根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京唐鼎耀华投资咨询有限公司(以下简称“唐鼎耀华”)签署的基金销售代理协议,自2015年12月3日起,本公司旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构。具体适用基金:
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 诺安平衡证券投资基金 | 320001 |
2 | 诺安货币市场基金B | 320019 |
3 | 诺安先锋混合型证券投资基金 | 320003 |
4 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 320004 |
5 | 诺安价值增长混合型证券投资基金 | 320005 |
6 | 诺安成长混合型证券投资基金 | 320007 |
7 | 诺安中证100指数证券投资基金 | 320010 |
8 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 320011 |
9 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 320013 |
10 | 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 320014 |
11 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 320015 |
12 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 320017 |
13 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 320020 |
14 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 320021 |
15 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 320018 |
16 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 320022 |
17 | 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 000066 |
18 | 诺安天天宝货币市场基金E | 000560 |
19 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A | 000538 |
20 | 诺安聚利债券型证券投资基金A | 000736 |
21 | 诺安聚利债券型证券投资基金C | 000737 |
22 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A | 000714 |
23 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | 000971 |
24 | 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 | 000151 |
25 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 000235 |
26 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A | 000201 |
27 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 000510 |
28 | 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 | 001020 |
29 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 001208 |
30 | 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001351 |
31 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A | 001411 |
32 | 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 001528 |
33 | 诺安利鑫保本混合型证券投资基金 | 002137 |
34 | 诺安景鑫保本混合型证券投资基金 | 002145 |
35 | 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 163209 |
36 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | 163208 |
自2015年12月3日起,投资者可在唐鼎耀华的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
本公司将同时在唐鼎耀华开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下:
1、基金定投业务
自2015年12月3日起,投资者可在唐鼎耀华的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
目前,投资者在唐鼎耀华申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币100元(含)。
2、基金转换业务
自2015年12月3日起,投资者可在唐鼎耀华的营业网点办理本公司前述基金中除诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)等以外,可参与转换的基金之间的转换业务。
基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
3、费率优惠活动
自2015年12月3日起,投资者通过唐鼎耀华的营业网点申(认)购本公司前述基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以唐鼎耀华页面公示为准,敬请投资者留意唐鼎耀华的有关公告。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
费率优惠期限内,如本公司新增通过唐鼎耀华代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
重要提示:
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申(认)购业务的手续费。
2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
3、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购、赎回、转换及定投等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
4、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期时间为2015年11月26日至2015年12月10日,开放期内本基金将接受申购、赎回业务申请,相关业务的具体事宜见基金管理人发布的相关公告。
5、诺安利鑫保本混合型证券投资基金暂未开放日常申购、赎回、转换及定投等业务,其开始办理申购、赎回、转换及定投等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
6、诺安景鑫保本混合型证券投资基金目前处于募集期间,募集时间为2015年11月26日至2015年12月23日,相关业务的具体事宜见基金管理人发布的相关公告。
7、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
8、本公告的解释权归本公司所有。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
2.诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一五年十二月三日
诺安基金管理有限公司关于增加中信证券为诺安新经济股票代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为诺安新经济股票型证券投资基金(基金代码:000971)的代销机构。
自2015年12月3日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安新经济股票型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.cs.ecitic.com
2. 诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一五年十二月三日
诺安利鑫保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年12月3日
§1 公告基本信息
基金名称 | 诺安利鑫保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 诺安利鑫保本混合 |
基金主代码 | 002137 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年12月2日 |
基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《诺安利鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”) |
§2 基金募集情况
基金名称 | 证监许可【2015】2554号 |
基金募集期间 | 2015年11月19日到2015年11月27日 |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年12月1日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 23,307 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 4,950,683,519.55 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 698,068.39 |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 4,950,683,519.55 |
利息结转的份额 | 698,068.39 |
合计 | 4,951,381,587.94 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0.00% |
其他需要说明的事项 | - |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 9,943.16 |
占基金总份额比例 | 0.0002% |
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | 0 |
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年12月2日 |
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
§3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理,在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金以一元初始面值募集基金份额,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金仍然存在本金损失的风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年十二月三日