因融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的融通军工份额(融通军工份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161628,其中场内简称:融通军工)和融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)办理定期份额折算业务,故军工股A将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日上午10:30起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日军工股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通军工A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于融通军工A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
融通军工A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证融通军工A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,融通军工A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一五年十二月十六日
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
所持有的停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年12月15日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “乐视网”(股票代码:300104)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月十六日
关于融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中信银行股份有限公司(以下简称:“中信银行”)签署的代理销售协议,从2015年12月16日起,中信银行开始代理销售融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金。
一、代理销售基金名称及基金代码:
基金名称:融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金;
基金代码:A类:161618、B类:161619。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中信银行客服热线:95558;公司网站:www. bank.ecitic.com
2、融通基金客户服务热线400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;公司网站:www.rtfund.com。
三、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月十六日