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2015年12月03日 星期四 上一期  下一期
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泰信基金管理有限公司关于
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第三次分红公告

泰信基金管理有限公司关于

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期:2015年12月3日

1 公告基本信息

基金名称泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称泰信行业精选混合
基金主代码290012
基金合同生效日2015年3月4日
基金管理人名称泰信基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关约定
收益分配基准日2015年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.243
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)176,791,177.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)17,679,117.71
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.200
有关年度分红次数的说明2015年度第一次分红,自基金合同成立以来第三次分红。

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年12月7日
除息日2015年12月7日
现金红利发放日2015年12月8日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年12月8日直接计入其基金账户。2015年12月10日起可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。


注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。

泰信基金管理有限公司

2015年12月3日

泰信基金管理有限公司关于

旗下基金参加长量基金申购

费率优惠活动的公告

经与长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,自2015年12月4日起旗下全部基金参加长量基金申购费率优惠活动。

投资者通过长量基金申购泰信旗下基金,申购费率不设折扣限制,且最低申购金额调整为1元起(泰信中证基本面400指数分级基金不参加申购最低金额调整活动)。具体费率折扣及活动期限以长量基金公告为准。旗下基金产品的详细情况及原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

重要提示:

1、本费率优惠仅适用于泰信旗下基金在长量基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

3、费率优惠解释权归长量基金所有。费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意长量基金网发布的相关公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

长量基金销售有限公司

网址:www.erichfund.com

客服电话:400-820-2899

风险提示:敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2015年12月3日

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