银华基金管理有限公司
关于银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年1月21日起,银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001808,以下简称“本基金”)参加部分代销机构费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、本次参加费率优惠活动的代销机构
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二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
重要提示:
1、以上排名不分先后。
2、通过深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司及上海陆金所资产管理有限公司办理本基金申购(不含定期定额申购)的投资者,享有申购费率最低为“1折”的优惠费率,本基金具体折扣费率以上述代销机构的基金活动公告为准,优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。本基金费率标准详见本基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
3、投资者通过本次参加费率优惠活动的代销机构(不包括重要提示2中所述的机构)办理本基金的申购(不含定期定额申购)业务,若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
3、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以各参加活动代销机构最新公告信息为准。
4、本费率优惠活动内容的解释权归各参加活动代销机构,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以各参加活动代销机构的安排和规定为准。
5、上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。
6、本公告解释权归本公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2016年1月20日
银华基金管理有限公司
关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“积木基金”)签署的销售代理协议,自2016年1月21日起,本公司在积木基金开通银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:银华互联网主题灵活配置混合,基金代码:001808)的申购、赎回业务并参加积木基金的费率优惠活动。
一、费率优惠
1、优惠活动期间
自2016年1月21日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过积木基金网上申购(不含定期定额申购)上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过积木基金网上交易申购(不含定期定额)上述基金(仅限前端收费模式),通过使用招商银行借记卡申购费率享有8折优惠,通过除招商银行借记卡以外的渠道申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 北京乐融多源投资咨询有限公司
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2. 银华基金管理有限公司
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风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2016年1月20日
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金份额转换结果公告
《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年1月18日生效,根据基金合同的有关规定,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。
根据基金合同以及银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额转换日(即2016年1月18日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据永兴A和永兴B基金份额转换比例对基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,永兴A、永兴B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)的不同类别份额。
永兴A将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的A类份额;场内的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的A类份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。
2016年1月18日,场外永兴B和永兴A份额经转换后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内永兴B份额经转换后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额转换比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
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注:本基金管理人已根据基金合同约定,对永兴A、永兴B的份额持有人的基金份额进行了转换,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2016年1月21日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询经本基金注册登记人及本公司确认的转换后的份额。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2016年1月20日
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的提示性公告
公告送出日期:2016年1月20日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年5月18日发布公告,自2015年5月20日起对银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A级基金份额(基金代码:161821)、C级基金份额(基金代码:161822)的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过50万元;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过50万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过50万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过50万元限额的申请确认成功,其余确认失败。本公告目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。
(2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2016年1月20日