基金管理人：永赢基金管理有限公司

　基金托管人：华泰证券股份有限公司

　二〇一六年四月

　重要提示

　1. 永赢双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2016年2月26日获中国证监会证监许可〔2016〕357号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　2. 本基金为契约型、开放式、债券型证券投资基金。

　3. 本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“永赢基金”），基金托管人为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）。

　4. 本基金的发售期为2016 年5月5日至2016 年6月3日。本基金通过本公司的直销机构（本公司直销柜台和网上交易）及其他基金销售机构的销售网点公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　5. 本基金设A类和C类两级基金份额。A类基金份额的代码为002521，C类基金份额的代码为002522。本基金的募集总规模下限为2亿份。

　6. 本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人募集（法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基 金的除外）。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 其他组织；合格境外机构投资者指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

　7. 投资者购买本基金基金份额，需开立永赢基金基金账户。已经开立过本公司基金账户的投资者，可以直接认购本基金而无须另行开立基金账户。募集期内本公司直销机构和其他基金销售机构下属销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

　8. 投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开立交易账户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本基金管理人和销售机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金基金份额，则需要在该销售网点办理“增开交易账户”，然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

　9. 投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理，不可撤销。

　10. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

　11. 在本基金销售机构的销售网点进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）认购单笔最低限额为人民币10,000 元（含认购费）。投资者每笔追加认购的最低金额为100元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）每笔追加认购的最低金额为1,000元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

　12. 本基金的有效认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

　13. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2016年4月22日刊登于《中国证券报》的《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》。

　14. 各销售机构的销售网点以及开户和认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。对于未开设销售网点地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话021-51690111咨询认购事宜。

　15. 在募集期内，本基金可视情形调整销售机构，敬请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

　16. 风险提示：

　证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为债券型基金，本基金预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　17. 本公司可综合各种情况对募集安排作出适当调整。

　第一部分 本次募集的基本情况

　一、 基金名称

　永赢双利债券型证券投资基金（基金简称：永赢双利债券。本基金设A类和C类两级基金份额。A类基金份额简称：永赢双利债券A，代码：002521；C类基金份额简称：永赢双利债券C，代码：002522）。

　二、 基金的类别

　债券型证券投资基金。

　三、 基金的运作方式

　契约型开放式。

　四、 基金的最低募集份额总额

　本基金的最低募集份额总额为2亿份。

　五、 基金份额面值和认购费用

　本基金基金份额发售面值为1.00元人民币。

　本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书的规定执行。

　六、 基金存续期限

　不定期。

　七、 基金份额的类别

　本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

　本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

　八、 募集对象

　本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 个人投资者指符合法律法规规定的条件可投资证券投资基金的自然人；机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合现行有效的相关法律法规规定 可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

　九、 基金投资目标

　本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　十、 基金投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具，国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　十一、募集方式

　通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见本公告“第一部分本次募集的基本情况” 之“十三 销售机构”以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

　十二、单笔最低认购限制

　在本基金销售机构的销售网点进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）认购单笔最低限额为人民币10,000 元（含认购费）。投资者每笔追加认购的最低金额为100元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）每笔追加认购的最低金额为1,000元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

　十三、销售机构

　1. 直销机构

　1）永赢基金管理有限公司直销中心

　住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

　联系人：吴亦弓

　联系电话：(021)5169 0103

　传真：(021)5169 0178

　客服热线：(021)5169 0111

　2）永赢基金管理有限公司网上交易系统（电子交易平台）

　网址：www.maxwealthfund.com

　2. 其他销售机构

　1）华泰证券股份有限公司

　住所：南京市江东中路228号

　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　法定代表人（代为履行）：周易

　客户服务电话：95597

　传真：0755-82492962

　联系人：庞晓芸

　联系电话：0755-82492193

　网址：www.htsc.com.cn

　2）宁波银行股份有限公司

　住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

　办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

　法定代表人：陆华裕

　联系人：胡技勋

　联系电话：0574-89068340

　客户服务电话：95574

　网址：www.nbcb.com.cn

　3）中信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号

　法定代表人：张佑君

　客户服务电话：95548

　传真：010-60833799

　联系人：李灏

　联系电话：010-60838693

　网址：www.cs.ecitic.com

　4）中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20 层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　客户服务电话：095548

　网址：www.citicssd.com

　5）中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　法定代表人：王常青

　全国统一客服电话：400-8888-108

　公司网站：www.csc108.com

　6）申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　全国统一客服电话：95523或4008895523

　公司网站：www.swhysc.com

　7）申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦八楼

　法定代表人：李季

　全国统一客服电话：400-800-0562

　公司网站：www.hysec.com

　8）信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63080985

　客服电话：400-8008-899

　网站：www.cindasc.com

　9）英大证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人：吴骏

　联系人：赵楠

　客服电话：400-0188-688

　网站：www.ydsc.com.cn

　10）天风证券股份有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　法定代表人：余磊

　全国统一客服电话：400-800-5000

　公司网站：www.tfzq.com

　11）上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

　法定代表人：其实

　客户服务电话：400-1818-188

　传真：021-64385308

　网址：www.1234567.com.cn

　12）杭州数米基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　法定代表人：陈柏青

　联系人:韩爱彬

　客户服务热线：400-0766-123

　公司网站： www.fund123.cn

　基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　十四、基金募集期与发售时间

　根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

　本基金的募集期为2016年5月5日至2016年6月3日止。

　基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

　十五、基金备案与基金合同生效

　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。

　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

　3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　第二部分 发售方式及相关规定

　一、 本基金通过本公司的直销机构及其他销售机构向个人和机构投资者销售本基金。

　二、 认购受理：在2016年5月5日至2016年6月3日期间，销售机构受理投资者的认购申请。

　三、 资金缴纳：投资者须将足额资金存入销售机构指定的账户后，方可进行基金认购。

　四、 份额确认：销售机构对投资者认购申请的受理，表示该销售机构确实收到投资者的申请信息和足额认购资金，认购份额的最终确认由本基金注册登记机构完成，待本基金合同生效后，投资者可到提出申请的销售机构打印交易确认单。

　五、 认购方式：本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项予以退回。投资者可以通过当面委托、传真委托、网上委托等方式进行认购。

　六、 在募集期内，在本基金销售机构的销售网点进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）认购单笔最低限额为人民币10,000 元（含认购费）。投资者每笔追加认购的最低金额为100元（含认购费），通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）每笔追加认购的最低金额为1,000元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。

　七、 投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额，归基金投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准，利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

　八、 认购费率

　1.本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费。

　2.认购费用

　募集期投资者可以多次认购本基金，A类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。

　（1）本基金A类基金份额在投资者认购时，收取认购费：

　本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

　养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

　1）全国社会保障基金；

　2）可以投资基金的地方社会保障基金；

　3）企业年金单一计划以及集合计划；

　4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

　5）企业年金养老金产品。

　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

　通过基金管理人的直销中心认购本基金A类份额的养老金客户认购费率见下表：

　■

　(下转A22版)