公告送出日期:2016年2月1日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)自2016年2月15日起本基金A级、B级份额将恢复办理申购和转换转入业务,并继续执行暂停申购业务前的申购限额(即单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过1亿元),届时将不再另行公告。
(2)本基金A级、B级份额暂停办理申购和转换转入业务期间,本基金E级份额的申购业务以及本基金的定期定额投资、转换转出和赎回等其他业务仍照常办理。
(3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期带来不便。若有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
2016年2月1日
关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
定期份额折算期间中小300A份额停复牌的公告
因长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月29日对在该日登记在册的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“长城久兆”,交易代码:162010)和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额(简称“中小300A”,交易代码:150057)办理定期份额折算业务,本基金中小300A份额于2016年2月1日暂停交易,并将于2016年2月2日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月2日中小300A即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的中小300A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于中小300A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2016年2月2日的前收盘价可能有较大差异,2016年2月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2016年2月1日