万元，2015年1-12月份实现营业收入289.50万元，实现净利润-8.46万元（未经审计）。

　（2）与公司的关联关系

　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　淮北绿野园林工程有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。4、宜兴市鹏隆彩印包装有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：1988年7月5日

　注册资本：150.00万元

　公司住所：宜兴市官林镇钮家南街

　法定代表人：黄建敏

　主营业务：包装装璜印刷品印刷、装订，其他印刷品印刷；一般经营项目：废牛皮纸的回收，纸和纸板容器、马口铁盒的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

　宜兴市鹏隆彩印包装有限公司由原宜兴市天地龙彩印有限公司于2015年9月18日进行工商名称变更。 截止2015年12月31日，总资产2,979.21万元、归属于上市公司股东的净资产704.29万元，2015年1-12月份实现营业收入3,401.06万元，实现净利润86.30万元（未经审计）。

　（2）与公司的关联关系

　宜兴市鹏隆彩印包装有限公司为原持股5%以上的股东的实际控制人的近亲属控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　宜兴市鹏隆彩印包装有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。5、淮北市鹏晟彩印包装有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2015年9月16日

　注册资本：300.00万元

　公司住所：濉溪县濉溪经济开发区口子酒业溪河分厂院内

　法定代表人：黄建敏

　主营业务：包装装潢材料加工、销售；马口铁纸罐制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截止2015年12月31日，总资产1,212.29万元、归属于上市公司股东的净资产15.69万元，2015年1-12月份实现营业收入3687.44万元，实现净利润10.69万元（未经审计）。

　（2）与公司的关联关系

　淮北市鹏晟彩印包装有限公司为原持股5%以上的股东的实际控制人的近亲属控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　淮北市鹏晟彩印包装有限公司，生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　6、江苏天地龙集团有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2002年4月22日

　注册资本：6,000.00万元

　公司住所：宜兴市徐舍镇云溪路3号

　法定代表人：潘迎九

　主营业务：马口铁包装罐的制造；有色金属的销售；铜杆、铝杆、电线电缆、架空导线的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　（2）与公司的关联关系

　江苏天地龙集团有限公司为原持股5%以上的股东的实际控制人的近亲属控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　已获悉该公司已进入破产清算程序，公司不再与该公司发生业务往来，也无重大未了结债权债务。

　7、江苏天地龙实业有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2002年11月25日

　注册资本：2,700万元

　公司住所：宜兴市徐舍云溪路3号（宜兴市西郊工业区内）

　法定代表人：潘迎九

　主营业务：各类预包装食品的批发、零售；纺织品、针织品、服装及其它缝纫品、鞋、帽、皮革、毛皮及其制品、家具、纸、纸制品、文教用品、玩具、化工产品及原料（除危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属制品、电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表、工艺美术品、马口铁、有色金属的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（2）与公司的关联关系

　江苏天地龙实业有限公司为公司原股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　已获悉该公司已进入破产清算程序，公司不再与该公司发生业务往来，也无重大未了结债权债务。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

　（2）2016年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元；与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过2,500万元；与口子国际大酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,300万元；与淮北口子投资有限责任公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北市鹏晟彩印包装有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过80万元；与淮北绿野园林工程有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

　（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　五、备查文件

　1、第二届董事会第十次会议决议；

　2、第二届监事会第八次会议决议；

　3、独立董事关于公司日常性关联交易事项的事前认可意见；

　4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-013

　安徽口子酒业股份有限公司

　关于2015年度

　募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

　（二）募集资金使用和结余情况

　上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元； 2015年9月1日至2015年12月31日又累计投入募集资金项目1,407.08万元。

　扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为64,178.22万元，募集资金专用账户利息收入206.35万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品的投资收益30.21万元，截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计为64,414.78万元。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　2015年6月23日，本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

　截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　参见附表1：募集资金使用情况对照表。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）

　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　公司于2015年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2015年8月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2015-012）。截至2015年12月31日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品44,800万元，已赎回理财产品5,000万元，尚未赎回理财产品39,800万元。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　特此公告。

　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

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