一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要，继续实施经营战略创新和技术创新，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。

　在公司传统四大主营业务（电子政务、质检三电工程、协同管理和信息安全）的基础上，结合自身条件和外部市场环境，选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的中国电子检验检疫主干系统、物联网平台、中小企业服务平台等作为新的突破方向。

　1、主营业务及产品

　在电子政务领域，公司拥有16年行业经验，熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势。公司通过优秀的自主知识产权产品、解决方案和服务，现已成为北京、福建、浙江、河南以及上海等区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的服务商之一。在政务信息化、金质工程、金环工程、天平工程等细分领域建立了领先地位和竞争优势。

　2015年10月，公司与星云大数据、自然人合资成立星榕基，公司持有星榕基71%股权，星云大数据持有星榕基19%股权。本公司获得福建省物联网公共服务平台唯一经营权，承接运营物联网公共服务平台业务。星榕基将依托物联网公共服务平台，积极参与政府、运营商及行业的物联网相关标准制定，自主研发物联网核心操作系统、物联网核心通讯组件、物联网核心安全组件、物联网核心中间件及应用系统，打通产业上下游，搭建全生态链平台，力争通过三至五年物联网公共服务平台运营，使接入物联网公共服务平台的各类智能化设备、可穿戴设备数量达到50万台，打造国内物联网第一大生态平台。

　2016年1月，福建省发展和改革委员会对星榕基拟建设的福建省中小企业信息化云服务公共平台项目进行了批复，平台面向我省中小企业提供优质高效的信息技术服务，促进互联网+新业态新模式发展，支持大众创业万众创新，加强与省中小企业服务中心、运营商等开展合作对接，充分发挥省经信委服务中心企业线上和线下窗口优势以及运营商的通信网络、服务渠道、资本优势，结合省电子集团信息技术和资本优势，实现优势互补。福建省中小企业信息化云服务公共平台作为政府授权的公共服务平台，面向福建省三十余万家中小企业，重点围绕ICT服务、应用服务、政务服务、金融服务、职业教育等五大领域，为中小企业提供标准化、规范化、集约化的信息化服务，旨在打造中小企业信息化应用生态链，模式新颖，成本较低，率先直击中小企业痛点，具有较高的信誉度，有望实现快速拓展市场的目标。福建是全国政企信息化建设的排头兵，该平台采用自主可控模式，通过积极对接基于入口的第三方服务，未来有望推广到全国，面向全国四千余万家中小企业，将致力于平台成为全国性中小企业信息化综合服务入口。

　在质检领域，公司已超过15年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。2012年起，公司作为中国电子检验检疫主干系统的唯一承建方，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。该系统通过了国家质检总局用户测试，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。项目将于2016年全面上线和推广，该系统覆盖面广、安全实用、监管有效，实现总局应用和数据的集中化、一体化、标准化和协同化管理，实现“四全、八化”的设计理念。该项目应用当前计算机、通信和“互联网+”的相关技术，将质检业务进行智能打造，打通各个环节和通道，实现互连互通，实现各区域“一体化”，各单位各部门“信息互换、监管互认、执法互助”，提高智能化水平、总体决策水平。通过对质量安全信息进行实时分析，对安全风险进行实时预警，对创新的监管机制进行模拟演算等，对质检决策进行预测评估。通过智能化建设，将质检信息化系统从单纯的信息收集、反馈、初步分析和挖掘，向信息深入分析、科学预测、智能服务和效能监管模式转变。

　公司承建了“河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目”，依托该平台，面向河南省数十万家中小企业企业提供市场拓展、融资服务、人才服务、信息化服务等重要服务。同时，公司面向中小企业建立和完善了SaaS协同管理软件服务平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的商业模式，目前已积累了近4,600家中小企业客户。

　信息安全风险综合管理系统项目：在信息安全领域，公司已有15年历史。公司产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。同时，公司依托现有产品成果，研发建设互联网安全服务平台，开展信息安全服务化业务。

　2015年，公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础，加强对所在行业细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。围绕专注的行业领域，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家和地方支持的移动信息化平台技术、业务架构支撑平台技术等关键技术和专项研究。

　2、主要经营模式

　公司业务模式包括软件产品开发及服务与计算机系统集成业务。公司将生产经营所需的软硬件设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。采购的产品由物流部和采购申请部门进行验收，并实行采购负责制度。销售模式上，根据公司业务特点，主要采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。部分产品销售采用SaaS模式，通过互联网向用户提供软件产品和服务，用户不再购买软件产品，而以租用方式来使用软件。

　3、行业发展阶段

　公司所属行业为信息产业中的软件和信息技术服务业。

　国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。

　公司连续15年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家火炬计划重点高新技术企业”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　1、总体经营情况

　报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域优势，积极培育以移动通讯技术、物联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

　2015年公司共实现营业收入62,360.21万元，比上年同期增加4.23%；营业成本比上年同期减少1.62%，主要是报告期对毛利贡献较高的软件及服务收入较上年同期增长，成本略有减少；销售费用比上年同期略有减少，管理费用比上年同期增长21.13%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加；财务费用比上年同期增加137.07%，主要是报告期利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.71%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.16%，主要是报告期购置长期资产支付的现金减少。

　2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

　A.公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了2014年年度权益分配方案：以2014年年末总股本622,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金0.15元（含税），共派发股利9,333,000元；2014年度公司不进行资本公积金转增股本。5月，公司2014年年度权益分配方案实施完毕。

　B.1月，公司被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。

　C.2月，公司自主研发的软件产品RJ-WAS榕基WEB应用安全评估系统福建省人民政府核准授予“2014年度福建省名牌产品” 荣誉称号。

　D.4月，公司参股公司文鑫莲业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理，并于2015年6月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：文鑫莲业，证券代码：832692。2016年2月25日起文鑫莲业股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，公司持有文鑫莲业股份7,500,000股，占文鑫莲业在全国中小企业股份转让系统挂牌总股本的15.00%，为其第二大股东。

　E.5月，公司中标国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目，公司本次承建国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目，充分体现了公司在质检信息化领域的研发、创新实力。该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升公司在质检行业信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。

　F.6月，福建榕易付网络科技有限公司完成工商注册。该公司将开展榕基网络支付业务（互联网支付和移动电话支付），以“三电工程”面向全国几万家进出口企业交易为基础平台，延伸酒店、旅行社、快递、电子商务等传统行业的互联网化交易，实现线上线下统一融合，致力于为社会各主体提供全面的优质支付服务。

　G.6月，公司获得“2015年度福建省知识产权优势企业”称号。

　H.7月，浙江检榕网络科技有限公司完成工商注册。该公司将建设网络服务平台，实现“产品展示”、“信息发布”、“综合服务”、“商品销售”与“会员之家”等功能。该子公司成立，公司将更好地拓展检验检疫行业以及其他市场，积极为公司拓展新利润增长点。

　I.7月，公司入选“全国软件企业综合竞争力200 强”。

　J.10月，公司研发的河南省旅游产业运行监测调度系统获评国家基础地理信息中心、中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会联合举办的第三届“天地图”应用开发大赛一等奖。

　K.11月，星榕基完成工商注册。该公司将依托物联网公共服务平台，积极参与政府、运营商及行业的物联网相关标准制定。自主研发物联网核心操作系统、物联网核心通讯组件、物联网核心安全组件、物联网核心中间件及应用系统，打通产业上下游，搭建全生态链平台，力争通过三至五年物联网公共服务平台运营，使接入物联网公共服务平台的各类智能化设备、可穿戴设备数量达到50万台，打造国内物联网第一大生态平台。

　L.12月，星榕基收到福建省发展和改革委员会下发的《福建省发展和改革委员会关于福建省中小企业信息化云服务公共平台项目的复函》，该复函对星榕基拟建设的福建省中小企业信息化云服务公共平台项目进行了批复，如项目能够顺利运营，将为今后构建具有独特创新价值、全新业务模式、国内一流的面向中小企业提供优质IT环境、一体化信息化服务系统构筑坚实基础，同时可以强力推动公司实现业务转型，扩大经营规模，提升公司盈利能力，为股东创造更大价值的战略目标。

　M.2015年度新获得7项专利、21项计算机软件著作权。

　截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括24项专利（发明专利11项，实用新型专利9项、外观新型专利4项），发明专利申请数（已受理在审）29项，138项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、资产负债表项目：

　（1）预付款项比上年期末增加67.61%，主要是报告期预付供应商的货款增加所致。

　（2）应收利息比上年期末增加184.22%，主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

　（3）其他应收款比上年期末增加55.64%，主要是报告期质保金及备用金增加所致。

　（4）存货比上年期末增加105.80%，主要是报告期开发成本增加所致。

　（5）在建工程比上年期末增加376.67万元，主要是报告期上海榕基园区建设支出增加所致。

　（6）无形资产比上年期末减少44.43%，主要是报告期无形资产摊销减少所致。

　（7）开发支出比上年期末增加2,750.65万元，主要是报告期研发投入增加所致。

　（8）长期待摊费用比上年期末减少40.38万元，主要是报告期费用摊销所致。

　（9）递延所得税资产比上年期末增加46.86%，主要是报告期子公司可抵扣亏损增加所致。

　（10）其他非流动资产比上年期末增加52.37%，主要是报告期预付的购置资产款项增加所致。

　（11）应付票据比上年期末增加718.85万元，主要是报告期支付给供应商的银行承兑汇票增加所致。

　（12）应付款项比上年期末增加51.53%，主要是报告期应付供应商的货款增加所致。

　（13）预收款项比上年期末增加95.79%，主要是报告期预收客户的货款增加所致。

　（14）应付利息比上年期末增加3,448.29%，主要是报告期计提的债券及借款利息增加所致。

　（15）其他应付款比上年期末增加63.24%，主要是报告期质保金增加所致。

　（16）一年内到期的非流动负债比上年期末增加244.8万元，主要是报告期一年内到期的政府补助增加所致。

　（17）其他流动负债比上年期末增加5,000.00万元，主要是报告期发行短期债券所致。

　（18）其他综合收益比上年期末增加331.56%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

　（19）少数股东权益比上年期末增加2,601.05%，主要是报告期增加投资控股的非全资子公司所致。

　二、利润表项目：

　（1）财务费用较上年同期增加137.07%，主要是报告期利息支出增加所致。

　（2）资产减值损失较上年同期减少65.01%，主要是报告期按账龄计提的减值准备减少所致。

　（3）所得税费用较上年同期减少134.51%，主要是报告期利润总额减少及递延所得税资产增加所致。

　（4）少数股东损益较上年同期减少34.41%，主要是报告期控股的非全资子公司亏损所致。

　（5）其他综合收益的税后净额较上年同期增加592.88%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

　三、现金流量表项目：

　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.71%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.16%，主要是报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

　（3）汇率变动对现金的影响较上年同期增加582.77%，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　通过设立方式取得的子公司

　■

　续1：

　■

　续2：

　■

　说明：福建榕易付网络科技有限公司成立于2015年6月，浙江检榕网络科技有限公司成立于2015年7月，榕基国计（北京）信息技术有限公司成立于2015年8月，福建星榕基信息科技有限责任公司成立于2015年11月。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　福建榕基软件股份有限公司

　董事长：_____________

　鲁 峰

　2016年3月29日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-012

　福建榕基软件股份有限公司2015年度募集

　资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　1、以前年度已使用金额

　本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,591.55万元，2014年度使用募集资金总额为10,407.95万元，截至2014年12月31日止，募集资金专户余额为51,622.98万元（其中募集资金43,330.91万元，专户存储累计利息扣除手续费8,292.07万元）。

　2、本年度使用金额及当前余额

　2015年度，本公司募集资金使用情况为：

　（1）以募集资金直接投入募投项目2,158.79万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,689.95万元。

　（2）子公司超募资金使用情况

　2015年度全资子公司河南榕基信息技术有限公司以超募资金支付土地竞买保证金8,800.00万元，收回原购买土地预付款4,000.00万元。截至2015年12月31日，本公司超募资金累计支出11,504.27万元。

　（3）超募资金补充流动资金情况

　2015年度，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2015年12月31日，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。

　综上，截至2015年12月31日，2015年度募集资金投入6,958.79万元，募集资金累计投入54,194.21万元，尚未使用的金额为46,225.06万元（其中包含利息及理财收益净收入9,852.94万元）。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

　募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　2015年6月11日，公司以超募资金10,500万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

　报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　■

　注：部分理财专户无银行账户。

　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益9,854.86万元（其中2015年度利息收入及理财收益1,561.34万元），已扣除手续费1.92万元（其中2015年度手续费0.47万元）。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司于2015年5月15日召开第三届董事会第十六次会议及2015年6月2日召开公司2015年第一次临时股东大会决议，变更部分超募资金使用计划。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　2015年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件：

　1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　附表1：

　2015年度募集资金使用情况对照表

　公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

　注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　注4：根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的"募集资金其他使用情况"中填写。

　附表2：

　2015年度变更募集资金投资项目情况表

　公司名称：福建榕基软件股份有限公司单位：人民币万元

　■

　注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-016

　福建榕基软件股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、公司第三届监事会第十七次会议已于2016年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2016年3月29日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议

　2、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议

　3、审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本公司2015年度实现净利润13,523,590.49元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金1,352,359.05元后，所余利润为12,171,231.44元。加上以前年度的未分配利润341,871,196.94元，截止报告期末可供股东分配利润为344,709,428.38元。

　结合公司 2015 年度经营与财务状况及 2016 年发展规划，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　本年度不进行利润分配的原因：由于公司目前正处于战略升级阶段，2016 年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足公司运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

　在公司2015 年度不分红的情况下，近三年分红合计24,888,000.00元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

　经公司全体监事审议通过认为：

　本次审议的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议

　4、审议通过《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　5、审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　6、审议通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2015年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　8、审议通过《关于<预计公司2016年度日常关联交易>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　《预计公司2016年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　监事会认为：公司运用不超过47,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过47,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

　该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司监事会

　2016年3月29日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-017

　福建榕基软件股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第三届董事会第二十一次会议已于2016年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2016年3月29日上午10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于<公司2015年度总裁工作报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　2、审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上做述职报告。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度报告》董事会报告章节。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　3、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　4、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本公司2015年度实现净利润13,523,590.49元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金1,352,359.05元后，所余利润为12,171,231.44元。加上以前年度的未分配利润341,871,196.94元，截止报告期末可供股东分配利润为344,709,428.38元。

　结合公司 2015 年度经营与财务状况及 2016 年发展规划，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　本年度不进行利润分配的原因：由于公司目前正处于战略升级阶段，2016 年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足公司运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

　在公司2015 年度不分红的情况下，近三年分红合计24,888,000.00元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

　经公司全体董事审议通过认为：

　本次审议的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。

　该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

　公司独立董事对《公司2015年度利润分配预案》发表了独立意见。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　5、审议《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　公司独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2015年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　6、审议《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　8、审议通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

　公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生、刘微芳董事回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于<预计公司2016年度日常关联交易>的议案》。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2016年度生产经营计划，经董事会审议通过，预计2016年度公司与福建亿榕信息技术有限公司、福建三钢闽光股份有限公司、福建省星云大数据应用服务有限公司的关联交易情况如下表：

　1、销售商品或提供劳务

　■

　2、购买商品或接受劳务

　■

　如公司2016年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　公司独立董事对预计公司2016年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了审核意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　11、审议通过《关于公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　12、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　二、以上方案适用期限：2016年1月1日—2016年12月31日。

　三、薪酬标准

　（一）董事采用年薪制

　年薪=基本年薪+绩效年薪

　基本年薪标准如下： 单位：万元

　■

　绩效年薪：

　董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

　（二）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6万元/年（税前）。

　（三）高级管理人员采用年薪制

　年薪=基本年薪+绩效年薪

　基本年薪标准如下： 单位：万元

　■

　绩效年薪：

　高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

　（四）其他

　如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。

　四、发放办法

　基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。

　五、其他规定

　（一）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

　（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　公司拟使用不超过47,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2015年度股东大会通过之日起一年内有效。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　14、审议通过《关于补选董事的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　为填补公司董事会董事职位空缺，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第三届董事会提名赵坚先生为公司董事候选人（个人简历附后）。

　经董事会提名委员会审核，董事候选人赵坚先生符合上市公司董事任职资格的要求。赵坚先生已辞去公司副总裁职务，如赵坚先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2015年年度股东大会审议，其任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。

　15、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　16、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　附：

　董事候选人简历如下：

　赵坚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，毕业于福州大学工业电气自动化专业，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监、公司副总裁。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对IT行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司工程中心总经理。

　赵坚先生持有公司股份6,850,000股，占公司总股本的1.10%。赵坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。赵坚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-018

　福建榕基软件股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议决定，定于2016年4月28日（星期四）召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

　4、会议召开时间和日期：

　（1）现场会议召开时间：2016年4月28日14:00

　（2）网络投票时间：2016年4月27日～2016年4月28日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年4月25日（星期一）。

　7、出席对象

　（1）于2016年4月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

　2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

　3、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；

　4、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》；

　5、审议《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　6、审议《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　7、审议《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》；

　8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

　9、审议《关于公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

　10、审议《福建榕基软件股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　11、审议《关于<预计公司2016年度日常关联交易>的议案》；

　12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；

　13、审议《关于补选董事的议案》；

　上述议案除议案2外，已经第三届董事会第二十一次会议审议通过；上述议案除议案1、9、10、13外，已经第三届监事会第十七次会议审议通过；其中议案4需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

　上述议案的具体内容，于2016年3月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　同时公司第三届董事会的独立董事将在本次股东大会上对2015年度的工作情况进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三 、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　2 、登记时间：2016年4月27日（星期三）、（9:00－11:00，13:30－16:30）。

　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深市投资者投票代码：362474；投票简称：榕基投票。

　3、股东投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向为“买入”；

　（2）输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

　在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　■

　注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

　■

　如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年4月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的”激活校验码”。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可以使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建榕基软件股份有限公司2016年度股东大会投票”；

　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

　4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

　5）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

　（4）股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00。

　（三）网络投票注意事项：

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　2、会议联系方式：

　联 系 人：陈略

　电 话：0591-87303569

　传 真：0591-87862566

　地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

　六、备查文件

　1、福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　2、福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

　特此公告

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　附件一：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年4月28日召开的福建榕基软件股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

　■

　日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-009

　福建榕基软件股份有限公司