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2016年01月05日 星期二 上一期  下一期
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鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间地产A份额停复牌的公告
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间证保
A份额停复牌的公告

 因鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150192,基金简称“地产A”)办理定期份额折算业务,本基金之A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2016年1月5日地产A折算完成后,2016年1月6日地产A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016年1月5日的地产A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2016年1月6日的前收盘价为2016年1月5日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间证保

 A份额停复牌的公告

 因鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150177,基金简称“证保A”)办理定期份额折算业务,本基金之A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2016年1月5日证保A折算完成后,2016年1月6日证保A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016年1月5日的证保A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于证保A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2016年1月6日的前收盘价为2016年1月5日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间资源A份额停复牌的公告

 因鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证A股资源产业指数分级基金之A份额(基金代码:150100,基金简称“资源A”)办理定期份额折算业务,本基金之A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2016年1月5日资源A折算完成后,2016年1月6日资源A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016年1月5日的资源A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于资源A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2016年1月6日的前收盘价为2016年1月5日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

 近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:券商B级;交易代码:150236)二级市场交易价格连续大幅下跌, 2015年12月31日,券商B级在二级市场的收盘价为0.473元,相对于当日0.408元的基金份额参考净值,溢价幅度达到15.93%。截止2016年1月4日,券商B级二级市场的收盘价为0.426元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

 为此,本基金管理人提示如下:

 1、券商B级表现为高风险、高收益的特征。由于券商B级内含杠杆机制的设计,券商B级基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华券商指基份额(场内简称:券商指基,场内代码:160633)净值和鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。券商B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 2、券商B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

 3、截至2016年1月4日收盘,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,券商B级的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 4、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 5、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,基础份额)、券商A级份额、券商B级份额将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月4日,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于券商A级、券商B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,券商A级、券商B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、券商B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,券商B级的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日券商B级的基金份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、券商A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后券商A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征券商A级变为同时持有较低风险收益特征券商A级与较高风险收益特征券商指基的情况,因此券商A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量券商指基、券商A级、券商B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停券商A级份额与券商B级份额的上市交易和鹏华证券分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间信息A份额停复牌的公告

 因鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150179,基金简称“信息A”)办理定期份额折算业务,本基金之A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2016年1月5日信息A折算完成后,2016年1月6日信息A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016年1月5日的信息A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于信息A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2016年1月6日的前收盘价为2016年1月5日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 

 鹏华基金管理有限公司

 2016年1月5日

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