诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安多策略混合型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的信威集团(股票代码:600485)于2016年2月1日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2016年2月3日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自信威集团复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一六年二月四日
诺安基金管理有限公司
关于诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2016年2月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2016年2月4日
1 公告基本信息
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注:本基金2015年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,场内交易简称为“诺安油气”,场内交易代码为“163208”。
2 其他需要提示的事项
本基金将于2016年2月15日暂停申购、赎回及定投业务。自2016年2月16日起,本基金恢复办理基金的申购、赎回及定投业务,届时将不再另行公告。
若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并及时公告。
请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一六年二月四日