根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2016年2月15日起,对旗下基金所持有的威创股份(股票代码:002308)采用“指数收益法”进行估值。
本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016年2月16日
诺德基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告
为方便投资者进行基金投资,更好地满足广大投资者的理财需求,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自2016年2月16日起,对定期定额投资业务(以下简称“定投”)的申请金额下限作出如下调整:
一、适用基金范围
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二、基金定投业务安排
1、如无本公司或代销机构的另行公告,基金定投的申购费率与普通申购费率相同。
2、自2016年2月16日起,投资者通过定期定额投资的方式申购上述基金,每期单笔扣款金额下限调整至人民币100元(含),并不设金额级差,各销售机构也可分别规定自己的最低扣款金额,但不得低于100元(含)。
3、基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金帐户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,基金定投与普通申购按相同的原则确认。
5、基金定投业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
投资者可拨打诺德基金管理有限公司客户服务电话400-888-0009或登录基金管理人网站:www.nuodefund.com咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
诺德基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016年2月16日