为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经公司估值委员会临时会议决议,并经征询会计师事务所意见,我公司决定自2016 年1月11日起对公司旗下基金持有的金亚科技(股票代码:300028)进行估值调整, 估值价格为13.58元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
富安达基金管理有限公司
二〇一六年一月十二日