注1：截至2015年6月30日，广汽工业共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股79,276,000股，约占本公司H股股本的3.58%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,784,405,384股，约占本公司总股本的58.81%。根据公司2016年1月4日公告，广汽工业集团及其全资子公司持有本公司股份3,912,671,384股，合计占本公司股份总数的60.80%，其中：持有A股股份3,705,129,384股，占公司A股股份总数的87.76%，持有H股股份207,542,000股，占公司H股股份总数的9.38%。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有。

二、公司组织结构及控股子公司、合营公司、参股公司情况

（一）公司的组织结构

公司已根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等规范性文件的规定建立了完整的组织构架。截至2015年6月30日，本公司组织结构如下图所示，股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会是董事会下设机构，对董事会负责，总经理负责公司的日常经营管理工作，执行委员会主要统筹协调板块发展、执行集团年度计划、审议并协调落实集团发展规划。具体如下图所示：

■

（二）公司的主要控股子公司、合营企业和联营企业基本情况

截至2015年6月30日，发行人控股子公司（含全资，下同）共86家、合营企业23家、联营企业35家。公司主要控股子公司、合营企业和联营企业具体情况如下：

1、控股子公司

（1） 基本情况

截至2015年6月30日，公司主要控股子公司基本情况如下表所列：

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注1：中隆投资有限公司为广汽集团全资子公司，因此广汽集团直接、间接合计广州汽车集团客车有限公司100%的权益。

注2：骏丰发展有限公司为广汽集团全资子公司，因此广汽集团直接、间接合计持有广州汽车集团零部件有限公司100%的权益。

注3：广汽商贸为广汽集团全资子公司，因此广汽集团直接、间接合计持有广州广爱保险经纪有限公司75.1%的权益。

注4：广汽集团持有广汽部件100%的权益，广汽商贸为广汽集团全资子公司，因此广汽集团直接、间接合计持有众诚保险60%的权益。

（2）主要财务数据

本公司主要控股子公司2014年主要财务数据如下：单位：万元

■

注：立信所对广汽吉奥2014年度母公司财务报表进行审计并出具了审计报告；上表中数据为广汽吉奥合并口径财务数据，系源自于广汽集团2014年度经审计的财务报告中包含的广汽吉奥单体财务信息。

2、主要合营企业

截至2016年6月30日，公司主要合营企业基本情况如下表所列：

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3、主要联营企业

截至2015年6月30日，公司主要联营企业基本情况如下表所列：

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第三节 财务会计信息

发行人已于2015年10月31日披露2015年第三季度报告。2015年第三季度简要财务数据，可参见本节之“六、公司最近一期财务概况”。投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅发行人2015年第三季度报告全文。发行人在此期间未出现涉及影响本次发行的重大事项，2015年第三季度报告披露后发行人仍然符合可转换公司债券的发行和上市条件。

一、最近三年一期财务报表审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年的财务报告（2012年度、2013年度和2014年度）进行了审计，并分别出具了信会师报字[2013]第410123号、信会师报字[2014]第410095号和信会师报字[2015]第410172号标准无保留意见审计报告。发行人2015年1-6月财务报表未经审计。按照中国会计准则，发行人对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，且不将合营企业和联营企业纳入合并财务报表范围。发行人通过对主要的所属经营主体广汽本田、广汽丰田等合营企业的投资经营业绩享有合营企业利润的份额确认投资收益，而并不合并其财务报表。因此发行人合并报表中总资产、总负债、营业收入、营业利润等科目以及应收转款周转率、存货周转率等财务指标并不反映发行人主要所属经营主体的经营情况。

二、最近三年一期财务报表

2012年度、2013年度和2014年财务数据均摘自于各年经审计的财务报告，2015年1-6月财务数据摘自公司未经审计的半年度财务报告。

（一）最近三年一期合并财务报表

1、合并资产负债表单位：万元

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■

注1：自2013年起，发行人将应收保费 、应收分保账款在应收账款科目项下列示。

注2：自2013年起，发行人将应收分保合同准备金在其他应收款科目项下列示

注3：自2013年起，发行人将应付手续费及佣金及应付分保账款在应付账款科目项下列示。

注4：自2013年起，发行人将保险合同准备金中“未决赔款准备金”在其他应付款科目项下列示；

将保险合同准备金中“递延收益-未到期责任准备金 （1年以内）”在其他流动负债科目项下列示；

将保险合同准备金中“递延收益-未到期责任准备金 （1年以上）”在其他非流动负债科目项下列示。

注5：自2014年起，发行人单独列示递延收益科目主要用于核算政府补助，2012年末及2013年末，发行人在其他非流动负债中列示。

注6：自2014年起，发行人单独列示其他综合收益科目核算可供出售金融资产公允价值变动损益，2012年末及2013年末，发行人将其在资本公积中列示。

2、合并利润表

单位：万元

■

注1：自2013年起，发行人将已赚保费在营业收入科目项下列示。

注2：自2013年起，发行人将手续费及佣金支出在销售费用科目项下列示

注3：自2013年起，发行人将赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、分保费用在营业成本科目项下列示。

3、合并现金流量表单位：万元

■

注1：自2013年起，发行人将收到原保险合同保费取得的现金 、收到再保险业务现金净额在销售商品、提供劳务收到的现金科目项下列示。

注2：自2013年起，发行人将支付原保险合同赔付款项的现金，支付利息、手续费及佣金的现金在购买商品、接受劳务支付的现金科目项下列示。

4、合并所有者权益变动表单位：万元

■

单位：万元

■

（续上表）

单位：万元

■

（续上表）

单位：万元

■

（二）最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表单位：万元

■

注1：自2014年起，发行人单独列示递延收益科目主要用于核算政府补助，2012年末及2013年末，发行人在其他非流动负债中列示。

2、母公司利润表单位：万元

■

3、母公司现金流量表单位：万元

■

4、母公司所有者权益变动表单位：万元

■

单位：万元

■

（续上表）

单位：万元

■

（续上表）

单位：万元

■

三、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

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注：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/（利息费用+资本化利息）

（二）公司最近三年净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算，公司最近三年净资产收益率及每股收益如下表所示：

■

（三）公司最近三年一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

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四、公司最近一期财务概况

（一）最近一期经营概况

2015年1-9月，公司实现营业收入189.54亿元，利润总额27.52亿元，归属于母公司所有者的净利润27.02亿元，经营活动现金净流入19.28亿元。截至2015年9月30日，公司总资产为623.16亿元，归属于母公司所有者权益为369.53 亿元。

2015年1-9月，公司所属各整车企业（含合营、联营企业）合计实现汽车产量87.63万辆、销量86.93万辆。

（二）最近一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

■

2、合并利润表

单位：万元

■

3、合并现金流量表

单位：万元

■

（三）最近一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

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序号	企业名称	持股比例	成立 日期	注册 资本	实收 资本	主要生产经营地	主营业务
1	广州汽车集团乘用车有限公司	广汽集团100%	2008年7月21日	422,200万元	422,200万元	广州	生产、销售：自主品牌的轿车、其他类乘用车和发动机。汽车工程技术开发、转让、咨询。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方要经营）
2	广州汽车集团客车有限公司 （注1）	广汽集团50%；中隆投资有限公司50%	1993年1月18日	4,990万美元	4,990万美元	广州	生产、销售、加工汽车及汽车配件，并提供产品的售后维修和安装服务
3	广汽吉奥汽车有限公司	广汽集团51%；浙江吉奥控股集团有限公司49%	2010年12月8日	126,000万元	126,000万元	杭州萧山	轻型汽车及底盘、载货系列改装车、中巴客车系列改装车的生产、销售，汽车配件制造销售
4	广州汽车集团商贸有限公司	广汽集团100%	2000年3月21日	148,530万元	148,530万元	广州	经营本企业自产的汽车、摩托车、改装车、自行车、车辆零部件以及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢材进口经营；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；技术咨询服务；销售汽车（含小轿车）；汽车租赁；汽车展览服务；普通货运；货物包装。仓储；加工、销售；汽车零配件及售后服务（仓储、加工由分支机构经营）回收、筛选：金属边角料、包装材料
5	广州汽车集团零部件有限公司（注2）	广汽集团51%；骏丰发展有限公司49%	2000年8月29日	43,168万元	43,168万元	广州	生产、加工汽车、摩托车及自行车的零部件，销售本企业的产品，并提供产品的售后维护和安装服务
6	广州广爱保险经纪有限公司（注3）	广汽集团50.2%；广汽商贸24.9%；爱和谊日生同和保险公司：24.9%	2006年6月7日	5,000万元	5,000万元	广州	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务，为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务
7	众诚汽车保险股份有限公司（注4）	广汽集团20%；广汽部件20%；广汽商贸20%；广东粤财信托有限公司20%；广东省粤科风险投资集团有限公司10%；长隆集团10%	2011年6月8日	72,500万元	72,500万元	广州	各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和以外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
8	广汽资本有限公司	广汽集团100%	2013年4月28日	100,000万元	100,000万元	广州	利用自有资金进行对外投资；投资管理；投资咨询

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	审计机构
1	广汽乘用车	838,241.33	325,800.89	1,084,795.26	21,130.44	立信所
2	广汽客车	56,403.35	12,194.12	34,413.02	-3,662.99	立信所
3	广汽吉奥	347,762.80	29,158.85	111,323.28	-44,328.68	立信所注
4	广汽商贸	367,018.01	215,657.99	96,105.57	12,400.38	立信所
5	广汽部件	468,457.04	388,703.18	6,356.76	40,402.23	立信所
6	广爱保险	8,388.46	6,179.39	12,651.71	619.17	立信所
7	众诚保险	183,424.23	36,097.64	61,537.66	-16,940.54	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
8	广汽资本	101,236.67	100,971.99	-	1,474.43	立信所

序号	企业名称	持股比例	成立 日期	注册 资本	实收 资本	主要生产经营地	主营业务
1	广汽本田汽车有限公司	广汽集团50%；本田40%； 本田技研工业(中国)投资有限公司10%	1998年5月13日	28,329万美元	28,329万美元	广州	汽车整车及其零部件的技术研究和开发，并提供相关的技术咨询和技术服务。对广汽本田销售的汽车提供测试和其他技术服务。货物进出口，技术进出口
2	广汽丰田汽车有限公司	广汽集团50%；丰田30.5%；丰田汽车(中国)投资有限公司19.5%	2004年9月1日	51,820万美元	51,820万美元	广州	乘用车及其零部件的开发和制造；自产产品在国内外市场的营销，销售及售后服务；以及对经销商及汽车修理厂等的经营的各种指导、咨询及培训服务
3	广汽日野汽车有限公司	广汽集团50%；日野自动车株式会社50%	2007年11月28日	172,000万元	172,000万元	广州	开发研究、设计、生产商用车及其底盘、发动机等零部件，销售自产产品并提供售后服务及相关咨询、培训服务
4	广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	广汽集团50%；菲亚特集团汽车股份公司50%	2010年3月9日	240,000万元	240,000万元	长沙	乘用车、发动机、零部件的研发、制造、销售和售后服务；为菲亚特品牌车辆提供售后服务；提供汽车相关的技术咨询及培训服务
5	五羊－本田摩托（广州）有限公司	广汽集团50%；本田40%；本田技研工业（中国）投资有限公司10%	1992年7月14日	美元4,900万元	美元4,900万元	广州	生产摩托车及其零部件，销售本企业产品及提供售后服务。摩托车及其零配件的进口、批发、零售业务
6	广汽三菱汽车有限公司	广汽集团50%； 三菱汽车33%；三菱商事: 17%	2012年5月10日	170,000万元	170,000万元	长沙	汽车及汽车零件的研究开发、生产、销售，并提供相应的售后、咨询和技术服务等业务
7	广汽汇理汽车金融有限公司	广汽集团50%；东方汇理个人金融股份有限公司50%	2010年5月25日	160,000万元	160,000万元	广州	（1）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（2）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（3）经批准，发行金融债券；（4）从事同业拆借；（5）向金融机构借款；（6）提供购车贷款业务；（7）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（8）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（9）向金融机构出售或回购汽车贷应收款和汽车融资租赁应收款业务；（10）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（11）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（12）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构机构股权投资业务

序号	企业名称	持股比例	成立 日期	注册 资本	实收 资本	主要生产经营地	主营业务
1	本田汽车(中国)有限公司	广汽集团25%；东风汽车集团股份有限公司10%；本田55%;本田技研工业(中国)投资有限公司10%	2003年9月8日	8,200万美元	8,200万美元	广州	生产及出口销售轿车及其零部件
2	广汽丰田发动机有限公司	广汽集团30%；丰田57.6%；丰田汽车(中国)投资有限公司12.4%	2004年2月24日	35,282万美元	35,282万美元	广州	汽车用发动机及汽车用发动机零配件的制造及销售以及有关该类发动机及发动机零配件的售后服务的提供
3	上海日野发动机有限公司	广汽集团30%；上海电气（集团）总公司20%；日野自动车株式会社50%	2003年10月8日	2,998万美元	2,998万美元	上海	设计研发和制造柴油机机器零部件、销售自产产品，并提供相关技术支持及售后服务
4	同方环球(天津)物流有限公司	广汽集团25%；中国第一汽车集团公司35%；丰田40%	2007年7月16日	500万美元	500万美元	天津	道路货物运输（国家有专项规定的，按有关规定办理），仓储、装卸、配送、国内货运代理、国际货物运输代理（不包含国际快递业务）及物流业务咨询

项目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产：
货币资金	1,710,954.95	1,836,490.08	1,903,957.41	1,554,241.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,969.67	-	256.21	3,145.55
应收票据	29,596.26	29,005.91	26,207.13	5,897.25
应收账款	69,296.13	105,929.44	102,461.73	102,299.18
预付款项	62,290.25	31,067.97	48,425.13	36,474.62
应收保费（注1）	-	-	-	30.09
应收分保账款（注1）	-	-	-	1,263.61
应收分保合同准备金（注2）	-	-	-	2,321.82
应收利息	5,750.17	8,231.99	18,395.33	8,833.38
应收股利	129,263.07	125,915.69	158,823.74	98,233.01
其他应收款	67,190.00	80,674.76	78,228.56	46,285.49
买入返售金融资产	-	-	-	180.00
存货	262,320.20	266,056.88	203,636.00	139,741.92
一年内到期的非流动资产	22,393.24	20,184.17	2,233.41	-
其他流动资产	374,413.82	193,863.08	108,758.61	28,490.57
流动资产合计	2,736,437.75	2,697,419.98	2,651,383.26	2,027,437.91
非流动资产：
可供出售金融资产	135,199.45	89,962.56	15,222.80	14,409.92
持有至到期投资	7,980.19	7,963.87	4,985.28	7,117.50
长期应收款	28,679.22	26,463.51	21,504.61	-
长期股权投资	1,854,711.43	1,867,098.93	1,840,309.48	1,686,193.82
投资性房地产	36,476.77	34,223.19	14,347.35	3,057.97
固定资产	772,496.20	791,245.61	658,522.34	429,820.75
在建工程	96,688.13	37,731.21	47,244.70	143,174.14
无形资产	401,411.60	349,062.18	294,454.33	253,754.04
开发支出	168,375.20	167,272.39	95,439.47	126,784.67
商誉	30,584.17	30,584.17	30,584.17	30,584.17
长期待摊费用	25,434.03	26,380.79	32,235.06	20,892.97
递延所得税资产	43,450.14	48,141.07	52,958.73	56,762.19
其他非流动资产	65,149.53	58,286.68	19,798.09	138,183.12
非流动资产合计	3,666,636.06	3,534,416.16	3,127,606.43	2,910,735.26
资产总计	6,403,073.81	6,231,836.14	5,778,989.69	4,938,173.17
流动负债：
短期借款	417,880.71	454,000.37	269,965.80	241,577.55
应付票据	69,569.61	106,650.89	94,412.18	111,090.24
应付账款	493,510.73	460,133.47	362,409.48	281,724.29
预收款项	60,665.62	49,820.53	40,894.62	39,829.61
应付手续费及佣金（注3）	-	-	-	278.41
应付职工薪酬	36,408.83	70,470.30	56,865.57	33,543.98
应交税费	16,626.42	27,160.20	38,421.94	25,851.41
应付利息	31,206.33	30,039.48	36,109.13	19,210.52
应付股利	53,110.83	868.06	-	-
其他应付款	235,331.30	267,553.49	207,939.89	105,429.27
应付分保账款（注3）	-	-	-	2,071.91
保险合同准备金（注4）	-	-	-	16,250.76
一年内到期的非流动负债	6,767.62	4,269.87	673,095.30	9,894.44
其他流动负债	444,156.38	553,576.82	28,175.79	-
流动负债合计	1,865,234.37	2,024,543.49	1,808,289.70	886,752.40
非流动负债：
长期借款	31,494.70	20,761.64	21,898.98	50,479.06

应付债券	654,512.53	456,175.02	455,613.70	727,129.39
长期应付款	10,529.96	-	-	1,853.01
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	22,076.31	18,625.60	7,422.11	2,158.68
递延收益（注5）	81,383.99	96,604.35	-	-
递延所得税负债	4,381.43	3,488.23	2,133.85	1,632.26
其他非流动负债	1,356.73	115.13	77,350.00	67,007.00
非流动负债合计	805,735.64	595,769.96	564,418.64	850,259.41
负债合计	2,670,970.02	2,620,313.44	2,372,708.34	1,737,011.81
股东权益：
股本	643,502.01	643,502.01	643,502.01	643,502.01
资本公积	891,132.69	892,349.90	890,095.15	887,027.40
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益（注6）	1,964.67	913.40	-	-
专项储备	721.85	486.83	200.66	159.95
盈余公积	188,070.02	188,070.02	163,012.81	128,833.30
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,930,083.13	1,806,604.98	1,628,970.20	1,449,462.74
归属于母公司股东权益合计	3,655,474.38	3,531,927.12	3,325,780.83	3,108,985.40
少数股东权益	76,629.42	79,595.57	80,500.52	92,175.96
股东权益合计	3,732,103.79	3,611,522.70	3,406,281.35	3,201,161.36
负债和股东权益总计	6,403,073.81	6,231,836.14	5,778,989.69	4,938,173.17

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,144,966.71	2,237,593.39	1,882,419.85	1,296,386.04
其中：营业收入	1,144,966.71	2,237,593.39	1,882,419.85	1,287,401.06
已赚保费（注1）	-	-	-	8,984.99
二、营业总成本	1,215,932.45	2,388,984.61	1,982,042.39	1,465,068.43
其中：营业成本	1,001,965.24	1,895,899.28	1,611,301.06	1,182,866.54
手续费及佣金支出（注2）	-	-	-	3,410.89
赔付支出净额（注3）	-	-	-	4,741.40
提取保险合同准备金净额（注3）	-	-	-	1,437.09
分保费用（注3）	-	-	-	12.76
营业税金及附加	35,517.90	78,442.76	66,911.17	36,159.38
销售费用	71,191.85	182,710.96	106,626.19	79,158.03
管理费用	83,093.79	189,882.73	173,094.25	136,356.05
财务费用	27,150.62	30,330.25	16,081.34	19,877.95
资产减值损失	-2,986.95	11,718.63	8,028.38	1,048.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-246.55	-	34.73	-3.97
投资收益（损失以“－”号填列）	202,976.14	420,979.58	399,535.01	264,391.92
其中：对联营企业和合营企业的	191,591.63	410,125.88	401,891.19	263,488.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,763.85	269,588.37	299,947.21	95,705.56
加：营业外收入	48,663.17	40,315.30	24,722.43	16,110.95
其中：非流动资产处置利得	269.89	625.62	545.11	584.94
减：营业外支出	133.57	4,544.38	60,097.43	11,832.88
其中：非流动资产处置损失	28.99	225.95	50,407.30	66.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,293.44	305,359.29	264,572.20	99,983.64
减：所得税费用	8,119.36	12,609.44	10,078.36	-6,478.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,174.07	292,749.85	254,493.84	106,462.26
归属于母公司股东的净利润	175,010.22	318,589.07	266,892.19	113,358.38
少数股东损益	-2,836.15	-25,839.22	-12,398.35	-6,896.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元）	0.27	0.50	0.41	0.18
（二）稀释每股收益（元）	0.27	0.50	0.41	0.18
七、其他综合收益	2,159.45	1,129.32	43.75	121.10
八、综合收益总额	174,333.52	293,879.17	254,537.59	106,583.36
归属于母公司股东的综合收益总额	176,061.50	319,387.35	267,003.35	113,431.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,727.97	-25,508.18	-12,465.77	-6,847.68

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,355,756.75	2,671,201.51	2,194,809.73	1,429,384.58
收到原保险合同保费取得的现金 （注1）	-	-	-	25,919.04
收到再保险业务现金净额 （注1）	-	-	-	-1,695.52
收到的税费返还	3,948.59	8,626.50	19,065.68	12,609.07
收到其他与经营活动有关的现金	103,593.17	209,500.72	138,832.76	104,244.04
经营活动现金流入小计	1,463,298.52	2,889,328.73	2,352,708.17	1,570,461.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,449.24	2,134,065.99	1,754,201.12	1,091,781.80
支付原保险合同赔付款项的现金 （注2）	-	-	-	4,931.16
支付利息、手续费及佣金的现金（注2）	-	-	-	3,578.76
支付给职工以及为职工支付的现金	131,987.35	207,780.51	157,516.95	122,654.86
支付的各项税费	86,434.59	165,759.29	133,858.56	78,047.08
支付其他与经营活动有关的现金	129,282.36	271,244.76	209,292.47	173,859.94
经营活动现金流出小计	1,447,153.54	2,778,850.55	2,254,869.09	1,474,853.59
经营活动产生的现金流量净额	16,144.98	110,478.18	97,839.07	95,607.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,112,922.74	222,931.51	31,522.35	31,344.23
取得投资收益收到的现金	281,618.08	436,381.24	305,994.92	366,500.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,896.58	12,134.32	42,813.76	1,622.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	17,199.63
收到其他与投资活动有关的现金	69,955.15	22,148.25	40,475.52	70,412.59
投资活动现金流入小计	1,472,392.55	693,595.32	420,806.55	487,079.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169,563.07	347,450.82	192,931.33	297,098.57
投资支付的现金	1,440,697.25	287,323.09	235,771.98	182,297.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,678.07	-	-	29,415.89
支付其他与投资活动有关的现金	51,380.84	106,266.86	8,553.29	49,883.10
投资活动现金流出小计	1,669,319.23	741,040.78	437,256.60	558,695.11
投资活动产生的现金流量净额	-196,926.68	-47,445.45	-16,450.05	-71,615.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6,483.15	24,884.99	3,137.23	1,908.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,483.15	24,884.99	3,137.23	1,908.00
取得借款所收到的现金	215,043.15	779,525.47	241,439.57	452,662.18
发行债券收到的现金	197,966.60	500,000.00	395,783.20	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,206.12	1,847.05	2,300.05	3,418.08
筹资活动现金流入小计	428,699.01	1,306,257.51	642,660.05	457,988.26
偿还债务所支付的现金	336,576.82	1,278,545.41	235,404.24	450,229.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,235.30	192,938.67	96,923.92	222,087.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,853.92	2,014.43	2,366.69	1,932.62
支付其他与筹资活动有关的现金	28.36	1,390.80	2,248.11	7,657.79
筹资活动现金流出小计	376,840.48	1,472,874.88	334,576.27	679,975.13
筹资活动产生的现金流量净额	51,858.54	-166,617.37	308,083.77	-221,986.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116.79	-2,183.45	-2,078.92	1,138.95
五、现金及现金等价物净增加额	-129,039.95	-105,768.09	387,393.88	-196,855.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,769,072.03	1,874,840.12	1,487,446.25	1,684,302.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,640,032.08	1,769,072.03	1,874,840.12	1,487,446.25

项目	2015年1-6月
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	643,502.01	892,349.90	-	913.40	486.83	188,070.02	-	1,806,604.98	-	79,595.57	3,611,522.70
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	643,502.01	892,349.90	-	913.40	486.83	188,070.02	-	1,806,604.98	-	79,595.57	3,611,522.70
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-1,217.20	-	1,051.27	235.02	-	-	123,478.16	-	-2,966.15	120,581.10
（一）综合收益总额	-	-	-	1,051.27	-	-	-	175,010.22	-	-1,727.97	174,333.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-1,217.20	-	-	-	-	-	-	-	1,649.49	432.29
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	270.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-1,217.20	-	-	-	-	-	-	-	1,379.49	162.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-51,532.06	-	-2,944.45	-54,476.51
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-51,480.16	-	-2,944.45	-54,424.61
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-51.90	-		-51.90
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备					235.02					56.78	291.80
1、本期提取	-	-	-	-	369.93	-	-	-	-	85.74	455.66
2、本期使用	-	-	-	-	-134.90	-	-	-	-	-28.96	-163.86
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	643,502.01	891,132.69		1,964.67	721.85	188,070.02		1,930,083.13		76,629.42	3,732,103.79

项目	2014年
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	643,502.01	889,980.03	-	115.12	200.66	163,012.81	-	1,628,970.20	-	80,500.52	3,406,281.35
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	643,502.01	889,980.03	-	115.12	200.66	163,012.81	-	1,628,970.20	-	80,500.52	3,406,281.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	2,369.87	-	798.28	286.16	25,057.20	-	177,634.78	-	-904.94	205,241.35
（一）综合收益总额	-	-	-	798.28	-	-	-	318,589.07	-	-25,508.18	293,879.17
（二）所有者投入和减少资本	-	2,369.87	-	-	-	-	-	-	-	26,841.38	29,211.25
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,884.99	24,884.99
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	1,422.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,422.00
4、其他	-	947.87	-	-	-	-	-	-	-	1,956.39	2,904.26
（三）利润分配	-	-	-	-	-	25,057.20	-	-140,954.29	-	-2,299.43	-118,196.52
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	25,057.20		-25,057.20	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-115,830.36	-	-2,254.43	-118,084.79
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-66.73	-	-44.99	-111.72
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	286.16	-	-	-	-	61.28	347.44
1、本期提取	-	-	-	-	604.99	-	-	-	-	147.62	752.61
2、本期使用	-	-	-	-	-318.83	-	-	-	-	-86.34	-405.17
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	643,502.01	892,349.90	-	913.40	486.83	188,070.02	-	1,806,604.98	-	79,595.57	3,611,522.70

项目	2013年
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	643,502.01	887,027.40	-	159.95	128,833.30	-	1,449,462.74	-	92,175.96	3,201,161.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	643,502.01	887,027.40	-	159.95	128,833.30	-	1,449,462.74	-	92,175.96	3,201,161.36
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	3,067.74	-	40.71	34,179.51	-	179,507.46	-	-11,675.44	205,119.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	266,892.19	-	-12,398.35	254,493.84
（二）其他综合收益	-	111.16	-	-	-	-	-	-	-67.41	43.75
上述（一）和（二）小计	-	111.16	-	-	-	-	266,892.19	-	-12,465.77	254,537.59
（三）所有者投入和减少资本	-	2,956.58	-	-	-	-	-	-	3,137.23	6,093.81
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,137.23	3,137.23
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	2,956.58	-	-	-	-	-	-	-	2,956.58
（四）利润分配	-	-	-	-	34,179.51	-	-87,384.73	-	-2,401.26	-55,606.48
1、提取盈余公积	-	-	-	-	34,179.51	-	-34,179.51	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-51,480.16	-	-2,366.69	-53,846.85
4、其他	-	-	-	-	-	-	-1,725.06	-	-34.57	-1,759.63
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	40.71	-	-	-	-	54.35	95.07
1、本期提取	-	-	-	346.20	-	-	-	-	145.63	491.83
2、本期使用	-	-	-	-305.49	-	-	-	-	-91.27	-396.76
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	643,502.01	890,095.15	-	200.66	163,012.81	-	1,628,970.20	-	80,500.52	3,406,281.35

项目	2012年
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	614,805.77	662,286.37	-	-	121,663.13	-	1,517,122.05	-		97,605.24	3,013,482.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
二、本年年初余额	614,805.77	662,286.37	-	-	121,663.13	-	1,517,122.05	-		97,605.24		3,013,482.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,696.24	224,741.03	-	159.95	7,170.17	-	-67,659.32	-		-5,429.28		187,678.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	113,358.38	-		-6,896.12		106,462.26
（二）其他综合收益	-	72.66	-	-	-	-	-	-		48.44		121.10
上述（一）和（二）小计	-	72.66	-	-	-	-	113,358.38	-		-6,847.68		106,583.36
（三）所有者投入和减少资本	28,696.24	224,668.37	-	-	-	-	-	-		3,279.64		256,644.24
1、所有者投入资本	28,696.24	224,662.14	-	-	-	-	-	-		7,785.02		261,143.40
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
3、其他	-	6.23	-	-	-	-	-	-		-4,505.38		-4,499.16
（四）利润分配	-	-	-	-	7,170.17	-	-181,017.69	-		-1,958.71		-175,806.24
1、提取盈余公积	-	-	-	-	7,170.17	-	-7,170.17	-		-		-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-173,745.54	-		-1,932.62		-175,678.16
4、其他	-	-	-	-	-	-	-101.98	-		-26.10		-128.08
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-				-
（六）专项储备	-	-	-	159.95	-	-	-	-		97.48		257.43
1、本期提取	-	-	-	159.95	-	-	-	-		97.48		257.43
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
四、本期期末余额	643,502.01	887,027.40	-	159.95	128,833.30	-	1,449,462.74	-		92,175.96		3,201,161.36