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2015年12月16日 星期三 上一期  下一期
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关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间方正富邦中证保险A份额停复牌的公告

 因方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的方正富邦中证保险主题指数基金份额(场内简称:保险分级,基金代码:167301)和方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险A,基金代码:150329)办理了定期份额折算业务,故保险A将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日上午10:30起恢复交易。

 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日保险A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于方正富邦中证保险A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:

 方正富邦中证保险A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,方正富邦中证保险A份额有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 特此公告。

 方正富邦基金管理有限公司

 二○一五年十二月十六日

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