客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）

　公司网站：www.962518.com

　92) 申万宏源证券有限公司

　中文名称: 申万宏源证券有限公司

　英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

　注册资本:人民币330亿元

　注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

　法定代表人：李梅

　电话：021-33389888

　传真：021-33388224

　客服电话：95523或4008895523

　电话委托：021-962505

　国际互联网网址: www.swhysc.com

　联系人：黄莹

　93) 世纪证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　法定代表人：卢长才

　联系人：袁媛

　电话：0755-83199511

　传真：0755-83199545

　网站： www.csco.com.cn

　客服热线：0755-83199511

　94) 太平洋证券股份有限公司

　注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　公司地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　法定代表人：李长伟

　客服电话：400-665-0999

　公司电话：0871-68885858-8191传真：0871-68898100

　太平洋证券网站：www.tpyzq.com

　95) 天风证券股份有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

　邮政编码：430024

　联系电话：（027）87618889 传真：（027）87618863

　96) 天源证券经纪有限公司

　注册地址：西宁市城中区西大街11号

　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　法定代表人： 林小明

　电 话：0755-33331188

　传 真：0755-33329815

　97) 万联证券有限责任公司

　注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　法定代表人：张建军

　咨询电话：400-8888-133

　接收传真：020-22373718-1013

　联系人：王鑫

　联系电话：020-38286651

　邮箱：wangxin@wlzq.com.cn

　98) 五矿证券有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层

　法定代表人：张永衡

　电 话：0755-82545555

　公司网站：http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx

　99) 西藏同信证券股份有限公司

　注册地址：拉萨市北京中路101号

　联系人：汪尚斌

　网址：www.xzsec.com

　客户服务电话：400-881-1177

　100) 西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　客户服务电话：4008-096-096

　网址：www.swsc.com.cn

　101) 湘财证券有限责任公司

　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　法定代表人：林俊波

　电话：021-68634518

　传真：021-68865680

　联系人：赵小明021-68634510-8620

　客服电话：400-888-1551

　公司网址：www.xcsc.com

　102) 新时代证券有限责任公司

　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　法定代表人：刘汝军

　开放式基金咨询电话：400-698-9898

　开放式基金业务传真：010-83561094

　联系人： 孙恺

　联系电话：010-83561149

　网址：www.xsdzq.cn

　103) 信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客服电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　104) 兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路268号

　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

　法定代表人：兰荣

　客服电话：95562

　业务联系电话：0591-38162212

　公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html

　105) 中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　开放式基金咨询电话：4008-888-888

　开放式基金业务传真：010-66568990

　联系人：田薇

　联系电话：010-66568430

　网址：www.chinastock.com.cn

　106) 英大证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人：赵文安

　联系人：王睿

　电话：0755－83007069

　传真：0755－83007167

　客服电话：4008-698-698

　网址：www.ydsc.com.cn

　107) 招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　法定代表人：宫少林

　电话：0755-82943666

　传真：0755-82943636

　联系人：林生迎

　客户服务电话：95565、4008888111

　公司网址：www.newone.com.cn

　108) 浙商证券有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

　电话： 0571-87901908、0571-87901053

　传真：0571-87901913

　联系人：刘虹、谢项辉

　客户服务电话：0571-967777

　公司网址：www.stocke.com.cn

　109) 中航证券有限公司

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：王宜四

　电话：0791-86768681

　联系人：戴蕾

　客户服务电话：400-8866-567

　网址：www.avicsec.com

　110) 中国国际金融有限公司

　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　法定代表人：金立群

　电 话：010-65051166

　传 真：010-85679535

　公司网址：http://www.cicc.com.cn

　111) 中山证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　联系人：李珍

　注册资金：人民币13.55亿元

　法人代表：吴永良

　联系电话：0755-82943755 

　客服电话：4001022011

　112) 中天证券有限责任公司

　注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

　办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部

　法定代表人：马功勋

　联系人：袁劲松

　联系电话：024-23280842

　客服电话：4006180315

　公司网站：www.stockren.com

　联系人：袁劲松

　113) 中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　电话：0755-82023442

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn

　客服电话：400-600-8008、95532

　114) 中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人姓名：王常青

　基金业务对外联系人：权唐

　联系电话：400-8888-108

　联系传真：010-65182261

　公司网址：www.csc.com.cn

　客服电话：400-8888-108115) 中信证券（浙江）有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　法人代表：沈强

　联系人：王霈霈

　联系电话：95548

　公司网站：www.bigsun.com.cn

　116) 中信证券股份有限公司

　注册住址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　传真：010-60833739

　联系人：顾凌

　公司网址：www.cs.ecitic.com

　117) 中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

　办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

　法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超

　电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　客户服务电话：95548

　公司网址：www.citicssd.com

　118) 中银国际证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人：许刚

　联系人：李丹

　电话：021-68604866

　传真：021-50372474

　客户服务电话：021-68604866

　公司网址：www.bocichina.com

　119) 中原证券股份有限公司

　公司名称：中原证券股份有限公司

　地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　客服电话：0371-967218、4008139666

　联系人：程月艳 范春艳

　联系电话:0371--69099882

　联系传真: 0371--65585899

　网址： www.ccnew.com

　120) 天相投资顾问有限公司

　注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

　办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座505 邮编：100088

　法定代表人：林义相

　联系人：尹伶

　联系电话：010-66045152

　客服电话： 010-66045678

　传真： 010-66045518

　天相投顾网址： http://www.txsec.com

　天相基金网网址：www.jjm.com.cn

　121) 江苏金百临投资咨询有限公司

　注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号

　办公地址：无锡市滨湖区锦溪路99号

　法定代表人：费晓燕

　电 话：0510-82758877

　传 真：0510-88555858

　122) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

　公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

　法定代表人：马令海

　订购热线：4009-945-899

　客服中心：0755-88399099

　传真号码：0755-88394677

　新兰德网站：http://www.new-rand.cn/

　123) 和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　客服电话：4008-773-772

　联系人：周轶

　电话：021-20835789

　传真：021-20835885

　网址：www.5ifund.com

　124) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司

　注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　法定代表人： 林松

　联系人：高雪

　电话：0592-3122719

　传真：0592-8060771

　客户服务电话：400-6980-777

　网址：www.dkhs.com

　125) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801

　法定代表人：汪静波

　电话：021-38600735

　传真：021-38509777

　126) 深圳众禄基金销售有限公司

　注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系电话： 0755-33227950

　客服电话： 4006-788-887

　传真： 0755-82080798

　联系人：童彩平

　网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

　127) 上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　注册资本： 人民币伍千万元

　法定代表人： 其实

　电 话：021-54509998

　传 真：021-64385308

　128) 上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　电 话：021-58870011

　传 真：021-68596919

　公司网站：http://www.howbuy.com/

　129) 杭州数米基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：张裕

　电话：021-60897840

　传真：0571-26698533

　客服电话：4000-766-123

　网址：http://www.fund123.cn/

　130) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：单丙烨

　电话：021-20691832

　传真：021—20691861

　客服电话：400-089-1289

　公司网站：www.erichfund.com

　131) 浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

　邮 编：310012

　联系人：胡璇

　联系电话：0571-88911818

　传 真：0571-86800423

　客服电话：4008-773-772

　公司网址：www.5ifund.com

　132) 北京展恒基金销售股份有限公司

　注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　法定代表人： 闫振杰

　电 话：010-62020088

　传 真：010-62020088-8002

　133) 上海利得基金销售有限公司

　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼

　法定代表人：盛大

　电话： 021-50583533-3006

　传真： 021-50583633

　客服电话： 400-005-6355

　网址： www.leadfund.com.cn

　134) 中期时代基金销售（北京）有限公司

　注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　法定代表人： 路瑶

　电话： 010-65807865

　传真： 010-65807868

　客服电话： 95162 4008888160

　网址：www.cifcofund.com

　135) 浙江金观诚财富管理有限公司

　注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

　办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室

　法定代表人:陆彬彬

　联系人:邓秀男

　电话:0571-56028620

　传真:0571-56899710

　客户服务电话:400-068-0058

　公司网站:http://www.jincheng-fund.com/

　136) 北京创金启富投资管理有限公司

　注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法定代表人： 梁蓉

　电话：010-66154828

　传真：010-88067526

　客服电话：010-88067525

　网站：www.5irich.com

　137) 泛华普益基金销售有限公司

　注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　法定代表人：于海锋

　电话：028-82000996

　传真：028-82000996-805

　客服电话：4008-588-588

　网址： http://www.pyfund.cn/

　138) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

　法定代表人：沈伟桦

　公司网站：www.yixinfund.com

　服务热线：400-6099-200

　客服邮箱：service@yixinfund.com

　139) 万银财富（北京）基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

　法定代表人：王斐

　电话：010-59393923

　传真：010 -59393074

　客服电话：400-808-0069

　网址：www.wy-fund.com

　140) 北京增财基金销售有限公司

　住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

　法定代表人：罗细安

　电话：010-67000988

　传真：010-67000988-6000

　联系人：孙晋峰

　网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811

　141) 深圳腾元基金销售有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

　办公地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

　服务热线：4006 877 899

　联系方式：0755-3337 6922

　传真号码：0755-3306 5516

　客服邮箱：service@tenyuanfund.com

　142) 深圳宜投基金销售有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201

　办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

　法定代表人：华建强

　电话：0755-88607645

　传真：0755-88603185

　143) 一路财富（北京）信息科技有限公司

　名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

　邮政编码：100033

　注册资本： 5000万元人民币

　法定代表人：吴雪秀

　电 话：010-88312877

　传 真：010-88312099

　144) 海银基金销售有限公司

　网址：www.fundhaiyin.com

　客服电话：400-808-1016

　145) 中经北证（北京）资产管理有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　法定代表人：徐福星

　电话：010-68998820-8188

　传真：010-88381550

　146) 北京君德汇富投资咨询有限公司

　北京君德汇富投资咨询有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

　办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

　法定代表人：李振

　电话：65181028

　传真：65174782

　147) 北京恒久浩信投资咨询有限公司

　北京恒久浩信投资咨询有限公司

　客服电话：4006-525-676

　网站：www.haofuns.com

　148) 上海联泰资产管理有限公司

　名 称：上海联泰资产管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

　邮政编码：200335

　注册资本：2000万人民币

　法定代表人：燕斌

　电 话：021-51507071

　传 真：021-62990063

　149) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　客服电话：4006411999

　网站：www.taichengcaifu.com

　150) 上海汇付金融服务有限公司

　名 称：上海汇付金融服务有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　邮政编码：200010

　注册资本： 2000万人民币

　法定代表人：张皛

　电 话：021-33323998

　传 真：021-33323993

　151) 上海凯石财富基金销售有限公司

　上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　电话：021-63333389

　传真：021-63333390

　152) 北京乐融多源投资咨询有限公司

　名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司

　注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　邮政编码：100022

　注册资本： 2000万元人民币

　法定代表人： 董浩

　电 话：010-56409010

　153) 上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人: 郭坚

　组织形式: 有限责任公司

　存续期间: 持续经营

　联系人: 宁博宇

　电 话: 021-20665952

　传 真: 021-22066653

　154) 大泰金石投资管理有限公司

　大泰金石投资管理有限公司

　客服电话：4009282266

　网站： www.dtfunds.com

　155) 珠海盈米财富管理有限公司

　名 称：珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

　邮政编码：510308

　注册资本：2432.4311万元人民币

　法定代表人：肖雯

　电 话：020-89629021

　传 真：020-89629011

　156) 中信建投期货有限公司

　注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　邮编：400014

　电话：023-86769605

　网址：www.cfc108.com

　157) 中信期货有限公司

　中信期货有限公司

　客服电话：400-990-8826

　网站：www.citicsf.com

　158) 徽商期货有限责任公司

　徽商期货有限责任公司

　客服电话：4008878707

　网站：www.hsqh.net

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　（二）注册登记机构

　名称：汇添富基金管理股份有限公司

　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼

　法定代表人：李文

　电话：（021）28932871

　传真：（021）28932876

　联系人：韩从慧

　（三）律师事务所和经办律师

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：韩炯

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　经办律师：吕红、安冬

　联系人：吕红

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　首席合伙人：吴港平

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　邮政编码：100738

　公司电话：（010）58153000

　公司传真：（010）85188298

　签章会计师：蔺育化、汤骏

　业务联系人：蔺育化

　四、基金的名称

　本基金名称：汇添富双利债券型证券投资基金。

　五、基金的类型

　本基金为契约型开放式债券型基金。

　六、基金的投资目标

　本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

　七、基金的投资方向

　本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券投资比例不低于固定收益类资产的30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

　八、基金的投资策略

　（一）投资策略

　本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。

　1、资产配置策略

　本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

　2、债券（不含可转债）投资策略

　（1）利率策略

　本基金全面研究主要经济变量，分析宏观经济运行情况，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势。

　?组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

　（2）信用策略

　本基金分析公司债券、企业债券等发行人所处行业发展前景、市场地位、财务状况、管理水平等因素，评价债券发行人的信用风险和信用级别。进而从违约概率和违约挽回率、税收因素和风险溢价三个方面确定公司债券、企业债券的信用风险利差。

　债券的违约概率是指债券发行人无法按时或者无法按量支付利息和本金的违约事件发生的可能性，不同的机构可能对违约事件有不同的定义，衡量违约可能性， 目前较为成熟的信用风险衡量方法主要有以下四种：

　第一，根据评级机构给予的信用评级判断信用风险；

　第二，对财务数据进行分析，根据计分模型、神经网络方法、probit/logit回归等其他判别分析方法衡量信用风险；

　第三，结构模型，将企业股权看作以债券价值为执行价的一个欧式期权，利用期权定价思想进行信用风险衡量，其中需要对不同时期的现金流（包括债务现金流、股利现金流等）做特定的处理；

　第四，简化模型，通过直接设定违约概率分布和违约挽回率计算信用风险。在评级机构评级的基础上，利用企业历史违约数据求得1年期转移矩阵，利用转移矩阵，还可以进一步进行信用债券投资的组合管理，最著名的就是JPMorgan1997年创立的CreditMetrics方法，即采用类似股票市场上的Markowitz的“均值-方差”模型，对于信用债券的投资，通过组合管理来分散投资的违约风险。在考虑风险溢价的基础上，可以适当提高看好行业的行业配置比例，博取风险溢价降低带来的收益。

　（3）债券选择策略

　中国债券市场的波动主要受宏观经济运行趋势、通胀压力、资金供求等因素影响，而货币政策与宏观经济运行趋势之间存在紧密联系，以上因素共同构成债券市场收益率的驱动机制。据此，本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程。自上而下的研究是指通过对经济周期、物价走势、货币政策、资金供求、投资者结构等因素的宏观基本面和资金技术面分析，形成对债券市场运行环境的判断，从而对收益率曲线和市场趋势作出判断。自下而上的研究是指通过信用利差分析、债券信用风险评估等形成类属资产配置比例后，再利用收益率曲线模型和信用定价模型，实现精选个券。由此本基金将利用宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。

　3、可转债投资策略

　对于本基金中可转债的投资，本基金主要采用可转债相对价值分析策略。

　由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。

　其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。

　4、二级市场股票投资策略

　本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征：

　（1）定性方面

　√具有良好的公司治理结构，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系；

　√具有优秀、较为稳定的管理层，管理规范进取，能适应不断发展的公司规模；

　√财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好；

　√在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势；有清晰的增长战略，并与其现有的竞争优势相契合。

　（2）定量方面

　√已具备历史成长性，历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性；

　√未来成长性持续，预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平；

　为达精选之目的，本基金结合定量分析和定性分析，构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库，从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。

　5、新股申购策略

　在国内股票市场上，股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价，从而使得新股（IPO和增发等）申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票，将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

　本基金持有的一级市场申购的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过6个月的时间内卖出。

　6、权证投资策略

　本基金在严格控制风险的前提下，不主动进行权证投资，只在进行可分离债券投资时，被动参与权证投资。

　未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

　7、其他衍生工具投资策略

　本基金将密切跟踪国内各种衍生基金的动向，一旦有新的基金推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

　（二）投资决策机制和程序

　1、投资决策依据

　（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　（2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

　（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

　（4）行业发展现状及前景；

　（5）上市公司基本面、成长前景和信用评级；

　（6）债券、股票等不同类别资产的预期收益率及风险水平。

　2、投资决策机制

　本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取稳健的较高投资回报。

　3、投资决策程序

　本基金具体的投资决策机制与流程为：

　（1）基金经理和固定收益分析师根据宏观经济形势、央行货币投放、商业银行信贷扩张以及国际资本的流动等判断市场利率的走向提交策略报告并进行讨论。

　（2）基金经理在策略报告的基础之上提出资产配置的建议。

　（3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围。

　（4）固定收益分析师对债券品种的收益率、信用风险和流动性风险进行评估，并向基金经理推荐。

　（5）基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。

　（6）集中交易室执行交易指令。

　（7）数量分析师进行全程风险评估和绩效分析。

　九、业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。

　十、风险收益特征

　本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。

　十一、基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年9月1日起至12月31日止。

　投资组合报告

　1.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　1.9.1 本期国债期货投资政策

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　1.9.3 本期国债期货投资评价

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　1.10 投资组合报告附注

　1.10.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　1.10.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　1.10.3 其他资产构成

　■

　1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末持有股票未存在流通受限情况。

　十二、基金的业绩

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　转型前的汇添富保本混合基金

　■

　转型后

　汇添富双利债券A

　■

　汇添富双利债券C

　■

　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　汇添富双利债券A

　■

　汇添富双利债券C

　■

　十三、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券交易费用；

　8、基金的银行汇划费用；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.7%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.2%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　3、销售服务费

　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

　本基金销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.4%÷当年天数

　H为每日应计提的销售服务费

　E为前一日C类份额的基金资产净值

　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

　上述一、基金费用的种类中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）费用调整

　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

　调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　（五）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　一、“重要提示”部分：

　更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　二、“三、基金管理人”：

　更新了基金管理人的相关信息。

　三、“四、 基金托管人”：

　更新了基金托管人的相关信息。

　四、“五、相关服务机构”：

　更新了相关服务机构的相关信息。

　五、“八、基金的投资”部分：

　更新了基金投资组合报告。

　六、“九、基金的业绩”部分：

　更新了基金业绩表现数据。

　七、“二十一、其他应披露事项”部分：

　更新了2015年7月27日至2016年1月26日期间涉及本基金的相关公告。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2016年3月5日