本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)、中信证券(600030)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题,被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。
广发证券股份有限公司2015年8月26日发布公告称,因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。
中信证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称,因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称,因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券股份有限公司2015年8月25日发布公告称,因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。
华泰证券股份有限公司2015年8月26日发布公告称,因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 904,474.69 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 27,747.12 |
5 | 应收申购款 | 3,336.31 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 935,558.12 |
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600643 | 爱建集团 | 9,598,904.00 | 2.88 | 重大事项停牌 |
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2015.5.19-2015.9.30 | -38.01% | 2.90% | -42.87% | 3.73% | 4.86% | -0.83% |
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费
4、基金的上市费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用和账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、指数许可使用费
基金管理人需与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起,指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付,指数许可使用费每季度支付一次,收取下限为每季度人民币5 万元整(即不足5 万元时按照5 万元收取)。当年基金合同生效不足一个季度的,根据实际天数按比例收费。
指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,从基金财产中一次性向中证指数有限公司支付上一季度的标的指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年4月27日刊登的本基金原招募说明书(《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
4、在“七、基金的募集与基金合同的生效”中,更新了基金的成立信息。
5、在“九、基金份额的申购与赎回”和“十、博时证保A份额与博时证保B份额的上市交易”中,更新了基金的开放申赎和上市交易信息。
6、在“十四、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2015年9月30日;
7、在“十五、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2015年9月30日;
8、在“十七、基金资产估值”中,对估值方法进行了更新。
9、在“二十八、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
(一)、 2015年10月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2015年第3季度报告》;
(二)、 2015年09月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》;
(三)、 2015年08月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》;
(四)、 2015年08月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告》;
(五)、 2015年08月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150827关于恢复旗下博时中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额证券简称的公告》;
(六)、 2015年08月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150827关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间证保A级份额、证保B级份额停复牌公告》;
(七)、 2015年08月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额停复牌的公告》;
(八)、 2015年08月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826博时中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算公告》;
(九)、 2015年08月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826博时中证800证券保险指数分级基金之B份额不定期份额折算的风险提示公告》;
(十)、 2015年08月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826关于调整证保B级(证券编码:150226)折算基准日证券简称的公告》;
(十一)、 2015年08月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150825博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十二)、 2015年08月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十三)、 2015年08月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十四)、 2015年08月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十五)、 2015年08月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保B级交易价格波动提示公告》;
(十六)、 2015年08月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十七)、 2015年08月07日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(十八)、 2015年08月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》;
(十九)、 2015年07月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保B级交易价格波动提示公告》;
(二十)、 2015年07月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(二十一)、 2015年07月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保B级交易价格波动提示公告》;
(二十二)、 2015年07月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(二十三)、 2015年07月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保B级交易价格波动提示公告》;
(二十四)、 2015年07月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》;
(二十五)、 2015年06月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金开通日常申购、赎回的业务公告》的更正公告》;
(二十六)、 2015年06月04日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务及交易费率优惠的公告》;
(二十七)、 2015年06月02日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金参加部分银行定投费率优惠活动的公告》;
(二十八)、 2015年06月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级基金开放定期定额投资业务的公告》;
(二十九)、 2015年05月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级基金开放份额配对转换业务的公告》;
(三十)、 2015年05月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级基金之证保A级份额和证保B级份额上市交易提示性公告》;
(三十一)、 2015年05月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级基金开通跨系统转托管业务的公告》;
(三十二)、 2015年05月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金参加部分银行费率优惠活动的公告》;
(三十三)、 2015年05月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金对直销网上投资者交易费率优惠的公告》;
(三十四)、 2015年05月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A级和证保B级份额上市交易公告书》;
(三十五)、 2015年05月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级基金开放日常申购、赎回业务的公告》;
(三十六)、 2015年05月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同生效公告》;
(三十七)、 2015年05月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级基金变更场内基金简称的公告》;
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(下称“上海利得基金”)签署的代理销售服务协议,自2015年12月31日起,本公司将增加上海利得基金代理下列基金的申购及赎回等业务,并参加其申购费率优惠活动。
一、本次上海利得基金销售有限公司开通申购、赎回业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 |
1 | 博时价值增长证券投资基金 | 前端050001
后端051001 | 是 |
2 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 | 是 |
3 | 博时现金收益证券投资基金 | A类050003
B类000665 | 是 |
4 | 博时精选混合型证券投资基金 | 050004 | 是 |
5 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 160505 | 是 |
6 | 博时稳定价值债券投资基金 | A类后端051106
B类050006 | 是 |
7 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 | 是 |
8 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 前端050201
后端051201 | 是 |
9 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 050008 | 是 |
10 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 | 是 |
11 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 前端050010
后端051010 | 是 |
12 | 博时信用债券投资基金 | B类051011
C类050111 | 是 |
13 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 | 是 |
14 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050013 | 是 |
15 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 前端050014
后端051014 | 是 |
16 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 人民币050015 | 是 |
17 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | B类051016
C类050116 | 是 |
18 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | A类050019
C类050119 | 是 |
19 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | 050018 | 是 |
20 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 160512 | 是 |
21 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 050020 | 是 |
22 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) | A类160513
C类160514 | 是 |
23 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 050022 | 是 |
24 | 博时天颐债券型证券投资基金 | A类050023
C类050123 | 是 |
25 | 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050024 | 是 |
26 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050025 | 是 |
27 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 050026 | 是 |
28 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | A类050027
C类001661 | 是 |
29 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 | A类050028
C类050128 | 是 |
30 | 博时新机遇混合型证券投资基金 | 050029 | 是 |
31 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 人民币050030 | 是 |
32 | 博时安盈债券型证券投资基金 | A类000084 | 是 |
33 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 000200 | 是 |
34 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 000264 | 是 |
35 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 000246 | 是 |
36 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 000219 | 是 |
37 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 160515 | 是 |
38 | 博时双债增强债券型证券投资基金 | A类000280
C类000281 | 是 |
39 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 000277 | 是 |
40 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 000178 | 是 |
41 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 000652 | 是 |
42 | 博时天天增利货币市场基金 | A类000734
B类000735 | 是 |
43 | 博时优势收益信用债债券型证券投资基金 | 000752 | 是 |
44 | 博时现金宝货币市场基金 | A类000730
B类000891 | 是 |
45 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 000936 | 是 |
46 | 博时产业债纯债债券型证券投资基金 | A类001055 | 是 |
47 | 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 001125 | 是 |
48 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 001215 | 是 |
49 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 160516 | 是 |
50 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 001277 | 是 |
51 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001237 | 是 |
52 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 001236 | 是 |
53 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 160517 | 是 |
54 | 博时新财富混合型证券投资基金 | 001429 | 是 |
二、费率优惠
1、费率优惠内容
自2015年12月31日起,投资者通过上海利得基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以上海利得基金活动安排为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过上海利得基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以上海利得基金所示公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 上海利得基金销售有限公司
2. 网址:http://admin.leadfund.com.cn/
客户服务电话:400-067-6266
3. 博时基金管理有限公司
4. 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在上海利得基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于我司产品在上海利得基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归上海利得基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以上海利得基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
博时基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加中国邮政储蓄银行
股份有限公司网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时精选混合型证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业混合型证券投资基金(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基金(A类前收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时第三产业混合型证券投资基金(基金代码:050008)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201)、博时新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050010)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时创业成长混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币份额,基金代码:050015)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(A类,基金代码:160513)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时新机遇混合型证券投资基金(基金代码:050029)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(人民币份额,基金代码:050030)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:000280)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000277)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(基金代码:000752)、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000936)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(基金代码:001055)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001125)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001215)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(A类,基金代码:001242)、博时国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001277)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001237)、博时丝路主题股票型证券投资基金(基金代码:001236)和博时新财富混合型证券投资基金(基金代码:001429)参加邮储银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购指定开放式基金的个人投资者。
二、网上银行基金申购费率优惠方式
自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),投资人通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购上述基金,享有基金申购费率优惠。申购费率优惠办法为:原申购费率高于0.6%的,申购费率实行4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原申购费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话:95580
网站:www.psbc.com
2、博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途费)
网站:www.bosera.com
四、重要提示
1、邮储银行网上银行和手机银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括网上银行和手机银行的基金转换费率、后端模式申购费率、基金定期定额申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以邮储银行的安排和规定为准。
3、具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》更新及相关公告。
4、邮储银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司申购费率和定期定额
申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)协商一致,自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),本公司旗下部分基金参加东莞银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动。
一、适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 博时价值增长证券投资基金 | 前端050001 |
2 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 |
3 | 博时精选混合型证券投资基金 | 050004 |
4 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 160505 |
5 | 博时稳定价值债券投资基金 | A类前端050106 |
6 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 |
7 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 前端050201 |
8 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 050008 |
9 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 |
10 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 前端050010 |
11 | 博时信用债券投资基金 | A类050011 |
12 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 |
13 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050013 |
14 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 前端050014 |
15 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 人民币050015 |
16 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | A类050016 |
17 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | A类050019 |
18 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | 050018 |
19 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 160512 |
20 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 050020 |
21 | 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050021 |
22 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) | A类160513 |
23 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 050022 |
24 | 博时天颐债券型证券投资基金 | A类050023 |
25 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | A类050027 |
26 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 000936 |
27 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 001215 |
28 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 160516 |
29 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 001277 |
30 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001237 |
31 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 001236 |
32 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 160517 |
33 | 博时新财富混合型证券投资基金 | 001429 |
二、优惠方式
1、 申购费率优惠方式
投资者通过东莞银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
2、 定投费率优惠方式
(1)网上银行、手机银行定投费率优惠方式
投资者通过东莞银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金的定期定额投资业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按6折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
(2)柜台定投费率优惠方式
投资者通过东莞银行柜台办理上述开放式基金的定期定额投资业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按8折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、 东莞银行股份有限公司
2、 网址:www.dongguanbank.cn
客户服务电话:4001196228
3、 博时基金管理有限公司
4、 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以东莞银行的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归东莞银行所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
博时基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参加
中国工商银行股份有限公司“2016倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),参加工商银行“2016倾心回馈”基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务申购费率优惠活动。
一、基金定投业务申购费率优惠方式
自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日)的活动期间,投资人采用基金定投方式通过工商银行申购博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选混合型证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业混合型证券投资基金(基金代码:160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长混合证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币份额,基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(A类,基金代码:160513)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码:人民币050030,美元汇050202)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:000280)、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000936)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001125)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001215)、博时国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001277)、博时丝路主题股票型证券投资基金(基金代码:001236)、博时中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:160517)和博时新财富混合型证券投资基金(基金代码:001429)享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%计算;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。具体基金申购费率参见上述基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、工商银行
客服电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
2、博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途费)
网站: www.bosera.com
三、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理以工商银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
2、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的基金定投申购手续费,不包括后端收费模式和基金转换业务等其他业务的手续费。
3、本次优惠活动解释权归工商银行所有。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司参加
中国农业银行股份有限公司定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金于2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),参加农业银行基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)申购费率优惠活动。
一、基金定投申购费率优惠方式
自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),投资人采用基金定投方式通过农业银行申购博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选混合型证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业混合型证券投资基金(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基金(A类前收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201),博时第三产业成长混合证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长混合型证券投资基金(前收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币份额,基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(人民币份额,基金代码:050030)、博时安盈债券型证券投资基金(A类基金代码:000084)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:000280)、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652)和博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(A类基金代码:001242),享有申购费率优惠。
定投申购费率优惠原则为:2016年1月1日至2016年12月31日期间,客户新签约办理基金定投(含智能定投)的,定投申购成功扣款一次后,从第二次自动申购开始享有申购费率5折优惠。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国农业银行股份有限公司
客服电话:95599
网站:www.abchina.com
2、博时基金管理有限公司
客户服务电话:95105568(免长途费)
网站: www.bosera.com
三、重要提示
1、基金定投业务其他未明事项,请投资人遵循各基金《基金合同》的规定以及农业银行基金业务相关规定。
2、本活动不包括上述基金的后端收费模式。
3、具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》更新及相关公告。
4、农业银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司定期定额投资业务
与申购业务费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,自2016年1月1日(含)起,本公司旗下部分基金参加平安银行定期定额投资业务与申购业务费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、适用基金
本公司在平安银行代销的产品全部按照本公告规则参加费率优惠活动,新增产品开放后也按照本公告规则参加费率优惠活动。
二、活动内容:
1、申购业务费率优惠
(1)网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过本行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购上述开放式基金(仅限于前端收费模式),申购费率按原费率的8折优惠。
(2)橙子银行渠道基金申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过橙子银行渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的申购业务,申购费率按原费率的6折优惠。
2、定期定额投资业务费率优惠
(1)柜面渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过本行网点柜面渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的8折优惠。
(2)网上银行(含口袋银行)、电话银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过本行网上银行、电话银行渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的4折享受优惠。
(3)橙子银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过橙子银行渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的3折优惠。
三、重要提示:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、费率优惠解释权归平安银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意平安银行最新公告。
3、有固定费率的申购费及定投申购费不参与费率优惠活动。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在我行开通了基金定投业务。
5、基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、咨询方式:
有关详情敬请咨询平安银行客户服务热线:95511-3,访问平安银行网址: www.bank.pingan.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司定期定额
交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)和博时信用债纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:050027)参加浦发银行定期定额投资业务费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、适用投资者范围
通过浦发银行定投签约并通过定期定额方式申购开放式基金(仅限前端收费模式)的合法个人投资者。
二、适用期限
2016年1月1日至2016年12月31日(法定基金交易日)。
三、定期定额费率优惠方式
投资者通过浦发银行办理上述基金的定期定额投资业务,定期定额费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是单笔固定金额收费的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
四、咨询方式
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、 博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途费)
网址:www.bosera.com
五、重要提示
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2、优惠活动期间,业务办理的流程以浦发银行的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的定期定额投资手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)基金转换所涉及的申购费率。
4、本次优惠活动的解释权归浦发银行所有。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金继续参加
哈尔滨银行网上银行
申购业务费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与哈尔滨银行股份有限公司(以下简称“哈尔滨银行)协商一致,决定自2016年1月1日起至2016年12月31日止(法定基金交易日),本公司旗下部分基金继续参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
34 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 |
35 | 博时精选混合型证券投资基金 | 050004 |
36 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 |
37 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 050008 |
38 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 |
39 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 前端050010 |
40 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 |
41 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 050022 |
二、优惠方式
投资者通过哈尔滨银行网上银行办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、 哈尔滨银行股份有限公司
2、 网址:http://www.hrbb.com.cn
客户服务电话:95537
3、 博时基金管理有限公司
4、 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,不包括定期定额申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以哈尔滨银行的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归哈尔滨银行所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加青岛银行股份有限公司申购及
定投费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与青岛银行股份有限公司(下称“青岛银行”)协商一致,从2016年1月1日至2016年12月31日止(截至当日法定交易时间),本公司旗下部分基金参加青岛银行申购及定期定额业务的申购费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
42 | 博时价值增长证券投资基金 | 前端050001 |
43 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 |
44 | 博时精选混合型证券投资基金 | 050004 |
45 | 博时稳定价值债券投资基金 | A类前端050106 |
46 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 |
47 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 前端050201 |
48 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 050008 |
49 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 |
50 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 前端050010 |
51 | 博时信用债券投资基金 | A类050011 |
52 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 |
53 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050013 |
54 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 前端050014 |
55 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 人民币050015 |
56 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | A类050016 |
57 | 博时安盈债券型证券投资基金 | A类000084 |
二、优惠方式
1、网上银行申购费率优惠内容:
投资人通过青岛银行网上银行办理上述基金的申购业务享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按6折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
2、柜面、网上银行定投费率优惠内容:
投资人通过青岛银行柜面、网上银行办理上述基金的定投业务享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
5、 青岛银行股份有限公司
6、 网址:http:// www.qdccb.com
客户服务电话:96588(青岛),40066-96588(全国)
7、 博时基金管理有限公司
8、 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、重要提示:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费、定期定额手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动解释权归青岛银行所有。本公司将与青岛银行协商后决定上述优惠活动是否展期,将另行公告相关内容。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以青岛银行的安排和规定为准。
4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告
公告送出日期:2015年12月31日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 |
基金简称 | 博时黄金ETF |
基金主代码 | 159937 |
基金合同生效日 | 2014年8月13日 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等 |
收益分配基准日 | 2015年12月29日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度第58次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 博时黄金ETF I类场外份额 |
下属分级基金的交易代码 | 000930 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 ) |
2.2505 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) |
-60,104,181.42 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) |
- |
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.0010 |
注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。
2.与分红相关的其他信息
基金名称 | 2016年1月5日 |
除息日 | 2016年1月5日 |
现金红利发放日 | - |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2016年1月5日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2016年1月6日登记到投资者对应的交易账户中。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
博时基金管理有限公司关于
参加江苏吴江农村商业银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴江农商行”)协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加吴江农商行的申购及定期定额投资业务费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2016年1月1日起,投资者通过吴江农商行申购及定投本公司旗下基金,申购及定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以吴江农商行网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过吴江农商行代销的基金产品,则自该基金产品开放申购及定投当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以吴江农商行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在吴江农商行处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归吴江农商行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以吴江农商行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | www.wjrcb.com | 4008696068
0512-96068 |
博时基金管理有限公司 | www.bosera.com | 95105568 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
博时基金管理有限公司
关于参加苏州银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加苏州银行的申购及定期定额投资业务费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2016年1月1日起,投资者通过苏州银行申购及定投本公司旗下基金,申购及定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以苏州银行网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过苏州银行代销的基金产品,则自该基金产品开放申购及定投当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以苏州银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在苏州银行处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归苏州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以苏州银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 |
博时基金管理有限公司 | www.bosera.com | 95105568 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告
博时基金管理有限公司
2015年12月31日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,自2016年1月1日(含)起至2017年12月31日止(法定基金交易日),博时价值增长证券投资基金(前端收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选混合型证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长混合型证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值混合型证券投资基金(前端收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长混合型证券投资基金(前端收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(基金代码:050026)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码:人民币:050030)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)和博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)参加浙商银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、活动内容:
投资者通过浙商银行网上银行申购或定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
投资者通过浙商银行柜面定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
二、重要提示:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动解释权归浙商银行所有。本公司将与浙商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以浙商银行的安排和规定为准。
4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
三、咨询方式:
有关详情敬请咨询浙商银行客户服务热线:95527,访问浙商银行网址: www.czbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
特此公告
博时基金管理有限公司
2015年12月31日