根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之交银互联网金融B份额（基金代码：150318，场内简称“E金融B”）的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金的交银互联网金融份额（基金代码：164907，场内简称“E金融”）、交银互联网金融A份额（基金代码：150317，场内简称“E金融 A”）和交银互联网金融B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至本公告日前一交易日，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注交银互联网金融B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
一、该情形下的不定期份额折算方式
1、交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
2、交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银互联网金融份额；
3、折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；
4、交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的基金份额配比保持1：1的比例不变。
按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
1、基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
实施不定期份额折算后，交银互联网金融A份额持有人将会获得一定比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
2、交银互联网金融B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，当发生基金合同规定的不定期份额折算时，份额折算前交银互联网金融B份额的资产与份额折算后交银互联网金融B份额的资产相等。因此，交银互联网金融B份额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
3、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日交银互联网金融B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。
重要提示：
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。
2、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易和交银互联网金融份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
3、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》。
4、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六年一月十五日
交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2016年1月14日起按照指数收益法进行估值。
上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六年一月十五日
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与电子交易平台基金
前端申购费率优惠活动的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大泰金石投资管理有限公司（以下简称“大泰金石”）签署的销售协议，本公司自2016年1月15日起增加大泰金石作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台的基金前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
| 序号 | 基金名称 | 简称 | 适用基金代码 |
| 1 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 交银精选 | 前端519688 |
| 2 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | 交银货币 | A级519588；B级519589 |
| 3 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 交银稳健 | 前端519690 |
| 4 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 交银成长 | 前端519692 |
| 5 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 交银蓝筹 | 前端519694 |
| 6 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银增利 | A类519680； C类519682 |
| 7 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 交银环球 | 519696 |
| 8 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 交银行业 | 519697 |
| 9 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 交银先锋 | 前端519698 |
| 10 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银治理 | 前端519686 |
| 11 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 交银主题 | 前端519700 |
| 12 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 交银趋势 | 前端519702 |
| 13 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） | 交银添利（LOF） | 前端164902 |
| 14 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 交银制造 | 前端519704 |
| 15 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 交银双利 | A类519683； C类519685 |
| 16 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银价值 | 前端519706 |
| 17 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 交银资源 | 519709 |
| 18 | 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 交银策略回报 | 519710 |
| 19 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 交银核心 | 前端519712 |
| 20 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 交银消费新驱动 | 前端519714 |
| 21 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | 交银纯债 | A类519718； C类519720 |
| 22 | 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 | 交银双轮动 | A类519723； C类519725 |
| 23 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 交银荣祥保本 | 519726 |
| 24 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 交银成长30 | 前端519727 |
| 25 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 | 交银月月丰 | A类519730；C类519731 |
| 26 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 交银双息平衡 | 519732 |
| 27 | 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 | 交银荣泰保本 | 519729 |
| 28 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | 交银强化回报 | A类519733；C类519735 |
| 29 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 交银新成长 | 前端519736 |
| 30 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 交银周期回报 | A类前端519738 |
| 31 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 | 交银新能源 | 164905 |
| 32 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 交银新回报 | A类519752 |
| 33 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | 交银海外中国互联网(QDII-LOF) | 164906 |
| 34 | 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 | 交银荣和保本 | 519753 |
| 35 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 交银多策略回报 | A类519755 |
| 36 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 交银国企改革 | 519756 |
| 37 | 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 交银互联网金融 | 164907 |
| 38 | 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 | 交银环境治理 | 164908 |
二、业务范围
1、自2016年1月15日起，投资者可在大泰金石电子交易平台办理开户及以下业务：
1）交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银策略回报、交银核心、交银消费新驱动、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长30、交银月月丰、交银双息平衡、交银荣泰保本、交银强化回报、交银新成长、交银周期回报、交银新回报、交银荣和保本、交银多策略回报、交银国企改革的申购、赎回和转换等业务。
2）交银环球、交银添利（LOF）、交银资源、交银新能源、交银海外中国互联网(QDII-LOF)、交银互联网金融、交银环境治理的申购、赎回等业务。
注：就上述业务范围，如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的，投资者届时可通过大泰金石办理的基金业务范围亦随之实时调整。
2、自2016年1月15日起，投资者通过大泰金石电子交易平台办理前端收费模式下上述基金的场外申购业务，使用已开通交易的银行卡支付享受4折优惠，若享有折扣后的申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
3、上述费率优惠活动解释权归大泰金石所有，有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化，敬请投资人留意大泰金石的有关公告，本公司不再另行公告。
4、上述各基金申购、赎回等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。
重要提示：
1、本公告仅对增加大泰金石为本公司旗下上述基金产品基金场外销售机构的有关事项予以说明。此外，尽管有上述“二、业务范围”项下说明，遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由大泰金石或本公司另行发布公告。
3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金的转换费率，具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
4、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及本公司网站发布的相关转换业务公告。
5、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资人可通过以下途径咨询有关详情
1、大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
电话：（025）68206846
传真：（021）22268089
联系人：何庭宇
客户服务电话：400-928-2266/021-22267995
网址：www.dtfunds.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com、www.bocomschroder.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六年一月十五日
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