关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

　办理不定期份额折算业务的公告

　根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如新能B级份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　截至2016年1月28日，新能B级份额的基金份额净值为0.2209元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月29日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　一、 基金份额折算基准日

　本次不定期份额折算的基准日为2016年1月29日。

　二、 基金份额折算对象

　基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“新能A级”，交易代码：150327）和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“新能B级”，交易代码：150328）。

　三、 基金份额折算方式

　本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对新能母基基金份额净值、新能A级和新能B级参考净值分别计算，当新能B级份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算。

　在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的新能母基份额、新能A级份额和新能B级份额进行分别折算。份额折算后新能母基份额基金份额净值、新能A级和新能B级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持新能A级和新能B级份额的比例为1:1。

　有关计算公式如下：

　（1）新能母基份额折算

　份额折算前新能母基份额的资产净值与份额折算后新能母基份额的资产净值相等。

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　■

　（4）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

　新能母基的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；新能母基的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。新能A级（或新能B级）的新增新能母基场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

　四、 不定期份额折算示例

　设在本基金的不定期份额折算日，新能母基份额的基金份额净值、新能A级份额与新能B级份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，新能母基份额的基金份额净值、新能A级份额、新能B级份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有新能母基份额、新能A级、新能B级10，000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

　■

　五、 基金份额折算期间的基金业务办理

　1、不定期份额折算基准日（即2016年1月29日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；新能A级、新能B级于2016年1月29日上午9:30-10：30停牌一小时，并将于2016年1月29日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

　为了参与二级市场交易的投资者注意新能B级已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2016年1月29日）将新能B级场内简称变更为“*新能B级”，并自2016年2月1日起恢复原证券简称，即证券简称由“*新能B级”恢复为“新能B级”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

　2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年2月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务， 新能A级、新能B级暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年2月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，新能A级、新能B级将于2016年2月2日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。

　4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年2月2日新能A级、新能B级即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的新能A级、新能B级的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2016年2月2日当日新能A级、新能B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　六、 重要提示

　1、本基金新能A级、新能B级将于 2016年1月29日上午9:30-10：30停牌一小时，并于2016年1月29日10:30之后恢复交易。2016年2月1日全天暂停交易。2016年2月2日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年2月2日上午10:30复牌。

　2、本基金新能A级表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后新能A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的新能A级变为同时持有较低风险收益特征的新能A级与较高风险收益特征的新能母基份额，因此原新能A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，新能母基份额为跟踪中证新能源指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原新能A级持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　3、特别提示：近日新能B级份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，新能B级份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意新能B级份额高溢价交易所带来的风险。

　4、本基金新能B级表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，新能B级净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

　5、由于新能A级、新能B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，新能A级、新能B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　6、原新能A级、新能B级持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内新能母基份额分拆为新能A级、新能B级。

　7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，新能A级、新能B级、新能母基份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量新能A级、新能B级、新能母基份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　8、新能B级份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

　9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

　投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　关于调整工银瑞信中证新能源指数分级证券投资

　基金B类份额折算基准日证券简称的公告

　2016年1月28日，工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：新能B级；证券编码：150328）的基金份额参考净值为0.2209元，达到《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2016年1月29日工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“新能B级”调整为“*新能B级”，并自2016年2月1日起恢复原证券简称，即证券简称由“*新能B级”恢复为“新能B级”，证券编码保持不变，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

　本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

　之高铁A端份额、高铁B端份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金以2016年1月27日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“高铁A端”，交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“高铁B端”，交易代码：150326）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年1月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日复牌首日高铁A端、高铁B端即时行情显示的前收盘价将调整为2016年1月28日的高铁A端、高铁B端的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.892元。2016年1月29日当日高铁A端、高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

　根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月27日为份额折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称高铁A端；交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（以下简称高铁B端；交易代码：150326）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

　一、份额折算结果

　2016年1月27日，高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基的场内份额、高铁A端、高铁B端份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

　■

　注1：该“折算后份额”为折算后场内高铁母基份额之和，包括原场内高铁母基份额经折算后的份额以及原高铁A端份额经折算后的新增场内高铁母基份额。

　注2：该“折算后份额”为高铁A端份额经折算后产生的新增高铁母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

　二、恢复交易

　自2016年1月29日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，高铁A端份额、高铁B端份额将于2016年1月29日上午9：30—10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日复牌首日高铁A端、高铁B端即时行情显示的前收盘价为2016年1月28日的高铁A端、高铁B端的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.892元。2016年1月29日当日高铁A端、高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　三、重要提示

　1、本基金高铁A端份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征的高铁A端份额与较高风险收益特征的高铁母基份额，因此原高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，高铁母基份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原高铁A端份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　2、本基金高铁B端份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，高铁B端份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 3、由于高铁A端份额、高铁B端份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A端份额、高铁B端份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　4、原高铁A端份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内高铁母基份额分拆为高铁A端份额、高铁B端份额。

　5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，高铁A端份额、高铁B端份额、高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量高铁A端份额、高铁B端份额、高铁母基份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　6、投资者若需办理高铁母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

　7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

　1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

　2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

　不定期份额折算的风险提示公告

　根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（场内简称“新能母基”，交易代码：164821，以下简称“本基金”）之工银新能B类份额（场内简称“新能B级”，交易代码：150328）的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，新能B级的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2016年1月29日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2016年1月28日，新能B级收盘价为 0.309 元，溢价率高达 39.88 %。不定期份额折算后，新能B级杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平1:1，新能B级的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月29日）当天过证券交易所买入新能B级份额，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

　根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京创金启富投资管理有限公司（以下简称 “创金启富”）签署的基金销售协议，创金启富自2016年1月29日起销售本公司旗下截至该日已成立的除ETF基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富货币市场基金、工银瑞信保本混合B类基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金以外的其他证券投资基金。

　投资者可以通过创金启富（www.5irich.com）办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务，同时参与创金启富开展的基金申购费率优惠活动。

　一、转换业务提示

　1、截至公告日，本公司旗下的 LOF 基金（工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金）、QDII 基金（工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金）、部分货币基金及短期理财基金（工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金）未开通转换业务；

　2、工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类之间、工银信用纯债A、B类之间、工银产业债A、B类之间、工银信用纯债一年定开债券A、B类之间、工银信用纯债两年定开债券A、B类之间、工银添福债券A、B类之间、工银纯债A、B类之间、工银绝对收益混合发起A、B类之间、工银保本3号混合A、B类之间、工银瑞信中高等级信用债债券A、B类之间暂未开通转换业务。

　3、投资者办理转换业务的规则请参照本公司发布的相关公告。

　二、定投业务提示

　1、投资者通过创金启富 （ www.5irich.com）办理基金定投业务，应遵循创金启富的具体规定。

　2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　三、费率优惠活动

　自2016年1月29日起，投资者通过创金启富（www.5irich.com）申购（含定期定额申购）、转换本公司基金的（只限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率4折起，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以创金启富的相关公告为准。

　四、其他重要提示

　1、投资者通过创金启富办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请按照创金启富的规定执行。

　2、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.icbccs.com.cn）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　五、投资者可通过以下途径咨询详情

　1、北京创金启富投资管理有限公司

　客户服务电话： 400-6262-818

　创金启富官网: www.5irich.com??

　2、工银瑞信基金管理有限公司

　客户服务电话：400-811-9999

　公司网站：www.icbccs.com.cn

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　工银瑞信基金管理有限公司

　关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

　根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称 “中证金牛”）签署的基金销售协议，中证金牛自2016年1月29日起销售本公司旗下截至该日已成立的除ETF基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富货币市场基金、工银瑞信保本混合B类基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金以外的其他证券投资基金。

　投资者可以通过中证金牛（www.jnlc.com）办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务，同时参与中证金牛开展的基金申购费率优惠活动。

　一、转换业务提示

　1、截至公告日，本公司旗下的 LOF 基金（工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金）、QDII 基金（工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金）、部分货币基金及短期理财基金（工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金）未开通转换业务；

　2、工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类之间、工银信用纯债A、B类之间、工银产业债A、B类之间、工银信用纯债一年定开债券A、B类之间、工银信用纯债两年定开债券A、B类之间、工银添福债券A、B类之间、工银纯债A、B类之间、工银绝对收益混合发起A、B类之间、工银保本3号混合A、B类之间、工银瑞信中高等级信用债债券A、B类之间暂未开通转换业务。

　3、投资者办理转换业务的规则请参照本公司发布的相关公告。

　二、定投业务提示

　1、投资者通过中证金牛 （ www.jnlc.com）办理基金定投业务，应遵循中证金牛的具体规定。

　2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　三、费率优惠活动

　自2016年1月29日起，投资者通过中证金牛（www.jnlc.com）申购（含定期定额申购）、转换本公司基金的（只限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率4折起，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以中证金牛的相关公告为准。

　四、其他重要提示

　1、投资者通过中证金牛办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请按照中证金牛的规定执行。

　2、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.icbccs.com.cn）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　五、投资者可通过以下途径咨询详情

　1、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　客户服务电话： 4008-909-998

　中证金牛官网: www.jnlc.com??

　2、工银瑞信基金管理有限公司

　客户服务电话：400-811-9999

　公司网站：www.icbccs.com.cn

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金

　可能发生不定期份额折算的提示公告

　根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（场内简称“环保母基”，交易代码：164819，以下简称“本基金”）之工银环保产业B类份额（场内简称“环保B端”，交易代码：150324）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　二、环保B端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　三、由于触发折算阀值当日，环保B端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征新能母基的情况，因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　本基金管理人的其他重要提示：

　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新能母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和新能母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

　三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月29日

　工银瑞信基金管理有限公司

　关于旗下部分基金持有的长期停牌股票

　估值方法调整的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2016年1月27日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票 “准油股份”（股票代码：002207）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

　客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　二０一六年一月二十九日