规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　5.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。”

　修改为：

　“1、证券交易所上市的有价证券的估值

　（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定；

　（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　3、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。

　4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。”

　（16）在“二十、基金费用与税收” “（一）基金费用的种类”中增加内容：

　“3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费；”

　原先的3-7依次顺延为4-8条。

　（17）在“二十、基金费用与税收” “（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中增加：

　“3、 C类份额的销售服务费

　本基金A类、R类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起五个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　在首期支付销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前5个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

　(18)在“二十一、基金收益分配” “（三）收益分配原则”中将

　“1. 每一基金份额享有同等分配权；”修改为：“1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；”

　(19)在“二十一、基金收益分配” “（三）收益分配原则”中将

　“3.?投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，基金默认的分红方式为现金分红；” 修改为：“3.?R类份额的分红方式仅为现金分红；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；”

　（20）在“二十四、基金的终止与清算” “（五）基金资产按下列顺序清偿”中将

　“4按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。”修改为：“4根据基金合同终止日各类别份额的资产净值计算各类份额在剩余财产中的应计比例，在此基础上，按每类基金份额持有人持有的基金份额占该类基金份额的比例对该类基金财产可供分配的剩余资产进行分配。”

　2、对“原托管协议”与实施基金份额分类有关的内容进行修改

　（1）在“五、基金财产的保管” “（四）基金证券账户的开立和管理”中将

　“1.基金托管人代表基金在中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司分别以托管人和基金联名的方式开设证券账户，在中央国债登记结算公司开立债券托管与结算账户，用于基金证券投资的清算和存管。托管人负责开立和管理证券账户，基金账户运用由基金管理人负责。”修改为：“1. 基金托管人代表基金在中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司分别以托管人和基金联名的方式开设证券账户，在中央国债登记结算公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，用于基金证券投资的清算和存管。托管人负责开立和管理证券账户，基金账户运用由基金管理人负责。”

　（2）在“六、基金资产估值、基金资产净值计算与复核” “（二）估值方法”中将“估值方法”的修改同合同修改部分”

　（3）在“八、基金收益分配” “（一）基金收益分配的原则”中将

　1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；”修改为：“1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；”

　（4）在“八、基金收益分配” “（一）基金收益分配的原则”中将：

　“3. 投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，基金默认的分红方式为现金分红；” 修改为：“3. R类份额的分红方式仅为现金分红；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；”

　（5）在“十四、 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费”中将：

　“第十四部分、 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费”修改为:“十四、基金的费用”。

　（6）在“十四、 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费”中增加内容：

　“（三）C类份额的销售服务费的计提比例和计提方法

　本基金A类、R类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值”。

　（7）在“十四、 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费” “（四）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间”中将

　“（四）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间

　1. 复核程序

　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。

　2. 支付方式和时间

　基金管理费、托管费每日计提，按月支付给基金托管人与基金管理人。”

　修改为：

　“（四）基金管理费和、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和时间

　1. 复核程序

　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。

　2. 支付方式和时间

　基金管理费、托管费、销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　在首期支付基金管理费/销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费/销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前5个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

　三、因法律法规发生修订，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的该只基金《基金合同》和《托管协议》其他部分内容也需进行修改，内容如下：

　（1）基金合同当事人法定代表人“吴雄伟”修改为“张光华”；注册资本“1亿元人民币”修改为“2.5亿元人民币”。

　（2）将《基金合同》 “五、基金份额持有人大会”的“（七）表决”

　“基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以公告。”修改为：“基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。”

　（3）将《基金合同》 “五、基金份额持有人大会”的“（九）生效与公告”

　“1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。”修改为：“1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。”

　（4）将《基金合同》 “六、基金管理人及基金托管人的更换”的更换程序进行修订

　更换基金管理人程序

　“（3）新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准；”修改为：“（3）更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案；”

　“（4）?更换基金管理人由基金托管人在中国证监会批准更换基金管理人后5个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在中国证监会批准后5个工作日内在指定媒体上公告；”修改为“（4）?更换基金管理人由基金托管人在更换基金管理人的决议生效后依法在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在持有人大会决议生效后在指定媒体上公告；”

　更换基金托管人的程序

　“（3）新任基金托管人经中国证监会和中国人民银行审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和中国人民银行批准方可退任；”修改为：“（3）更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案。”

　“（4）更换基金托管人，由基金管理人在中国证监会和中国人民银行批准后5个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金托管人与原任基金托管人进行资产管理的交接手续，并核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在中国证监会批准后5个工作日内在指定媒体上公告。”修改为：“（4）更换基金托管人，由基金管理人在更换基金托管人的决议生效后依法在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金托管人与原任基金托管人进行资产管理的交接手续，并核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在持有人大会决议生效后在指定媒体上公告。”

　（5）将“九、基金的成立”中“（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额”

　“基金合同生效后的存续期内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到100人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期内，有效基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币，基金管理人有权宣布基金终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。”修改为

　“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现持有人数量不满200人的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。”

　（6）将“十六、基金的投资”中“（十）基金经理简历”

　“基金经理陈亮先生，1975年出生，硕士学历，具有基金从业资格。1999年7月毕业于中国人民大学国民经济学系，获得经济学硕士学位。1999年7月至2000年10月，任职于中信证券金融产品开发小组，从事多因素定价模型实证研究、指数系统开发、VaR研究和证券研究数据库建设等；2000年10月至2001年3月，任北京玖方量子金融技术有限公司高级经理，从事证券定价研究、市场流动性研究、组合投资研究和投资管理系统开发等；2001年3月至今，任博时基金管理有限公司金融工程师，从事证券定价研究、交易行为市场冲击研究、股权溢价研究、投资策略研究、债券基金产品设计、开放式基金产品设计等。2002年10月起，担任博时价值增长基金基金经理助理，主要负责基金仓位水平的监测。

　如果本基金合同生效，则陈亮先生不再继续担任博时价值增长基金基金经理助理。”修改为

　“赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值混合基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金经理。

　桂征辉先生，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金兼博时中证淘金大数据100指数基金的基金经理。”

　（7）将《托管协议》 “十三、基金管理人及基金托管人的更换”的更换程序进行修订

　更换基金管理人程序

　“（3）新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准；”修改为：“（3）更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案。”

　“（4）更换基金管理人由基金托管人在中国证监会批准更换基金管理人后5个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在指定媒体上公告；”修改为“（4）更换基金管理人由基金托管人在更换基金管理人的决议生效后依法在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在持有人大会决议生效后在指定媒体上公告；”

　更换基金托管人的程序

　“（3）新任基金托管人经中国证监会和中国人民银行审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和中国人民银行批准方可退任；”修改为：“（3）更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案。”

　“（4）更换基金托管人，由基金管理人在中国证监会和中国人民银行批准后5个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金托管人与原任基金托管人进行资产管理的交接手续，并核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在中国证监会批准后5个工作日内在指定媒体上公告。”修改为：“（4）更换基金托管人，由基金管理人在更换基金托管人的决议生效后依法在至少一种中国证监会指定媒体上公告。新任基金托管人与原任基金托管人进行资产管理的交接手续，并核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由基金发起人在持有人大会决议生效后在指定媒体上公告。”

　上述修订自2016年1月26日起生效。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年1月22日

　关于博时基金管理有限公司

　旗下部分开放式基金参加平安证券有限责任公司

　申购及定期定额申购业务费率优惠活动的公告

　根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）签署的代理销售服务协议，自2016年1月22日起，本公司将参加平安证券申购及定投费率优惠活动。

　一、本次参与费率优惠的基金

　■

　注：本表基金产品均开通了申购（前端收费）和定期定额业务，其余代销基金费率优惠情况以平安证券公告为准。

　二、费率优惠

　1. 适用期限

　自2016年1月22日（法定基金交易日）起，结束时间另行公告。

　2. 适用投资者范围

　本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过平安证券办理上述开放式基金申购及定投业务的投资者。

　3. 费率优惠内容

　投资者通过平安证券办理上述开放式基金的申购及定投业务，享受费率优惠，具体折扣费率及费率优惠活动期限以平安证券活动公告为准。各基金具体费率标准详见上述基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1．平安证券有限责任公司

　公司网址：stock.pingan.com

　公司咨询电话：95511-8

　2. 博时基金管理有限公司

　网址：www.bosera.com

　博时一线通：95105568（免长途费）

　四、重要提示

　1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品（前端收费模式）的申购手续费及定投手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

　2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以平安证券的安排和规定为准。

　3、本次优惠活动的解释权归平安证券所有。

　4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年1月22日

　关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加渤海银行股份有限公司申购及定期定额业务费率优惠活动的公告

　为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）协商一致，自2016年1月22日起，本公司旗下部分基金参加渤海银行申购和定期定额申购费率优惠活动。

　一、适用基金

　■

　二、费率优惠

　4. 适用期限

　自2016年1月22日（法定基金交易日）起，结束时间另行公告。

　5. 适用投资者范围

　本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过渤海银行网上银行、手机银行及柜台办理上述开放式基金申购及定投业务的投资者。

　6. 费率优惠内容

　（1）网上银行、手机银行的申购及定投费率优惠活动

　投资者通过渤海银行网上交易及手机银行交易办理上述开放式基金的申购及定投业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6％的，按4折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

　（2）柜台的定投费率优惠活动

　投资者通过渤海银行柜台办理上述开放式基金的定投业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高于0.6％的，按8折优惠，优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（前端模式）等于或低于0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1. 渤海银行股份有限公司

　2. 网址：www.cbhb.com.cn

　客户服务电话：95541

　3. 博时基金管理有限公司

　4. 网址：www.bosera.com

　博时一线通：95105568（免长途费）

　四、重要提示

　1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金（前端收费模式）的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

　2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以渤海银行的安排和规定为准。

　3、本次优惠活动的解释权归渤海银行所有。

　4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

　特此公告。

　博时基金管理有限公司

　2016年1月22日

　关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加

　奕丰科技服务（深圳）前海有限公司为代销机构并参加其申购及定期定额申购业务费率优惠活动的公告

　根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与奕丰科技服务（深圳）前海有限公司（下称“奕丰科技”）签署的代理销售服务协议，自2016年1月22日起，本公司将增加奕丰科技代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务，并参加其申购及定投费率优惠活动。

　一、本次奕丰科技服务（深圳）前海有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

　■

　■

　本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》，博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：050025）暂停转换转出业务，转换转入业务正常办理。

　二、费率优惠

　1、费率优惠内容

　自2016年1月22日起，投资者通过奕丰科技申(认)购及定投本公司旗下基金，参加奕丰科技公告的费率优惠活动，具体折扣费率以奕丰科技网站所示活动为准。基金费率标准请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　费率优惠期限内，如本公司新增通过奕丰科技代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购及定投当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

　2、费率优惠期限

　以奕丰科技官方网站所示公告为准。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　5. 奕丰科技服务（深圳）前海有限公司

　6. 网址：www.ifastps.com.cn

　客户服务电话：0755-89460500

　7. 博时基金管理有限公司

　8. 网址：www.bosera.com

　博时一线通：95105568（免长途费）

　四、重要提示

　1、本优惠活动仅适用于我司产品在奕丰科技处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

　2、本优惠活动仅适用于我司产品在奕丰科技申（认）购及定投业务的手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

　3、费率优惠活动解释权归奕丰科技所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

　4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以奕丰科技的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　特此公告

　博时基金管理有限公司

　2016年1月22日