根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方策略优化混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金持有的精华制药(股票代码002349)自2016年1月4日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2016年1月27日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一六年一月二十八日
南方理财14天债券型证券投资基金
2016年春节前暂停申购业务的公告
公告送出日期:2016年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方理财14天债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南方理财14天债券 |
基金主代码 | 202303 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2016年2月4日 |
暂停申购原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 | 南方理财14天A | 南方理财14天B |
下属分级基金的交易代码 | 202303 | 202304 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
2其他需要提示的事项
1、暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。2016年2月15日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。
2、本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日
南方理财60天债券型证券投资基金
2016年春节前暂停申购业务的公告
公告送出日期:2016年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方理财60天债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南方理财60天债券 |
基金主代码 | 202305 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2016年2月4日 |
暂停申购原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 | 南方理财60天A | 南方理财60天B | 南方理财60天E |
下属分级基金的交易代码 | 202305 | 202306 | 001041 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 | 否 |
3 其他需要提示的事项
4、 南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间,其赎回业务照常办理。2016年2月15日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。
5、 南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理,投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资者留意。
6、 本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。
7、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日
南方理财金交易型货币市场基金
2016年春节前暂停申购及
转换转入业务的公告
公告送出日期:2016年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方理财金交易型货币市场基金 |
基金简称 | 南方理财金货币ETF |
基金主代码 | 000816 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》、《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2016年2月4日 |
暂停转换转入起始日 | 2016年2月4日 |
暂停申购及转换转入等原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 | 理财金A | 理财金H |
下属分级基金的交易代码 | 000816 | 511810 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
该分级基金是否暂停转换转入 | 是 | —— |
注:理财金H的申赎简称为:理财申赎,申购和赎回代码为:511811
1 其他需要提示的事项
2、 暂停期间,理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,理财金H的赎回业务照常办理,理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2016年2月15日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日
南方日添益货币市场基金
基金份额发售时间的提示性公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月19日发布了南方日添益货币市场基金(以下简称“本基金”)的招募说明书和基金份额发售公告,本基金基金份额发售日期为2016年1月25日至2016年1月29日,基金简称:南方日添益A、基金代码:002324。
一、根据上述公告的约定,本基金的募集结束日期为2016年1月29日,2016年1月29日仍然接受认购申请,投资人须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请,2016年1月30日起不再接受认购申请。
二、参与本基金认购的销售机构如下:
1、直销机构:南方基金管理有限公司
2、代销机构:中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、长安银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、网信证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司 、上海利得基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、中信建投期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、中信期货有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司 、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司(上述排名不分先后)
三、特别提示
1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资人可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
2、在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日
南方收益宝货币市场基金2016年春节前
暂停申购及转换转入业务的公告
公告送出日期:2016年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方收益宝货币市场基金 |
基金简称 | 南方收益宝货币 |
基金主代码 | 202307 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方收益宝货币市场基金基金合同》、《南方收益宝货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2016年2月4日 |
暂停转换转入起始日 | 2016年2月4日 |
暂停申购及转换转入等原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 | 南方收益宝A | 南方收益宝B |
下属分级基金的交易代码 | 202307 | 202308 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
1、 根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2016年2月4日起暂停本基金在全部非直销销售机构的申购业务,本基金在直销机构(直销柜台和网上交易)的申购业务照常办理;同时在所有销售机构暂停涉及本基金作为转入方的基金转换业务。暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2016年2月15日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
2、 投资人节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资人留意。
3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日
南方现金增利基金2016年春节前
暂停申购及转换转入业务的公告
公告送出日期:2016年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方现金增利基金 |
基金简称 | 南方现金增利货币 |
基金主代码 | 202301 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
公告依据 | 《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2016年2月4日 |
暂停转换转入起始日 | 2016年2月4日 |
暂停申购及转换转入等原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 | 南方现金增利A | 南方现金增利B |
下属分级基金的交易代码 | 202301 | 202302 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2其他需要提示的事项
1、 暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2016年2月15日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
2、本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2016年1月8日发布的相关公告。
3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2016年1月28日