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2016年01月05日 星期二 上一期  下一期
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中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“创意信息”股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“数源科技”股票估值方法的公告

 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的创意信息(股票代码:300366)于2015年12月29日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年01月04日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

 特此公告。

 中欧基金管理有限公司

 2016年01月05日

 中欧基金管理有限公司关于

 调整旗下部分基金持有“数源科技”股票估值方法的公告

 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的数源科技(股票代码:000909)于2015年12月28日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年01月04日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

 特此公告。

 中欧基金管理有限公司

 2016年01月05日

 中欧基金管理有限公司

 关于调整旗下部分基金持有“新文化”股票估值方法的公告

 中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的新文化(股票代码:300336)于2015年12月24日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年01月04日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

 特此公告。

 中欧基金管理有限公司

 2016年01月05日

 中欧基金管理有限公司

 督察长离任公告

 公告送出日期:2016年1月5日

 1.公告基本信息

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 2.离任高级管理人员的相关信息

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 3.其他需要提示的事项

 上述事项已由本公司董事会会议审议通过,并已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

 特此公告。

 中欧基金管理有限公司

 2016年1月5日

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