股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-019

　腾达建设集团股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月13日召开的第七届董事会2015年第一次临时会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金57,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。（详见刊载于2015年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2015－011号公告）。

　根据决议，公司自2015年3月14日起使用57,000万元募集资金补充流动资金。截至2016年2月29日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为48,520万元。截至本公告披露日前，上述款项已全部归还至募集资金专用账户。

　特此公告

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-020

　腾达建设集团股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次以部分闲置募集资金人民币 48,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]11号文核准，本次非公开发行人民币普通股281,096,573股，发行价格3.21元/股。本次发行的募集资金总额为人民币902,319,999.33元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币889,118,902.76元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。

　二、本次募集资金使用的情况

　截至2016年2月29日，公司募集资金实际使用情况如下：

　■

　注：根据募集资金净额进行调整后的数据

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　因剩余募集资金将主要用于台州内环南路BT项目，剩余资金需根据工程进度付款，因此大量募集资金将在2016年度内形成闲置。

　为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金。

　董事会承诺：公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　2016 年3 月 11 日， 公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。

　五、专项意见说明

　（一）保荐机构核查意见

　腾达建设本次使用48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。

　综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　（二）独立董事意见

　在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　（三）监事会意见

　公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 48,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

　六、备查文件

　1、第七届董事会2016年第三次临时会议决议；

　2、第七届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事关于公司第七届董事会2016年第三次临时会议有关议案的独立意见；

　4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　腾达建设集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日