本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下称“公司”)2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品,资金使用总额度3亿元人民币以内,在此额度内可滚动使用,期限为自股东大会通过之日起三年内有效,所购理财产品,单笔最长期限不超过1年(具体内容详见2015年3月28日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》)。
二、购买理财产品的主要情况
公司分别于2015年12月3日;2015年12月14日和2016年01月07日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行(以下称“浦发银行涪陵支行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,分别使用自有资金5,000万元、3,500万元;2,500和4,450万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期、JG1046期;2015年JG1091期和2016年JG005,具体情况如下:
(一)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期;
2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;
3.产品类型:保本保证收益型;
4.预期年化收益率:3.40%;
5.产品期限:5个月零30天;
6.认购期:2015年12月3日;
7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;
8.资金来源:公司自有资金;
9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1045期,占公司最近一期经审计合并净资产的4.39%。
(二)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期;
2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;
3.产品类型:保本保证收益型;
4.预期年化收益率:3.20%;
5.产品期限:11个月零27天;
6.认购期:2015年12月3日;
7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;
8.资金来源:公司自有资金;
9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资3,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1046期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.07%。
(三)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期;
2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;
3.产品类型:保本保证收益型;
4.预期年化收益率:3.30%;
5.产品期限:1个月零2天;
6.认购期:2015年12月14日;
7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;
8.资金来源:公司自有资金;
9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资2,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1091期,占公司最近一期经审计合并净资产的2.19%。
(四)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期;
2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;
3.产品类型:保本保证收益型;
4.预期年化收益率:3.10%;
5.产品期限:1个月零6天;
6.认购期:2016年01月07日;
7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;
8.资金来源:公司自有资金;
9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资4,450万元购买利多多对公结构性存款2016年JG005期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.90%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况,详见2015年4月15日、7月8日、8月20日和9月30日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》)。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有2.995亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期,占公司最近一期经审计合并净资产的26.28%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型,风险较低,所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展,而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2016年1月8日