基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2016年1月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　安信现金管理货币A

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　安信现金管理货币B

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　注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月5日；

　2、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　■

　注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

　2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2015年12月31日。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、此处李勇的任职日期为本基金合同生效日，张翼飞的任职日期为其注册成为本基金的基金经理注册生效日。

　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　1、第4季度初，资金仍保持相对宽松，债券市场收益率继续缓慢下降，在此过程中，我们配置了一定量的利率品种和超短期同业存款，以观望为主。

　2、11月初，短债收益率逐渐回升，我们在此过程中分批开始了中长期限的配置。逐渐增加久期。

　3、12月，收益率一路下行，由于我们提前进行了配置，获得了较为满意的回报。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日，本报告期内本基金A类份额净值收益率为0.7210%，B类份额净值收益率为0.7814%，同期比较基准份额收益率均为0.3403%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.3807%和0.4411%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

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　注：本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过180天的情况。但根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

　5.8.2

　本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

　5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4 其他资产构成

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金管理人2015年12月31日发布公告，自2015年12月30日起，王连志先生任公司董事长，牛冠兴先生不再担任公司董事长。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

　2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

　3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

　4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

　5、中国证监会要求的其他文件。

　9.2 存放地点

　安信基金管理有限责任公司

　地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

　9.3 查阅方式

　上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

　客户服务电话：4008-088-088

　网址：http://www.essencefund.com

　安信基金管理有限责任公司

　2016年1月20日