本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天海投资发展股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，继续对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-005）。

　一、理财产品的主要内容

　2016年3月11日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行签订《渤海银行理财产品交易协议书》（合同编号：BH-S16047），以闲置募集资金100,000万元购买渤海银行股份有限公司上海分行发行的保本浮动收益型理财产品，产品成立日为2016年3月14日，到期日为2016年5月18日，具体情况如下：

　（一）产品名称：渤海银行【S16047】号结构性存款产品（编号：S16047）；

　（二）产品类型：保本浮动收益型产品；

　（三）产品期限：65天；

　（四）成立日：2016年3月14日；

　（五）到期日：2016年5月18日；

　（六）挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）；

　（七）期末定价日：

　a 在本理财产品正常持有到期或者延长理财期限情形下，为到期日前

　两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇

　市场中断日，标的价格由银行决定）；

　b在本理财产品提前终止情形下，为提前终止日前两个工作日（遇节

　假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的

　价格由银行决定）；

　（八）期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统LIBOR01页面中，

　3-month USD Libor 在伦敦时间上午11点的价格；

　（九）预期收益率（年）按以下两种情况分别确定：

　a如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%，则客户预期收益率

　为2.80%（年）；

　b如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则客户预期收益率为0.30%

　（年），即当期人民币活期存款利率；

　（十）实际到期日后3个工作日内。

　二、理财产品的发行主体

　（一）公司已对渤海银行股份有限公司上海分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

　（二）公司与渤海银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

　三、风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

　公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司的影响

　（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

　（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

　五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月十二日

　备查文件：

　《渤海银行理财产品交易协议书》（合同编号：BH-S16047）