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2016年02月26日 星期五 上一期  下一期
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兴业基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值方法的公告

 兴业基金管理有限公司关于

 旗下基金调整停牌股票估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年2月25日起,对旗下基金所持有停牌股票“捷成股份(股票代码:300182)”采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561?咨询相关情况。

 特此公告。

 兴业基金管理有限公司

 2016年2月26日

 

 兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

 公告送出日期:2016年 2 月 26 日

 1. 公告基本信息

 ■

 2. 基金募集情况

 ■

 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。

 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

 3. 其他需要提示的事项

 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

 2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 特此公告。

 兴业基金管理有限公司

 2016年 2 月 26 日

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