传真：0755-23838750

　客服电话：400-888-1888

　网址：www.fcsc.com

　（47）川财证券有限责任公司

　注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层

　法定代表人：孟建军

　联系人：匡婷

　电话：028-86583053

　传真：028-86583053

　客户服务电话：028-95105118

　公司网址：http://www.cczq.com

　（48）天风证券股份有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　法定代表人：余磊

　联系人：崔成

　电话：027-87610052

　传真：027-87618863

　客户服务电话：4008005000

　网址：www.tfzq.com

　（49）上海证券有限责任公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

　办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

　法定代表人：龚德雄

　联系人：许曼华

　电话：021-53686262

　传真：0086-21-53686100-7008或0086-21-53686200-7008

　客户服务电话：4008918918、021-962518

　网址：www.962518.com www.shzq.com

　（50）中信期货有限公司

　注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　联系人：洪诚

　电话：0755-23953913

　传真：0755-83217421

　客户服务电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　（51）开源证券股份有限公司

　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　法定代表人：李刚

　联系人：黄芳

　电话：029-63387256

　传真：029-81887256

　客户服务电话：400-860-8866

　网址：www.kysec.cn

　（52）深圳众禄金融控股股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人：薛峰

　联系人：童彩平

　电话：0755-33227950

　传真：0755-33227951

　客户服务电话：4006-788-887

　网址：众禄基金网www.zlfund.cn

　基金买卖网www.jjmmw.com

　（53）杭州数米基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：朱晓超

　电话：021-60897840

　传真：0571-26697013

　客户服务电话：4000-766-123

　网址：www.fund123.cn

　（54）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

　法定代表人：汪静波

　联系人：方成

　电话：021-38602377

　传真：021-38509777

　客户服务电话：400－821－5399

　网址：www.noah-fund.com

　（55）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：单丙烨

　电话：021-20691832

　传真：021-20691861

　客服电话：400-820-2899

　公司网站： www.erichfund.com

　（56）上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494

　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　法定代表人：杨文斌

　联系人：张茹

　电话：021-58870011

　传真：021-68596916

　客户服务电话：400 700 9665

　网址：www.ehowbuy.com

　（57）北京展恒基金销售股份有限公司

　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　法定代表人：闫振杰

　联系人：马林

　电话：010-59601366-7024

　传真：010-62020355

　客户服务电话：4008188000

　网址：www.myfund.com

　（58）和讯信息科技有限公司

　注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：习甜

　联系电话：010-85650920

　传真号码：010-85657357

　全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588

　公司网址：licaike.hexun.com

　（59）上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　法定代表人：其实

　联系人：潘世友

　电话：021-54509998

　传真：021-64385308

　客服电话：400-1818-188

　网址：http://www.1234567.com.cn

　（60）浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

　法定代表人：凌顺平

　联系人：杨翼

　联系电话：0571-88911818-8565

　传真：0571-86800423

　客服电话：4008-773-7720571-88920897

　网址：www.5ifund.com

　（61）万银财富（北京）基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　法定代表人：李招弟

　联系人：高晓芳

　电话：010-59393923

　传真：010-64788105

　客户服务电话：400-059-8888

　网址：www.wy-fund.com

　（62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

　法定代表人：沈伟桦

　联系人：王巨明

　电话：010-52855713

　传真：010-85894285

　客户服务电话：400-609-9200

　网址：www.yixinfund.com

　（63）北京增财基金销售有限公司

　注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

　法定代表人：罗细安

　联系人：孙晋峰

　电话：010-67000988

　传真：010-67000988-6000

　客户服务电话：400－001－8811

　网址：www.zcvc.com.cn

　（64）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场15楼

　法定代表人：林松

　联系人：袁艳艳

　电话：0592- 3122703

　传真：0592-8060771

　客户服务电话：400-6980-777

　网址：www.dkhs.com.cn

　（65）北京晟视天下投资管理有限公司

　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　法定代表人：蒋煜

　联系人：徐长征、林凌

　电话：010-58170943，010-58170918

　传真：010-58170800

　客户服务电话：400-818-8866

　网址：www.shengshiview.com

　（66）嘉实财富管理有限公司

　注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元

　法定代表人：赵学军

　联系人：景琪

　电话：021-20289890

　传真：010-85097308

　客户服务电话：400-021-8850

　网址：www.harvestwm.cn

　（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层

　法定代表人：杨懿

　电话：0755-88394666

　传真：0755-88394677

　客户服务电话：400-166-1188

　网址：http://8.jrj.com.cn/

　（68）一路财富（北京）信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　法定代表人：吴雪秀

　联系人：段京璐

　电话：010-88312877

　传真：010-88312885

　客户服务电话：400-001-1566

　网址：www.yilucaifu.com

　（69）北京恒天明泽基金销售有限公司

　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　法定代表人：梁越

　联系人：陈攀

　电话：010-57756019

　传真：010-57756199

　客户服务电话：400-786-8868-5

　网址:www.chtfund.com

　（70）北京钱景财富投资管理有限公司

　注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　法定代表人：赵荣春

　联系人：魏争

　电话：010-57418829

　传真：010-57569671

　客户服务电话：400-678-5095

　网址：www.niuji.net

　（71）深圳腾元基金销售有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元

　办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18A

　法定代表人：曾革

　联系人：叶健

　电话：0755-33376853

　传真：0755-33065516

　客户服务电话：400-990-8600

　网址：www.tenyuanfund.com

　（72）北京创金启富投资管理有限公司

　注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法定代表人：梁蓉

　联系人：张晶晶

　电话：010-66154828

　传真：010-88067526

　客户服务电话：010-88067525

　网址：www.5irich.com

　（73）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

　法定代表人：王岩

　联系人：胡明会

　电话：010-59200855

　传真：010-59200800

　客户服务电话：400-819-9868

　网址：www.tdyhfund.com

　（74）上海汇付金融服务有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

　法定代表人：张皛

　联系人：周丹

　电话：021-33323999

　传真：021-33323993

　客户服务电话：400-820-2819

　手机客户端：天天盈基金

　（75）上海利得基金销售有限公司

　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法定代表人：沈继伟

　联系人：徐鹏

　电话：021-50583533

　传真：021-50583633

　客户服务电话：4000676266

　公司网址：www.leadbank.com.cn

　（76）北京新浪仓石基金销售有限公司

　注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室

　法定代表人：张欢行

　联系人：李昭琛

　电话：010-82244185

　客户服务电话：010-62675369

　网址：http://www.xincai.com/

　（77）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人：林卓

　联系人：薛长平

　电话：0411-88891212

　传真：0411-84396536

　客户服务电话：4006411999

　网址：www.taichengcaifu.com

　（78）上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人：宁博宇

　电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　客户服务电话：4008219031

　网址：www.lufunds.com

　（79）深圳富济财富管理有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室

　法定代表人：齐小贺

　联系人：马力佳

　电话：0755-83999907-815

　传真：0755-83999926

　客户服务电话：0755-83999907

　网址：www.jinqianwo.cn

　（80）北京乐融多源投资咨询有限公司

　注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

　办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

　法定代表人：董浩

　联系人：于婷婷

　电话：010-56409010

　客户服务电话：400-068-1176

　网址：www.jimufund.com

　（81）珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法定代表人：肖雯

　联系人：黄敏嫦

　电话：020-89629099

　传真：020-89629011

　客户服务电话：020-89629066

　网址：www.yingmi.cn

　(82) 大泰金石投资管理有限公司

　注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　法定代表人：袁顾明

　联系人：何庭宇

　电话：13917225742

　传真：021-22268089

　客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

　网址：www.dtfunds.com

　（83）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　法定代表人：彭运年

　联系人：孙雯

　电话：010-59336519

　传真：010-59336500

　客户服务电话：4008-909-998

　网址：www.jnlc.com

　（84）奕丰科技服务（深圳）前海有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

　法定代表人：TAN YIK KUAN

　联系人：项晶晶

　电话：0755-89460500

　传真：0755-21674453

　客户服务电话：400-684-6500、400-684-0500

　网址：www.ifastps.com.cn

　基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　（二）登记机构

　名 称：景顺长城基金管理有限公司

　住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

　办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

　法定代表人：赵如冰

　电 话：0755-82370388-1668

　传 真：0755-22381325

　联系人：杨波

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　经办律师：黎明、孙睿

　联系人：孙睿

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　执行事务合伙人：吴港平

　电话：（010）58153000

　传真：（010）85188298

　经办注册会计师：昌华、陈立群

　联系人：李妍明

　四、基金的名称

　景顺长城量化精选股票型证券投资基金

　五、基金的类型

　股票型证券投资基金

　六、基金的投资目标

　本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　八、基金的投资策略

　1、资产配置策略

　本基金股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

　2、股票投资策略

　本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

　超额收益模型: 该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

　风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动将风险控制在目标范围内。

　成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，追求有效控制基金的换手率。

　3、债券投资策略

　出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

　4、权证、股指期货投资策略

　本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。

　5、中小企业私募债券的投资策略

　对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。

　6、资产支持证券的投资策略

　本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　九、基金的业绩比较基准

　中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

　中证500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪深 300 指数为基础，构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证500 指数全称“中证小盘500 指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

　十、基金的风险收益特征

　本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　十一、基金投资组合报告（未经审计）

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　1.报告期末基金资产组合情况

　■

　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。

　10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1本期国债期货投资政策

　根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　10.3本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　11.投资组合报告附注

　11.1

　本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　11.2

　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　11.3其他资产构成

　■

　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　十二、基金的业绩

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日。

　1. 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2015年2月4日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2015年2月4日）起至本报告期末不满一年。

　十三、基金费用概览

　一、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券、期货交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、证券、期货账户开户费用和账户维护费；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.50%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　三、与基金销售有关的费用

　1、基金认购费用

　（1）投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

　■

　（2）计算公式

　本基金认购份额的计算如下：

　当认购费用适用比例费率时：

　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　认购费用=认购金额-净认购金额

　认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

　当认购费用适用固定金额时：

　认购费用＝固定金额

　净认购金额＝认购金额-认购费用

　认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

　认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　2、基金申购费用

　（1）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

　■

　（2）计算公式

　本基金申购份额的计算：

　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　当申购费用适用比例费率时：

　净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

　申购费用=申购金额-净申购金额

　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　当申购费用适用固定金额时：

　申购费用=固定金额

　净申购金额=申购金额-申购费用

　申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

　3、基金赎回费用

　（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

　本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

　■

　注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

　（2）计算公式

　本基金赎回金额的计算：

　采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

　赎回总金额=赎回份额(T日基金份额净值

　赎回费用=赎回总金额(赎回费率

　赎回金额=赎回总金额(赎回费用

　4、基金转换费用

　（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

　（2）计算公式

　本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

　①基金转出时赎回费的计算：

　由股票基金转出时：

　转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　由货币基金转出时：

　转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

　赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

　转出净额＝转出总额－赎回费用

　②基金转入时申购补差费的计算：

　净转入金额＝转出净额－申购补差费

　其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

　转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　四、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　五、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人高级管理人员、监事会成员以及投资决策委员会委员的相关信息；

　2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

　3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

　4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划相关的信息；

　5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2015年12月31日；

　6、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2015年12月31日；

　7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2016年2月4日。

　景顺长城基金管理有限公司

　二○一六年三月十九日