第B003版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
长盛基金管理有限公司
关于增加泰信财富为旗下部分基金
销售机构并开通转换业务的公告

 长盛基金管理有限公司

 关于增加泰信财富为旗下部分基金

 销售机构并开通转换业务的公告

 一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与泰信财富投资管理有限公司(以下简称泰信财富)签署的销售协议,自2016年1月21日起,泰信财富将办理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下:

 ■

 二、同时,本公司决定自销售之日起在泰信财富开通上述基金转换业务。

 (一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

 1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。

 2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

 (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

 (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

 (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

 3、基金转换金额、份额及费用计算公式

 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

 转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

 转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 转入金额=转换金额-补差费

 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

 4、转换金额、份额及费用计算过程

 第一步:计算转出金额

 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值

 第二步:计算转换金额

 转换金额=转出金额—转出基金赎回费

 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

 第三步:计算转入金额

 转入金额=转换金额-补差费

 补差费用:

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 第四步:计算转入份额

 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

 例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:

 转出金额=10000×1.0760=10760元

 转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元

 转换金额=10760-53.8=10706.2元

 前端收费基金转换补差费率=0

 前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0元

 转入金额=10706.2-0=10706.2元

 转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份

 即:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

 (二)其他与转换相关的事项

 1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时办理转出和转入基金。

 2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

 3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

 4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

 5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

 6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

 7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

 8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

 9、基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

 三、特别说明

 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金和长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金封闭运作,每年开放一次,不开展日常申购、定投和转换业务。

 四、重要提示

 1、上述基金费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 2、若投资者申请办理申购和转换业务的基金处于暂停申购状态或者未开通转换业务,则本公司不接受该基金申购和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、泰信财富投资管理有限公司

 客服电话:400-168-7575

 公司网址:www.taixincf.com

 2、长盛基金管理有限公司

 客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)

 网站:www.csfunds.com.cn

 

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月21日

 

 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生

 不定期份额折算的第四次风险提示公告

 根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月20日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

 一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

 二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月21日

 

 关于长盛医疗行业量化配置股票型

 证券投资基金延长募集期的公告

 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金,基金代码:002300)经中国证监会证监许可〔2015〕2739号文批准,已于2016年1月4日开始募集,原定募集终止日为2016年1月22日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金合同》、《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金招募说明书》、《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商一致,经报中国证监会备案,决定将本基金募集期延长至2016年1月29日。

 投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2015年12月31日《上海证券报》上的《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金招募说明书》及《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金份额发售公告》。投资者还可通过本公司客户服务电话:400-888-2666,010-62350088咨询有关详情,也可登陆本公司网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者,本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月21日

 

 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

 开放日常申购 赎回 转换

 及定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2016年1月21日

 1公告基本信息

 ■

 2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

 本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格。

 3 日常申购业务

 3.1 申购金额限制

 本基金申购的最低申购金额为100元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

 3.2 申购费率

 3.2.1 前端收费

 本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下收费费率标准:

 ■

 3.2.2 后端收费

 本基金未开通后端收费模式。

 3.3 其他与申购相关的事项

 本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

 4 日常赎回业务

 4.1 赎回份额限制

 本基金不设最低赎回份额。

 4.2 赎回费率

 ■

 4.3 其他与赎回相关的事项

 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。

 5 日常转换业务

 5.1 转换费率

 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

 具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/)查询。

 5.2 其他与转换相关的事项

 (1)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:长盛成长价值基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金(A 类代码:080009 C 类代码:080010)、长盛货币市场基金(080011)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(A类代码:000050 C类代码:000052)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)、长盛添利宝货币市场基金(A类代码:000424 B类代码:000425)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(000534)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:002156、C类代码:002157)。

 (2)本基金开通转换业务的销售机构:长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。

 6 定期定额投资业务

 (1)开通定投的机构

 长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司(柜台)、申万宏源证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、西部证券股份有限公司(柜台)、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富(北京 )信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

 (2)相关费率优惠活动

 ■

 投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

 该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。

 7 基金销售机构

 7.1 场外销售机构

 7.1.1 直销机构

 (1)长盛基金管理有限公司直销中心@ 办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层@ 邮政编码:100088@ 电话:(010)82019799、82019795@ 传真:(010)82255981、82255982@ 联系人:张晓丽、吕雪飞

 (2)长盛基金管理有限公司网上直销系统@ 投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

 7.1.2 场外非直销机构

 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联讯证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富(北京 )信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司等。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

 8 基金份额净值公告的披露安排

 从2016年1月26日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 9 其他需要提示的事项

 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

 (2)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

 (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同,招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月21日

 

 长盛基金管理有限公司

 关于增加恒宇天泽为旗下部分基金

 销售机构并开通定投及转换业务的公告

 一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与北京恒宇天泽投资管理有限公司(以下简称恒宇天泽)签署的销售协议,自2016年1月21日起,恒宇天泽将办理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下:

 ■

 二、为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自销售之日起在此销售机构推出基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)。

 “定投业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

 从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金的定投业务。相关业务细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整,请以销售机构最新的规定为准。

 三、同时,本公司决定自销售之日起在销售机构开通上述基金转换业务。

 (一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

 1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。

 2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

 (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

 (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

 (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

 3、基金转换金额、份额及费用计算公式

 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

 转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

 转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 转入金额=转换金额-补差费

 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

 4、转换金额、份额及费用计算过程

 第一步:计算转出金额

 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值

 第二步:计算转换金额

 转换金额=转出金额—转出基金赎回费

 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

 第三步:计算转入金额

 转入金额=转换金额-补差费

 补差费用:

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 第四步:计算转入份额

 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

 例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:

 转出金额=10000×1.0760=10760元

 转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元

 转换金额=10760-53.8=10706.2元

 前端收费基金转换补差费率=0

 前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0元

 转入金额=10706.2-0=10706.2元

 转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份

 即:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

 (二)其他与转换相关的事项

 1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时办理转出和转入基金。

 2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

 3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

 4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

 5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

 6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

 7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

 8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

 9、基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

 四、特别说明

 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金和长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金封闭运作,每年开放一次,不开展日常申购、定投和转换业务。

 五、重要提示

 1、上述基金费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 2、若投资者申请办理定投和转换业务的基金未开通定投和转换业务或者处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、北京恒宇天泽投资管理有限公司

 客服电话:400-188-8848

 公司网址:www.caifuyun.cn

 2、长盛基金管理有限公司

 客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)

 网站:www.csfunds.com.cn

 

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月21日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved