关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的销售代理协议,决定自2015年12月28日起,本公司旗下部分基金在陆金所资管开通申购(不含定期定额申购)、赎回等业务并参加陆金所资管的费率优惠活动。具体内容如下:
一、本次在陆金所资管开通申购(不含定期定额申购)、赎回业务的基金
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三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2015年12月28日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过陆金所资管网上申购(不含定期定额申购)上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过陆金所资管网上交易申购(不含定期定额)上述基金(仅限前端收费模式),享有申购费率最低为“1折”的优惠费率,各基金具体折扣费率以陆金所资管活动公告为准,优惠前申购费率为固定费用的或不收取申购费的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
客户服务热线:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金,该基金每三个月开放一次,请投资者留意。
3、银华信用四季红债券型证券投资基金自2015年8月13日起暂停500万元以上的大额申购业务(含定期定额投资及转换转入业务),详情请见本公司发布的相关公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年12月25日
银华交易型货币市场基金分红公告
公告送出日期:2015年12月25日
1 公告基本信息
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注:1)根据本基金基金合同的规定,本基金每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)本基金于2013年4月3日进行了份额折算,折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为100.000元。
3)基准日可分配收益折合每份基金份额为3.327元,收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分全部予以分配。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
本公司于2016年1月4日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2016年1月5日日终将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
3.2咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
3.3风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年12月25日