第A10版:衍生品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年02月19日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
移仓换月平稳 期指料震荡偏强
□本报记者 张利静

 □本报记者 张利静

 

 周四,沪指盘中冲击2900点未果,结束三连阳回调微跌,期指市场跟随大盘走弱,但期指主力合约终盘收红。截至收盘,沪深300期指当月合约IF1602报3050.6点,涨幅为0.35%或10.6点;上证50期指当月合约IH1602报2006.8点,涨幅为0.37%或7.4点;中证500期指当月合约IC1602报5950.2点,涨幅为0.43%或25.2点。次月的1603合约基本收在平盘,IF1603收于2981.8点,涨0.4点或0.01%;IH1603收于1975.6点,涨3.8点或0.19%;IC1603收于5746.0点,跌4.0点或0.07%。

 现货指数方面,三指数均收跌,表现弱于期指。截至收盘,沪深300指数报3053.70点,跌幅为0.31%;上证50指数报2009.27点,跌幅为0.26%;中证500指数报5957.13点,跌幅为0.24%。2月合约基差收敛,IF1602、IH1602、IC1602合约分别贴水3.1点、2.47点、6.93点。3月合约贴水幅度较大,上述三期指1603合约分别贴水71.9点、33.67点、211.13点。

 持仓方面,受主力移仓换月影响,昨日IF1602成交9069手,持仓7665手,日减仓5007手;IH1602成交3280手,持仓3493手,日减仓1715手;IC1602成交5978手,持仓5317手,日减仓3272手。与此同时,IF1603合约持仓29275手,增仓4975手;IH1603合约持仓13108手,增仓1871手;IC1603持仓16861手,增仓2932手。

 宏源期货期指分析师杨文璐表示,期指市场周二周三连续两天量价齐升,直到周四股市冲高回落,最终小幅收跌。这波反弹由多因素导致。首先,春节期间美联储主席发表鸽派言论,美国市场也大幅下调加息预期,全球股市迎来喘气之机;其次,春节期间离岸人民币汇率也持续上涨,节后在岸人民币汇率向离岸靠拢,人民币汇率企稳,缓解了国内市场对于资金外流的担忧;第三,1月人民币信贷、M2增速大超市场预期,八部委强调金融支持工业稳增长,短期内市场对经济增长的预期受到提振。周四市场出现小跌,仍是在技术上考验上证综指2850点关键压力位,若站稳,将向上突破,更大幅度反弹可期。但股市目前并无增量资金,存量资金博弈下难出趋势性行情,高抛低吸的操作策略为宜。

 反观A股市场,周四大盘上攻2900点未果,在2850点一线震荡调整,个股出现分化趋势,板块轮动效应较为明显,但场内资金仍较活跃。部分分析师认为,昨日两市成交金额与前一日基本持平,量能不足以推动股指突破当前区间压力位,短期或将延续震荡趋势。

 广发期货股指研究员胡岸认为,从市场信心角度来看,前期影响市场的利空因素逐渐消散,同时春节期间人民币表现较强,有助于改善投资者悲观预期,提升风险偏好,股指反弹行情有望延续。技术面上,周三股指年内首次放量站上20日均线,周四放量收阴,显示连续大涨后获利盘回吐压力较大,建议投资者谨慎追涨,短线逢低买入仍有机会。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved