中邮风格轮动灵活配置混合型
证券投资基金合同生效公告
公告送出日期: 2016年1月28日
1. 公告基本信息
基金名称 | 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 中邮风格轮动灵活配置混合 |
基金主代码 | 001479 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2016年1月27日 |
基金管理人名称 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]1091 |
基金募集期间 | 自 2015年12月2日
至 2016年1月22日 止 |
验资机构名称 | 致同会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2016年1月26日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 6,971 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 552,196,568.07 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 89,286.94 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 552,196,568.07 |
利息结转的份额 | 89,286.94 |
合计 | 552,285,855.01 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00% |
其他需要说明的事项 | 无 |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 10,403.59 |
占基金总份额比例 | 0.0019% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2016年1月27日 |
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3. 其他需要提示的事项
本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书,及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。若需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料或致电本基金管理人客服热线400-880-1618、010-58511618修改。
本基金管理人最迟在开放期前2日依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2016年1月28日
关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司基金申购及定投
费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定下述中邮基金旗下产品参加兴业银行基金申购及定投费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:
一、基金申购业务费率优惠
1、费率优惠内容
代销机构 | 基金名称 | 基金代码 | 申购费率折扣 |
兴业银行 | 中邮核心优选 | 590001 | 投资者通过兴业银行电子渠道申购,原申购费率高于0.75%的,统一优惠至0.75%,原申购费率低于0.75%,则按照原有申购费率执行 |
中邮核心成长 | 590002 |
中邮核心优势 | 590003 |
中邮核心主题 | 590005 |
中邮中小盘 | 590006 |
中邮上证380 | 590007 |
中邮战略新兴产业 | 590008 |
中邮稳债A | 590009 |
中邮竞争力 | 545 |
中邮双动力 | 571 |
中邮核心科技创新 | 966 |
中邮趋势精选 | 1225 |
中邮信息产业 | 1227 |
中邮创新优势 | 1275 |
中邮新思路 | 1224 |
投资者通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)申购的所有开放式证券投资基金(前端收费模式),原申购费率高于0.75%的,统一优惠至0.75%,原申购费率低于0.75%,则按照原有申购费率执行。
二、定期定额投资业务费率优惠
1. 定期定额投资业务内容:
代销机构 | 基金名称 | 基金代码 | 定投原则 | 申购费率折扣 |
兴业银行 | 中邮核心优选 | 590001 | 每月最低定投金额100元 | 通过兴业银行电子渠道开通基金定投业务,定投申购费率统一优惠至0.6%,通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务,享受基金定投申购费率八折优惠 |
中邮核心成长 | 590002 |
中邮核心优势 | 590003 |
中邮核心主题 | 590005 |
中邮中小盘 | 590006 |
中邮上证380 | 590007 |
中邮战略新兴产业 | 590008 |
中邮稳债A | 590009 |
中邮竞争力 | 545 |
中邮双动力 | 571 |
中邮核心科技创新 | 966 |
中邮趋势精选 | 1225 |
中邮信息产业 | 1227 |
中邮创新优势 | 1275 |
中邮新思路 | 1224 |
通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。
通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%;如原费率低于0.6%,按原费率执行。
三、费率优惠期限
兴业银行:2016年1月28日起。
上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
2、定投费率优惠活动仅适用于定期定额投资业务的手续费,不包括基金转换业务等其他业务的手续费。
3、定投业务解释权归兴业银行所有,定投业务及有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
5、定投业务及费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | www.postfund.com.cn | 400-880-1618、010-58511618 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2016年1月28日