鉴于长安汽车(000625)、科大讯飞(002230)、富春通信(300299)因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年3月18日起对公司旗下产品持有的长安汽车(000625)、科大讯飞(002230)、富春通信(300299)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年三月十九日
国联安基金管理有限公司关于修改国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议的公告
为更好地服务投资者,经与国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“上述基金”)的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”)决定修改上述基金托管协议中关于申购赎回资金结算的相关约定,具体修改如下:
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投资者可登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(021-38784766或400-7000-365)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年三月十九日