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2015年8月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)
在上述董事会决议的额度和有效期内,公司于2015年9月17日、9月18日、10月15日、10月16日和10月22日合计使用闲置募集资金人民币3.3亿元购买银行保本型理财产品。(详见公司于2015年9月25日和10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)
其中:
1、公司于2015年9月17日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行‘本利丰?90天’人民币理财产品”。
截至2015年12月16日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币266,301.37元。
2、公司于2015年9月18日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”。
截至2015年12月17日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币431,506.85元。
3、公司于2015年10月15日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行继续滚动购买保本固定收益型理财产品“金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品(84D)第3款-1”。
截至目前,该产品暂未到期。
4、公司于2015年10月15日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元保本型2015年第73期理财产品”。
截至目前,该产品暂未到期。
5、公司于2015年10月16日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型(B款)人民币理财计划”。
截至目前,该产品暂未到期。
6、公司于2015年10月22日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放定制02”。
截至目前,该产品暂未到期。
鉴于上述人民币8000万元银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用人民币9,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下:
一、继续向中国银行滚动购买人民币6,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放T+0
2、产品类型:保证收益型
3、认购金额:人民币6,000万元
4、投资期限:94天
5、收益起算日:2015年12月18日
6、产品到期日:2016年3月21日
7、年化收益率:3.30%
8、资金来源:公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国农业银行购买人民币3,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称:中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品类型:保本保证收益型
3、认购金额:人民币3,000万元
4、投资期限:90天
5、产品起息日:2015年12月18日
6、产品到期日:2016年3月17日
7、预期最高年化收益率:3.25%
8、资金来源:公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日