经中国证监会证监许可[2016]484号文注册,建信安心保本六号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年4月5日至2016年4月29日公开募集。由于投资者认购踊跃,截至2016年4月25日,本基金的有效认购申请总金额达到4,963,234,974.51元,超过《建信安心保本六号混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限48亿元,其中2016年4月25日有效认购申请金额为853,517,856.26元。
根据发售公告的有关规定,本基金对2016年4月25日之前的有效认购申请均全部确认,对2016年4月25日的有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
经计算,本基金2016年4月25日的认购申请确认比例为80.875037%。
2016年4月25日认购申请确认比例和确认金额的计算公式如下:
认购申请确认比例=(48亿元-截至前一日全部有效认购总金额)/当日有效认购总金额。
认购申请确认金额=当日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。
当发生部分确认时,认购费率按照投资者认购申请确认金额所对应的费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额以本基金的基金份额登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者。投资者可访问本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务热线400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000咨询相关情况。
风险提示:本公司作为基金管理人承诺以诚实守信、专业审慎、客户至上的原则管理和运作基金资产,但不保证本基金最低收益,也不保证一定盈利。基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,谨慎选择。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年4月27日