第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、2016年3月31日货币资金比2015年末增加18.69亿元，增长74.86%，主要原因为报告期内公司短期借款及新增的“2016年度第一期超短期融资券”的影响；

　2、2016年3月31日应付利息比2015年末增加567万元，增长57.54%，主要原因为报告期按年结息的借款利息增加；

　3、2016年3月31日其他流动负债比2015年末增加10.14亿元，增长66.70%，主要原因为报告期内公司新发行了“2016年度第一期超短期融资券”；

　4、2016年一季度营业税金及附加比上年同期增加1.10亿元，增长31.11%，主要原因为报告期内公司白酒业销售收入的增长及低档酒销售量的增加；

　5、2016年一季度财务费用比上年同期增加3362万元，增长76.32%，主要原因为报告期内贷款规模增加，资本化利息减少；

　6、2016年一季度资产减值损失比上年同期减少681万元，下降480.98%，主要原因为报告期内部分账龄较长的应收款项收回；

　7、2016年一季度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4623万元，增长47.29%，主要原因为报告期内公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少了；

　8、2016年一季度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14.41亿元，增长972.63%，主要原因为报告期内公司超短期融资券及短期借款的增加。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1月22日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第1435号】的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资17,837.784万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司85.43%股权。目前该事项尚未取得国资委批复。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　董事长：王泽

　2016年4月26日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-025

　北京顺鑫农业股份有限公司

　第六届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2016年4月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年4月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案。

　公司2016年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　二、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信》的议案。

　公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信人民币50亿元，授信有效期限2年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　由于公司拟向北京银行股份有限公司总行绿色金融事业部申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　2016年4月26日