南方瑞利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年12月18日开始发售,根据《南方瑞利保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限15亿元,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年12月19日公告提前结束本次发售。
根据发售公告的有关规定,本公司对2015年12月18日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。
本基金2015年12月18日认购申请确认比例结果为50.040947%。
投资者认购申请确认金额=2015年12月18日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
未确认部分的认购款项将自2015年12月22日起由各销售机构退还给投资者。
投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2015年12月22日
关于南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2015年12月24日和25日暂停申购、赎回和定投业务的公告
公告送出日期:2015年12月22日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金2015年12月24日和25日暂停申购、赎回和定投业务,并于2015年12月28日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。
(2)投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年12月22日
关于南方香港优选股票型证券投资基金
2015年12月24、25日暂停申购、赎回和定投
业务的公告
公告送出日期:2015年12月22日
1 公告基本信息
■
注:本基金在中国工商银行和广东发展银行的前后端交易代码均为160125
2 其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金2015年12月24日、25日暂停申购、赎回和定投业务,并于2015年12月28日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。
(2)投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年12月22日