第B025版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年01月05日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票金卡股份估值调整的公告

 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票金卡股份估值调整的公告

 诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的金卡股份(股票代码:300349)于2015年11月23日起停牌。

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2016年1月4日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

 自金卡股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

 特此公告。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一六年一月五日

 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票万科A估值调整的公告

 诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安中证100指数证券投资基金所持有的万科A(股票代码:000002)于2015年12月21日起停牌。

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2016年1月4日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

 自万科A复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

 特此公告。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一六年一月五日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved