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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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兴全添利宝货币市场基金
开通直销柜台转换业务的公告

 公告送出日期:2016年2月27日

 1公告基本信息

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 注:本次开通转换业务仅限本公司直销柜台。

 2 日常转换业务的办理时间

 本基金办理日常转换的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停受理相关业务时除外)的交易时间(9:30-15:00)。

 3日常转换业务

 3.1 转换费率

 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

 (1)其他非货币基金转入兴全添利宝,转换费率为持有转出基金的时间所适用的赎回费率。

 (2)兴全添利宝转入其他非货币基金,转换费率为持有转入基金的金额所适用的申购费率。

 3.2 其他与转换相关的事项

 3.2.1 目前仅于本公司直销柜台开通兴全添利宝货币市场基金(基金代码:000575)与本公司管理的其他基金(详见下表)之间的前端转换业务,本公司网上直销暂不开通兴全添利宝货币市场基金的转换业务。

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 3.2.2 兴全添利宝的的转换最低份额为100份,兴全趋势投资混合(LOF)的转换最低份额为30份,其余基金的转换最低份额为100份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

 当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时(兴全添利宝的的转换最低持有份额为0.01份,兴全趋势投资混合(LOF)的最低持有份额为30份,其余基金的最低持有份额为100份),余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

 3.2.3 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。

 4 基金销售机构

 4.1 场外销售机构

 4.1.1 直销机构

 兴业全球基金管理有限公司直销柜台

 办公地址:上海市浦东张杨路500号时代广场20楼

 法定代表人:兰荣

 客服电话:400-678-0099、(021)38824536

 直销联系电话:021-20398927、20398706

 传真:(021)58368869

 联系人:何佳怡、秦洋洋

 5 其他需要提示的事项

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 兴业全球基金管理有限公司

 2016年2月27日

 兴业全球基金管理有限公司关于增加华西证券为兴全社会责任、兴全轻资产基金销售机构的公告

 根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签订的销售协议,自2016年3月1日起,华西证券开始销售本公司旗下兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金,仅开通前端销售业务,并同时开通基金前端定期定额投资及转换业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规定为准。

 一、基金基本信息

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 二、定期定额投资业务

 1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立相关开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循华西证券的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循华西证券的相关规定。

 2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。

 3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

 4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司网站刊登的《开放式基金业务规则》及其他相关公告。

 三、基金转换业务

 1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

 本次在华西证券仅开通兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全社会责任混合型证券投资基金之间的转换业务。

 2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.domode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

 3、除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、转换转出及最低持有份额为30份外,其余基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

 当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

 ◆销售机构情况

 华西证券股份有限公司

 住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

 法定代表人:杨炯洋

 客户服务电话:95584

 公司网站:http://www.hx168.com.cn

 ◆投资者也可通过以下途径咨询有关详情

 兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536

 兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 

 

 兴业全球基金管理有限公司

 2016年2月27日

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